价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.26 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.47 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.80 | |||
| 利息保障倍数 | 10.00 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.99 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.71 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.18 vs 9.46 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 161.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 128.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 129.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -30.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 77.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 61.82 | ||
| 9天相对强弱指标 | 56.92 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.61 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -10.83 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -21.61 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.14 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.14 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.14 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -10.10 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 8.58 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.32 | ||
| 净利率 ％ | 4.46 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.21 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.33 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.18 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 18.77 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.34 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.69 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.19 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.83 | ||
| 市净率 | 2.32 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.56 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.93 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.75 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 15.75 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.93 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -35.14 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.40 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.35 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
湖南裕能 (SZSE:301358) 大师价值线:
湖南裕能 估值指标
湖南裕能 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 32,702.18 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.87 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 36.94 |
| 14天相对强弱指标 | 56.61 |
| 14天真实波幅均值 | 1.7 |
| 20天简单移动平均值 | 34.76 |
| 12-1个月动量因子% | -21.61 |
| 52周股价范围 | ¥22.28 - ¥50.74 |
| 股数(百万) | 757.25 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
湖南裕能 公司简介
| 公司网址 | www.hunanyuneng.com |
| 行业 | 电子器械和零件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2016-06-23 |
| 相关人员 | 谭新乔(总裁)汪咏梅(秘书)赵怀球(经理) |
公司简介:
公司是国内主要的锂离子电池正极材料供应商，专注于锂离子电池正极材料研发、生产和销售。公司的主要产品包括磷酸铁锂、三元材料等锂离子电池正极材料，目前以磷酸铁锂为主，主要应用于动力电池、储能电池等锂离子电池的制造，最终应用于新能源汽车、储能等领域。根据高工锂电数据，公司2020年在国内磷酸铁锂正极材料领域的市场占有率为25%，磷酸铁锂出货量排名第一。公司开发的磷酸铁锂产品具有高能量密度、高稳定性、长循环寿命、低温性能优异等优点。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYI | Acuity Brands Inc | $246.02 | -2.28 | -0.92% | +55.15% | 545.65亿 | 20.57 | 3.54 | 1.99 | 0.23% | 电子器械和零件 | ||
| HUBB | 哈勃集团 | $373.30 | +2.78 | +0.75% | +38.90% | 1,443.16亿 | 27.84 | 6.97 | 3.76 | 1.28% | 电子器械和零件 | ||
| NVT | nVent Electric PLC | $71.07 | -1.00 | -1.39% | +68.49% | 849.37亿 | 21.09 | 3.73 | 3.57 | 1.03% | 电子器械和零件 | ||
| VRT | Vertiv Holdings Co | $88.52 | -4.48 | -4.82% | +494.92% | 2,386.36亿 | 85.12 | 23.73 | 4.96 | 0.05% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300014 | 亿纬锂能 | ¥36.97 | -0.77 | -2.04% | -43.19% | 752.19亿 | 19.16 | 2.11 | 1.62 | 0.43% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300124 | 汇川技术 | ¥59.50 | -0.48 | -0.80% | -3.09% | 1,584.23亿 | 33.24 | 6.29 | 5.01 | 0.61% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300274 | 阳光电源 | ¥103.35 | -2.97 | -2.79% | -8.07% | 1,526.55亿 | 15.31 | 5.15 | 2.12 | 0.21% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300750 | 宁德时代 | ¥202.60 | -2.02 | -0.99% | -10.00% | 8,863.97亿 | 16.98 | 4.29 | 2.17 | 1.24% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:301358 | 湖南裕能 | ¥35.02 | +0.03 | +0.09% | -13.59% | 263.75亿 | 18.69 | 2.32 | 0.83 | 1.14% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:600089 | 特变电工 | ¥14.15 | -0.03 | -0.21% | -12.90% | 711.08亿 | 8.96 | 1.08 | 0.69 | 7.92% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:603195 | 公牛集团 | ¥119.51 | +1.39 | +1.18% | +23.11% | 1,059.68亿 | 26.09 | 6.91 | 6.56 | 2.76% | 电子器械和零件 | ||