财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 2.15 | |||
股东权益比率 | 0.39 | |||
债务股本比率 | 0.43 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | -6.29 | |||
利息保障倍数 | 0 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.41 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.81 | |||
ROIC % VS WACC % | -8.1 vs 14.08 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 24.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -89.00 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -71.60 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -5.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 10.99 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 50.71 | ||
9天相对强弱指标 | 47.24 | ||
14天相对强弱指标 | 45.12 | ||
6-1个月动量因子 % | 33.87 | ||
12-1个月动量因子 % | -26.29 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -2.00 |
盈利能力评级4/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 11.82 | ||
营业利润率 % | -3.65 | ||
净利率 % | -4.03 | ||
股本回报率 ROE % | -15.08 | ||
资产收益率 ROA % | -6.08 | ||
资本回报率 % | -8.10 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | -33.80 | ||
已动用资本回报率 % | -8.04 | ||
过去10年盈利年数 | 0 |
大师价值评级2/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 亏损 | ||
预估市盈率 | 259.82 | N/A | |
扣非市盈率 | 亏损 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.83 | ||
市净率 | 3.25 | ||
股价/每股有形账面价值 | 4.10 | ||
股价/自由现金流 | 5638.96 | ||
股价/每股经营现金流 | 50.71 | ||
企业价值/息税前利润 | -25.61 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | -41.21 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 0.76 | ||
企业价值/预估收入 | 0.66 | ||
企业价值/自由现金流 | 2221.76 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 7.83 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 11.78 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | -3.90 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
Trupanion Inc (TRUP) 大师价值线:
$93.44
股价被严重低估
Trupanion Inc 估值指标
TRUP 风险信号
注意信号
财务实力:
两年破产风险(Z分数)灰色区
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 1,108.605 |
稀释每股收益(TTM) | -1.08 |
β贝塔系数 | 1.62 |
一年股价波动率% | 86.53 |
14天相对强弱指标 | 45.12 |
14天真实波幅均值 | 1.46 |
20天简单移动平均值 | 23.61 |
12-1个月动量因子% | -26.29 |
52周股价范围 | $18.45 - $36.82 |
股数(百万) | 42 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Trupanion Inc 公司简介
公司简介:
Trupanion Inc 是美国的一家专业保险产品提供商。其核心业务是销售为宠物(尤其是猫和狗)量身定制的保险产品。该公司的大部分收入来自医疗保险计划的订阅费。该公司的医疗计划支付事故和疾病索赔的大部分实际兽医费用,没有支付限制,可用于支付主要在美国、加拿大和波多黎各的任何兽医诊所、急诊中心或专科医院发生的费用。它在两个业务领域运营:订阅业务和其他业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACT | 阿特维斯 | $30.46 | +0.46 | +1.53% | +28.62% | 346.58亿 | 7.39 | 1.05 | 4.29 | 2.10% | 特种保险 | ||
AGO | 保证担保有限公司 | $77.88 | +0.83 | +1.08% | +44.35% | 311.37亿 | 6.33 | 0.77 | 4.54 | 1.47% | 特种保险 | ||
AIZ | 安信龙保险 | $175.95 | +1.30 | +0.74% | +44.55% | 659.55亿 | 14.69 | 1.90 | 0.85 | 1.62% | 特种保险 | ||
AXS | 埃克斯资本 | $65.86 | +3.93 | +6.34% | +12.08% | 401.69亿 | 16.38 | 1.19 | 1.01 | 2.67% | 特种保险 | ||
ESNT | Essent Group Ltd | $54.13 | +0.54 | +1.01% | +28.83% | 416.13亿 | 8.33 | 1.13 | 5.15 | 1.90% | 特种保险 | ||
FAF | 第一美国 | $53.49 | +0.28 | +0.54% | -4.20% | 399.59亿 | 25.60 | 1.16 | 0.97 | 3.95% | 特种保险 | ||
FNF | 富达国民金融 | $50.55 | +0.41 | +0.81% | +48.02% | 994.59亿 | 26.46 | 2.00 | 1.19 | 3.68% | 特种保险 | ||
MTG | MGIC Investment Corp | $20.59 | +0.04 | +0.19% | +41.19% | 398.62亿 | 8.27 | 1.11 | 5.12 | 2.17% | 特种保险 | ||
RDN | Radian Group Inc | $30.59 | +0.41 | +1.34% | +30.34% | 333.71亿 | 8.09 | 1.07 | 3.94 | 3.01% | 特种保险 | ||
RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | $52.67 | +0.25 | +0.47% | +27.78% | 450.21亿 | 103.27 | 11.16 | 3.54 | 0.21% | 特种保险 | ||
TRUP | Trupanion Inc | $23.63 | +0.31 | +1.33% | -37.16% | 71.46亿 | 亏损 | 3.25 | 0.83 | -- | 特种保险 |