价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.19 | |||
| 股东权益比率 | 0.12 | |||
| 债务股本比率 | 3.73 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.12 | |||
| 利息保障倍数 | 2.93 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.85 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.79 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.22 vs 8.71 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -4.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -16.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 293.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.63 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.40 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 91.29 | ||
| 9天相对强弱指标 | 83.11 | ||
| 14天相对强弱指标 | 77.44 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 87.71 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 50.06 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.00 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 82.64 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.61 | ||
| 净利率 ％ | 12.53 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 143.89 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.42 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.22 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 80.59 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 22.49 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 4.67 | ||
| 预估市盈率 | 18.95 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.37 | ||
| 席勒市盈率 | 38.56 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 3.35 | ||
| 市盈增长比 | 1.71 | ||
| 市销率 | 0.60 | ||
| 市净率 | 3.40 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.10 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.96 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 4.24 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 5.69 | ||
| 企业价值倍数 | 3.64 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.68 | ||
| 企业价值／收入 | 1.06 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.08 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.62 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.78 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.46 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.43 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.90 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.97 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 23.58 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.71 |
泰尼特 (THC) 大师价值线:
$80.43
股价被严重高估
泰尼特 估值指标
THC 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 20,895 |
| 稀释每股收益(TTM) | 25.77 |
| β贝塔系数 | 1.52 |
| 一年股价波动率% | 46.59 |
| 14天相对强弱指标 | 77.44 |
| 14天真实波幅均值 | 3.97 |
| 20天简单移动平均值 | 101.81 |
| 12-1个月动量因子% | 50.06 |
| 52周股价范围 | $51.04 - $121.72 |
| 股数(百万) | 97.68 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
泰尼特 公司简介
公司简介:
Tenet Healthcare是一家总部位于达拉斯的医疗保健提供者组织，运营着一系列医院（截至2021年9月为60家）和550多家门诊设施，包括门诊手术中心、急诊中心、独立影像中心、独立急诊室/微型医院和医生在美国各地的实践。Tenet也享有全国排名第一的门诊外科中心地位。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHC | 阿卡迪亚医疗保健公司 | $66.12 | -0.61 | -0.91% | -2.69% | 441.76亿 | 亏损 | 2.13 | 2.02 | -- | 医疗机构 | ||
| CHE | Chemed Corp | $561.65 | +2.00 | +0.36% | +2.33% | 610.12亿 | 30.23 | 7.16 | 3.74 | 0.28% | 医疗机构 | ||
| DVA | 达维塔保健 | $134.45 | -7.79 | -5.48% | +52.33% | 849.17亿 | 15.28 | 12.73 | 1.01 | -- | 医疗机构 | ||
| EHC | Encompass Health Corp | $83.21 | -0.21 | -0.25% | +33.33% | 603.34亿 | 22.49 | 4.81 | 1.71 | 0.72% | 医疗机构 | ||
| ENSG | 恩赛因 | $116.89 | +0.34 | +0.29% | +24.91% | 479.17亿 | 30.84 | 4.22 | 1.75 | 0.20% | 医疗机构 | ||
| HCA | HCA控股 | $307.76 | -1.08 | -0.35% | +11.56% | 5,804.89亿 | 15.34 | -- | 1.26 | 0.80% | 医疗机构 | ||
| OPCH | Option Care Health Inc | $29.81 | -0.08 | -0.27% | -9.06% | 373.14亿 | 19.61 | 3.63 | 1.20 | -- | 医疗机构 | ||
| THC | 泰尼特 | $120.28 | +1.34 | +1.13% | +74.81% | 846.13亿 | 4.67 | 3.40 | 0.60 | -- | 医疗机构 | ||
| UHS | Universal Health Services Inc | $167.70 | -2.19 | -1.29% | +18.26% | 813.19亿 | 14.24 | 1.80 | 0.79 | 0.48% | 医疗机构 | ||
| HKSE:06618 | 京东健康 | HK$29.55 | -0.95 | -3.11% | -46.62% | 868.39亿 | 39.72 | 1.75 | 1.60 | -- | 医疗机构 | ||
| SZSE:300015 | 爱尔眼科 | ¥13.30 | +0.40 | +3.10% | -39.72% | 1,238.12亿 | 35.37 | 6.30 | 5.97 | 0.75% | 医疗机构 | ||