价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.78 | |||
| 股东权益比率 | 0.14 | |||
| 债务股本比率 | 0.43 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.87 | |||
| 利息保障倍数 | 8.47 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.43 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.54 vs 6.82 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 16.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 27.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -3.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -3.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.78 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 38.21 | ||
| 9天相对强弱指标 | 39.79 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.50 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 23.24 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 57.25 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.66 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.68 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.05 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 5.77 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.33 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.94 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.54 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.43 | ||
| 预估市盈率 | 10.81 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.95 | ||
| 席勒市盈率 | 17.75 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.96 | ||
| 市盈增长比 | 0.82 | ||
| 市销率 | 0.84 | ||
| 市净率 | 1.87 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.80 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.94 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.19 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.38 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.54 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.85 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.80 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.14 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.62 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.08 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.95 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.68 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.63 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.13 |
安信龙保险 (AIZ) 大师价值线:
$187.33
股价在合理范围内
安信龙保险 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 11,131.6 |
| 稀释每股收益(TTM) | 11.98 |
| β贝塔系数 | 0.46 |
| 一年股价波动率% | 14.32 |
| 14天相对强弱指标 | 41.5 |
| 14天真实波幅均值 | 2.96 |
| 20天简单移动平均值 | 176.82 |
| 12-1个月动量因子% | 57.25 |
| 52周股价范围 | $118.45 - $189.48 |
| 股数(百万) | 52.05 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
安信龙保险 公司简介
公司简介:
Assurant Inc为由个人和机构组成的客户群提供一系列财产伤亡、健康、员工福利和保修保险。该公司有四个应报告的细分市场，即全球住房、全球生活方式、全球 Preneed 和 Total Corporate 及其他。全球住房部门提供贷款人安置的房主、人造房屋、洪水保险和其他相关产品，Global Lifestyle 提供移动设备保护和相关服务，Global Preneed 从事提供预先资助的丧葬保险和年金产品，而 Total Corporate 和其他活动包括与控股公司有关的活动，主要与公司的冻结福利计划有关。它的大部分收入来自全球生活方式细分市场。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | 阿特维斯 | $29.95 | +0.01 | +0.03% | +32.31% | 340.77亿 | 7.27 | 1.03 | 4.18 | 2.13% | 特种保险 | ||
| AGO | 保证担保有限公司 | $78.46 | +0.53 | +0.68% | +51.90% | 313.69亿 | 6.37 | 0.77 | 4.57 | 1.51% | 特种保险 | ||
| AIZ | 安信龙保险 | $172.88 | -0.76 | -0.44% | +51.05% | 648.04亿 | 14.43 | 1.87 | 0.84 | 1.66% | 特种保险 | ||
| AXS | 埃克斯资本 | $60.64 | -1.26 | -2.04% | +9.37% | 369.83亿 | 15.08 | 1.10 | 0.95 | 2.88% | 特种保险 | ||
| ESNT | Essent Group Ltd | $53.98 | +0.12 | +0.22% | +35.37% | 414.98亿 | 8.30 | 1.13 | 5.17 | 1.91% | 特种保险 | ||
| FAF | 第一美国 | $54.22 | -0.05 | -0.09% | +1.61% | 404.35亿 | 26.07 | 1.17 | 1.06 | 3.90% | 特种保险 | ||
| FNF | 富达国民金融 | $50.39 | +0.51 | +1.02% | +53.92% | 991.42亿 | 26.38 | 1.99 | 1.18 | 3.68% | 特种保险 | ||
| MTG | MGIC Investment Corp | $20.48 | +0.12 | +0.59% | +49.19% | 396.49亿 | 8.22 | 1.10 | 5.04 | 2.17% | 特种保险 | ||
| NMIH | NMI Holdings Inc | $31.11 | +0.30 | +0.97% | +39.01% | 180.53亿 | 8.10 | 1.31 | 4.55 | -- | 特种保险 | ||
| RDN | Radian Group Inc | $30.35 | +0.04 | +0.13% | +34.89% | 331.15亿 | 8.03 | 1.06 | 3.89 | 3.04% | 特种保险 | ||
| RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | $48.94 | -0.88 | -1.77% | +22.99% | 418.36亿 | 95.96 | 10.37 | 3.33 | 0.22% | 特种保险 | ||