价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.70 | |||
| 股东权益比率 | 0.37 | |||
| 债务股本比率 | 1.07 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.80 | |||
| 利息保障倍数 | 20.08 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.49 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.75 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.85 vs 10.26 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 20.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 11.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -23.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.90 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 70.49 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.60 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.19 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 60.78 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 61.54 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.79 | ||
| 股息支付率 | 0.31 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 2.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.79 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.79 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 65.70 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.47 | ||
| 净利率 ％ | 8.90 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 23.94 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.54 | ||
| 资本回报率 ％ | 15.85 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 31.74 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.31 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.89 | ||
| 预估市盈率 | 15.35 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.25 | ||
| 席勒市盈率 | 30.52 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 16.23 | ||
| 市盈增长比 | 3.83 | ||
| 市销率 | 1.69 | ||
| 市净率 | 4.14 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 6.68 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.23 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.52 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.42 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.61 | ||
| 企业价值倍数 | 11.81 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.77 | ||
| 企业价值／收入 | 1.76 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.68 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.92 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.50 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.24 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.26 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.49 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -9.93 |
拉夫劳伦 (RL) 大师价值线:
$135.03
股价被高估
拉夫劳伦 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,604.3 |
| 稀释每股收益(TTM) | 8.82 |
| β贝塔系数 | 1.34 |
| 一年股价波动率% | 40.08 |
| 14天相对强弱指标 | 48.19 |
| 14天真实波幅均值 | 4.19 |
| 20天简单移动平均值 | 168.89 |
| 12-1个月动量因子% | 61.54 |
| 52周股价范围 | $103.17 - $192.0299 |
| 股数(百万) | 63.93 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
拉夫劳伦 公司简介
公司简介:
Ralph Lauren Corp. 由拉尔夫·劳伦于 1967 年创立，在北美、欧洲和亚洲设计、销售和分销生活方式产品。其产品包括服装、鞋类、眼镜、珠宝、皮具、家居用品和香水。该公司的品牌包括拉尔夫·劳伦系列、Polo Ralph Lauren、劳伦·拉尔夫·劳伦和 Double RL。Ralph Lauren的分销渠道包括批发（包括百货商店和专卖店）、零售（包括公司拥有的零售商店和电子商务）和许可。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLM | 哥伦比亚户外 | $79.59 | -0.19 | -0.24% | -6.26% | 340.88亿 | 19.27 | 2.46 | 1.39 | 1.50% | 服装加工 | ||
| KTB | Kontoor Brands Inc | $61.91 | +0.05 | +0.08% | +41.70% | 248.60亿 | 15.25 | 9.27 | 1.35 | 3.16% | 服装加工 | ||
| LEVI | 李维斯 | $21.07 | -0.50 | -2.29% | +51.91% | 604.10亿 | 68.87 | 4.24 | 1.43 | 2.29% | 服装加工 | ||
| PVH | PVH Corp | $110.70 | -2.17 | -1.92% | +32.95% | 459.90亿 | 10.28 | 1.25 | 0.74 | 0.13% | 服装加工 | ||
| RL | 拉夫劳伦 | $166.63 | -1.58 | -0.94% | +51.28% | 767.10亿 | 18.89 | 4.14 | 1.69 | 1.79% | 服装加工 | ||
| VFC | 威富集团 | $12.61 | -0.39 | -2.96% | -41.15% | 352.95亿 | 亏损 | 2.32 | 0.45 | 6.17% | 服装加工 | ||
| ZGN | Ermenegildo Zegna NV | $11.91 | -0.07 | -0.54% | -6.72% | 214.78亿 | 22.83 | 3.26 | 1.46 | 0.92% | 服装加工 | ||
| TPE:1476 | 儒鴻 | NT$511.00 | -- | -- | +11.29% | 309.91亿 | 30.67 | 5.72 | 4.67 | 2.64% | 服装加工 | ||
| HKSE:03998 | 波司登 | HK$4.56 | -- | -- | +26.30% | 459.11亿 | 19.53 | 3.83 | 2.66 | 4.06% | 服装加工 | ||
| SHSE:600177 | 雅戈尔 | ¥7.52 | +0.02 | +0.27% | +20.99% | 345.94亿 | 9.77 | 0.92 | 3.72 | 6.67% | 服装加工 | ||
| SHSE:600398 | 海澜之家 | ¥9.19 | -0.20 | -2.13% | +50.04% | 438.65亿 | 14.82 | 2.61 | 2.08 | 4.58% | 服装加工 | ||