花园生物 (SZSE:300401)
¥11.41
▲+0.10(
+0.88%)
2.06
市净率
30
市盈率
1.23
股息率 ％
¥61.8亿
总市值
股价在合理范围内
检测到5个危险信号,
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价值大师评分 :
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.90 | |||
| 股东权益比率 | 0.54 | |||
| 债务股本比率 | 0.64 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.43 | |||
| 利息保障倍数 | 6.01 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.58 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.38 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.73 vs 9.25 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -1.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -28.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 24.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 69.95 | ||
| 9天相对强弱指标 | 65.93 | ||
| 14天相对强弱指标 | 63.85 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -7.78 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -23.22 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.23 | ||
| 股息支付率 | 0.42 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.23 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.23 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 58.96 | ||
| 营业利润率 ％ | 21.32 | ||
| 净利率 ％ | 20.94 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.87 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.25 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.73 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 10.64 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.37 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 30.03 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 33.96 | ||
| 席勒市盈率 | 24.80 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 5.93 | ||
| 市净率 | 2.06 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.20 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 59.08 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 21.23 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 21.23 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 5.70 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -45.49 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 4.32 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.82 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 34.58 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.71 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -10.03 |
花园生物 (SZSE:300401) 大师价值线:
¥11.38
股价在合理范围内
花园生物 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,107.805 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.38 |
| β贝塔系数 | 1.13 |
| 一年股价波动率% | 27.85 |
| 14天相对强弱指标 | 63.85 |
| 14天真实波幅均值 | 0.45 |
| 20天简单移动平均值 | 10.53 |
| 12-1个月动量因子% | -23.22 |
| 52周股价范围 | ¥7.58 - ¥12.71 |
| 股数(百万) | 541.7 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
花园生物 公司简介
| 公司网址 | www.hybiotech.com |
| 行业 | 专用医药制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2000-12-18 |
| 相关人员 | 邵徐君(总裁)喻铨衡(秘书)马焕政(经理) |
公司简介:
公司的主营业务为维生素D3上下游系列产品的研发、生产和销售。公司主导产品为VD3，其独特的生产工艺达到国际先进水平。公司被认定为浙江省区外高新技术企业和国家高新技术企业。公司作为主要单位参与了《饲料添加剂维生素D3微粒国家标准》(GB/T9840-2006)、《饲料添加剂维生素D3(胆钙化醇)油》(NY/T1246-2006)的标准起草和制定。公司始终注重自我研发能力的培养，在杭州生产基地建立了省级高新技术企业研究开发中心，建立了院士专家工作站，同中国科学院、浙江大学、浙江工业大学等科研院所开展了广泛的技术合作，中心配备了一流的科研设施，各实验室建制齐全，拥有一个顶级的高新技术研发平台，为公司发展提供强有力的技术支持。公司拥有自营进出口权，在杭州设立了国际业务部，在国内外建立了较完整的营销网络。产品主要出口欧美、东南亚等二十多个国家和地区，在国际维生素市场享有良好的信誉，并得到用户的好评。公司将秉承“以科技为本，以创新求发展”的经营理念，把花园高科建设成一流的维生素D3大型生产企业。
相关公司
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLT | Catalent Inc | $56.30 | +0.38 | +0.68% | +12.26% | 733.75亿 | 亏损 | 2.76 | 2.49 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $138.89 | +2.90 | +2.13% | +37.22% | 1,006.02亿 | 57.39 | 6.14 | 7.39 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $11.78 | +0.21 | +1.82% | +32.03% | 1,010.08亿 | 294.50 | 0.69 | 0.91 | 4.08% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $159.70 | +1.28 | +0.81% | -8.22% | 5,255.26亿 | 31.50 | 14.65 | 8.64 | 0.98% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥57.25 | +1.25 | +2.23% | +1.07% | 1,015.65亿 | 24.05 | 2.58 | 2.67 | 2.66% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000999 | 华润三九 | ¥59.97 | +0.78 | +1.32% | +3.37% | 589.23亿 | 19.16 | 2.91 | 2.33 | 1.66% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:002001 | 新和成 | ¥19.20 | +0.32 | +1.69% | +15.94% | 590.06亿 | 22.07 | 2.39 | 3.98 | 2.60% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$17.46 | -0.02 | -0.11% | +23.40% | 952.83亿 | 30.69 | 3.67 | 9.51 | 0.70% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:300401 | 花园生物 | ¥11.41 | +0.10 | +0.88% | -8.77% | 61.46亿 | 30.03 | 2.06 | 5.93 | 1.23% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥42.33 | -1.03 | -2.38% | -26.58% | 577.23亿 | 34.78 | 4.45 | 3.23 | 0.75% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:688506 | 百利天恒 | ¥154.66 | +1.66 | +1.08% | +52.05% | 616.64亿 | 14.12 | 148.71 | 99.27 | -- | 专用医药制造 | ||