价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.18 | |||
| 股东权益比率 | -0.10 | |||
| 债务股本比率 | -9.96 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.95 | |||
| 利息保障倍数 | 2.66 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.82 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.21 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.78 vs 9.76 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 15.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 39.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 3.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 21.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 17.44 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.39 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 71.88 | ||
| 9天相对强弱指标 | 64.05 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.31 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 49.51 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 62.26 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.50 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 58.65 | ||
| 营业利润率 ％ | 44.88 | ||
| 净利率 ％ | 20.81 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10000.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.55 | ||
| 资本回报率 ％ | 15.78 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 100.56 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.58 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 53.34 | ||
| 预估市盈率 | 39.35 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 45.20 | ||
| 席勒市盈率 | 94.27 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 68.40 | ||
| 市盈增长比 | 5.08 | ||
| 市销率 | 10.32 | ||
| 市净率 | 0 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 58.25 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 52.32 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 27.69 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 24.27 | ||
| 企业价值倍数 | 25.69 | ||
| 预估企业价值倍数 | 21.70 | ||
| 企业价值／收入 | 12.23 | ||
| 企业价值／预估收入 | 11.05 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 69.04 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 7.54 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.81 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 3.81 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.10 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 7.07 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.61 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.81 |
TransDigm Group Inc (TDG) 大师价值线:
$936.25
股价被严重高估
TransDigm Group Inc 估值指标
TDG 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,977 |
| 稀释每股收益(TTM) | 23.56 |
| β贝塔系数 | 1.11 |
| 一年股价波动率% | 25.77 |
| 14天相对强弱指标 | 61.31 |
| 14天真实波幅均值 | 28.82 |
| 20天简单移动平均值 | 1,222.05 |
| 12-1个月动量因子% | 62.26 |
| 52周股价范围 | $745.65 - $1265.25 |
| 股数(百万) | 55.61 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
TransDigm Group Inc 公司简介
公司简介:
TransDigm为商用和军用飞机制造和服务各种零部件。该公司分为三个部门：动力和控制部门、机身部门和非航空部门。它是一家收购型控股公司，瞄准那些拥有大量售后市场内容的专有独家产品的公司。TransDigm定期使用财务杠杆来扩大经营业绩。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 波音 | $166.81 | +2.48 | +1.51% | -17.46% | 7,374.48亿 | 亏损 | -- | 1.27 | -- | 航空航天和国防 | ||
| GD | 通用动力 | $284.90 | +3.79 | +1.35% | +30.71% | 5,629.15亿 | 23.24 | 3.66 | 1.86 | 1.88% | 航空航天和国防 | ||
| GE | 通用电气 | $161.26 | +2.07 | +1.30% | +105.90% | 12,711.82亿 | 52.87 | 5.91 | 2.54 | 0.33% | 航空航天和国防 | ||
| HEI.A | 海科航空 | $166.87 | +1.80 | +1.09% | +24.96% | 1,820.32亿 | 54.53 | 7.07 | 7.19 | 0.12% | 航空航天和国防 | ||
| HWM | Howmet Aerospace Inc | $64.80 | +0.10 | +0.15% | +51.11% | 1,905.75亿 | 35.41 | 6.67 | 4.08 | 0.28% | 航空航天和国防 | ||
| LHX | L3Harris Technologies Inc | $207.36 | -0.35 | -0.17% | +6.59% | 2,838.61亿 | 32.20 | 2.10 | 2.01 | 2.22% | 航空航天和国防 | ||
| LMT | 洛克希德马丁 | $464.78 | +5.64 | +1.23% | +0.48% | 8,031.00亿 | 17.01 | 16.71 | 1.63 | 2.64% | 航空航天和国防 | ||
| NOC | 诺斯洛普 | $488.06 | +13.49 | +2.84% | +6.60% | 5,204.96亿 | 36.10 | 4.95 | 1.89 | 1.57% | 航空航天和国防 | ||
| RTX | 雷神技术 | $101.71 | +0.69 | +0.68% | +3.36% | 9,738.16亿 | 39.89 | 2.24 | 1.98 | 2.34% | 航空航天和国防 | ||
| TDG | TransDigm Group Inc | $1256.58 | +14.96 | +1.20% | +72.52% | 5,031.96亿 | 53.34 | -- | 10.32 | -- | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600150 | 中国船舶 | ¥37.15 | +0.10 | +0.27% | +45.92% | 1,651.21亿 | 130.35 | 3.46 | 2.26 | 0.05% | 航空航天和国防 | ||