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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.63 | |||
| 股东权益比率 | 0.17 | |||
| 债务股本比率 | 0.29 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.81 | |||
| 利息保障倍数 | 6.82 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.52 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.65 vs 7.21 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 256.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 53.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.48 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 26.76 | ||
| 9天相对强弱指标 | 33.89 | ||
| 14天相对强弱指标 | 38.79 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 13.72 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 11.58 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.90 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 2.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.90 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.23 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.40 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 6.73 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.55 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.29 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.65 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.08 | ||
| 预估市盈率 | 5.91 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.16 | ||
| 席勒市盈率 | 17.99 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.15 | ||
| 市销率 | 0.93 | ||
| 市净率 | 1.10 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.17 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.15 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.15 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.40 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 11.53 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.12 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.03 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 4.98 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.53 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.95 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.25 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.57 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.46 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 33.50 |
埃克斯资本 (AXS) 大师价值线:
$57.62
股价在合理范围内
埃克斯资本 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,589.336 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.02 |
| β贝塔系数 | 0.57 |
| 一年股价波动率% | 14.36 |
| 14天相对强弱指标 | 38.79 |
| 14天真实波幅均值 | 1.14 |
| 20天简单移动平均值 | 62.99 |
| 12-1个月动量因子% | 11.58 |
| 52周股价范围 | $51.61 - $65.86 |
| 股数(百万) | 84.69 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
埃克斯资本 公司简介
公司简介:
Axis Capital Holdings Ltd是一家财产和意外伤害保险公司，为客户和分销合作伙伴提供各种产品和服务。该公司在百慕大、美国、加拿大、欧洲和新加坡设有运营子公司和分支机构网络。其业务由两个截然不同的全球承保平台组成：安讯士保险和安讯士再保险。该公司全面管理其投资组合，旨在构建融资和未注资风险的最佳合并投资组合。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | 阿特维斯 | $29.95 | +0.01 | +0.03% | +32.31% | 340.77亿 | 7.27 | 1.03 | 4.18 | 2.14% | 特种保险 | ||
| AGO | 保证担保有限公司 | $78.46 | +0.53 | +0.68% | +51.90% | 313.69亿 | 6.37 | 0.77 | 4.57 | 1.47% | 特种保险 | ||
| AIZ | 安信龙保险 | $172.88 | -0.76 | -0.44% | +51.05% | 648.04亿 | 14.43 | 1.87 | 0.84 | 1.64% | 特种保险 | ||
| AXS | 埃克斯资本 | $60.64 | -1.26 | -2.04% | +9.37% | 369.83亿 | 15.08 | 1.10 | 0.93 | 2.90% | 特种保险 | ||
| ESNT | Essent Group Ltd | $53.98 | +0.12 | +0.22% | +35.37% | 414.98亿 | 8.30 | 1.13 | 5.17 | 1.91% | 特种保险 | ||
| FAF | 第一美国 | $54.22 | -0.05 | -0.09% | +1.61% | 404.35亿 | 26.07 | 1.17 | 1.06 | 3.89% | 特种保险 | ||
| FNF | 富达国民金融 | $50.39 | +0.51 | +1.02% | +53.92% | 991.42亿 | 26.38 | 1.99 | 1.19 | 3.69% | 特种保险 | ||
| MTG | MGIC Investment Corp | $20.48 | +0.12 | +0.59% | +49.19% | 396.49亿 | 8.22 | 1.10 | 5.09 | 2.17% | 特种保险 | ||
| NMIH | NMI Holdings Inc | $31.11 | +0.30 | +0.97% | +39.01% | 180.53亿 | 8.10 | 1.31 | 4.55 | -- | 特种保险 | ||
| RDN | Radian Group Inc | $30.35 | +0.04 | +0.13% | +34.89% | 331.15亿 | 8.03 | 1.06 | 3.89 | 3.03% | 特种保险 | ||
| RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | $48.94 | -0.88 | -1.77% | +22.99% | 418.36亿 | 95.96 | 10.37 | 3.33 | 0.22% | 特种保险 | ||