波司登 (HKSE:03998)
HK$4.54
▼-0.02(
-0.44%)
3.83
市净率
19.5
市盈率
4.07
股息率 ％
HK$497亿
总市值
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.16 | |||
| 股东权益比率 | 0.51 | |||
| 债务股本比率 | 0.28 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.98 | |||
| 利息保障倍数 | 18.55 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.60 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.98 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 24.83 vs 9.1 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 19.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 20.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 69.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.10 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 85.96 | ||
| 9天相对强弱指标 | 80.35 | ||
| 14天相对强弱指标 | 74.81 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 23.17 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 2.37 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.07 | ||
| 股息支付率 | 0.80 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 26.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.07 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 29.12 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.50 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 59.01 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.36 | ||
| 净利率 ％ | 12.87 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 19.31 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.37 | ||
| 资本回报率 ％ | 24.83 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 72.08 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 23.10 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.53 | ||
| 预估市盈率 | 14.01 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.31 | ||
| 席勒市盈率 | 37.07 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.75 | ||
| 市盈增长比 | 0.78 | ||
| 市销率 | 2.66 | ||
| 市净率 | 3.83 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.28 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.04 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.55 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.25 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.55 | ||
| 企业价值倍数 | 12.25 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.63 | ||
| 企业价值／收入 | 2.27 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.68 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.82 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.33 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.41 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.88 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.97 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 8.11 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.16 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 23.92 |
波司登 (HKSE:03998) 大师价值线:
HK$5.29
股价被低估
波司登 估值指标
波司登 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 20,081.132 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.23 |
| β贝塔系数 | 0.81 |
| 一年股价波动率% | 32.37 |
| 14天相对强弱指标 | 74.81 |
| 14天真实波幅均值 | 0.14 |
| 20天简单移动平均值 | 4.11 |
| 12-1个月动量因子% | 2.37 |
| 52周股价范围 | HK$2.83 - HK$4.6 |
| 股数(百万) | 10,948.95 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
波司登 公司简介
公司简介:
波司登国际控股有限公司是一家在中国的综合性服装集团。主要从事羽绒服饰产品的设计、制造和销售，包括研究、原材料采购、外包制造、品牌羽绒服饰产品、原始设备制造产品和非羽绒服装产品的营销和分销。该集团的业务分为四个领域，即羽绒服装、OEM管理、女士服装和多元化服装。它的大部分收入来自Down Apparels部门，该部门从事采购和分销品牌羽绒服装的业务。该集团的羽绒服装品牌包括波司登、Snow Flying 和 Bengen 等。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVI | 李维斯 | $21.13 | +0.04 | +0.19% | +53.30% | 605.67亿 | 69.05 | 4.25 | 1.41 | 2.27% | 服装加工 | ||
| PVH | PVH Corp | $111.03 | +0.24 | +0.22% | +33.69% | 461.27亿 | 10.31 | 1.25 | 0.75 | 0.14% | 服装加工 | ||
| RL | 拉夫劳伦 | $166.48 | -0.45 | -0.27% | +51.78% | 766.41亿 | 18.88 | 4.14 | 1.69 | 1.80% | 服装加工 | ||
| VFC | 威富集团 | $12.64 | +0.02 | +0.16% | -40.71% | 353.93亿 | 亏损 | 2.33 | 0.45 | 6.17% | 服装加工 | ||
| HKSE:00933 | 非凡领越 | HK$0.71 | -0.01 | -1.39% | -46.52% | 63.50亿 | 8.07 | 0.90 | 0.70 | -- | 服装加工 | ||
| HKSE:01234 | 中国利郎 | HK$4.75 | +0.02 | +0.42% | +18.58% | 52.33亿 | 9.81 | 1.31 | 1.51 | 4.63% | 服装加工 | ||
| HKSE:02199 | 维珍妮 | HK$2.25 | -0.03 | -1.32% | -14.02% | 25.34亿 | 15.63 | 0.86 | 0.40 | 2.36% | 服装加工 | ||
| HKSE:02232 | 晶苑国际 | HK$3.97 | +0.15 | +3.93% | +39.83% | 104.19亿 | 8.86 | 1.01 | 0.64 | 4.23% | 服装加工 | ||
| HKSE:03306 | 江南布衣 | HK$13.72 | +0.06 | +0.44% | +74.21% | 65.47亿 | 7.89 | 2.86 | 1.30 | 8.24% | 服装加工 | ||
| HKSE:03998 | 波司登 | HK$4.54 | -0.02 | -0.44% | +27.07% | 457.28亿 | 19.53 | 3.83 | 2.66 | 4.07% | 服装加工 | ||
| SHSE:600398 | 海澜之家 | ¥9.17 | -0.02 | -0.22% | +50.87% | 437.70亿 | 14.79 | 2.61 | 2.06 | 4.69% | 服装加工 | ||