价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.07 | |||
| 股东权益比率 | 0.66 | |||
| 债务股本比率 | 0.15 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.91 | |||
| 利息保障倍数 | 38.33 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.59 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.17 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 18.27 vs 6.15 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -2.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 11.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -5.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 74.73 | ||
| 9天相对强弱指标 | 66.28 | ||
| 14天相对强弱指标 | 60.49 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -19.46 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -37.21 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.85 | ||
| 股息支付率 | 0.38 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -1.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.85 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.10 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 44.88 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.60 | ||
| 净利率 ％ | 18.71 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.66 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.25 | ||
| 资本回报率 ％ | 18.27 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 66.36 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 16.98 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.21 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.71 | ||
| 席勒市盈率 | 32.92 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 23.38 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 4.13 | ||
| 市净率 | 3.30 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.45 | ||
| 股价／自由现金流 | 564.16 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 161.18 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.84 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 18.84 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.97 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 424.27 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.03 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.78 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 8.21 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.31 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 3.00 |
迪瑞医疗 (SZSE:300396) 大师价值线:
¥35.92
股价被低估
迪瑞医疗 估值指标
迪瑞医疗 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,708.663 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.17 |
| β贝塔系数 | 0.28 |
| 一年股价波动率% | 50.79 |
| 14天相对强弱指标 | 60.49 |
| 14天真实波幅均值 | 1.14 |
| 20天简单移动平均值 | 23.69 |
| 12-1个月动量因子% | -37.21 |
| 52周股价范围 | ¥21.01 - ¥38.51 |
| 股数(百万) | 274.57 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
迪瑞医疗 公司简介
| 公司网址 | www.dirui.com.cn |
| 行业 | 诊断和研究 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1994-12-26 |
| 相关人员 | 王学敏(总裁)安国柱(秘书)王学敏(经理) |
公司简介:
公司是国内领先的医疗检验仪器及配套试纸试剂制造商，公司主营业务是医疗检验仪器及配套试纸试剂的研发、生产与销售。公司产品用于日常体检及病情诊断，通过对人体尿液、血液等体液的检验，为预防、治疗疾病提供身体指标信息。公司产品主要包括尿液分析、尿有形成分、生化、血细胞、化学发光免疫分析、妇科分泌物分析系统等系列。公司产品荣获多项国家发明专利，试纸抗V.C、液体尿液分析质控液技术是国内首创；率先在国内研制出品CS-800型全自动生化分析仪、H-800型全自动尿液分析仪，FUS-100全自动尿有形成分分析仪采用流式细胞技术及影像法进行尿有形成分的识别与分类，填补了国内空白。公司产品出口到100多个国家和地区，医疗检验产品在行业内率先通过了欧盟的CE认证和美国的FDA认证，迪瑞质量管理体系通过了ISO9001、ISO13485国际质量体系认证。公司是国家火炬计划承办单位、国家创新基金支持企业。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 安捷伦科技 | $139.26 | +1.74 | +1.27% | +3.81% | 2,939.00亿 | 33.16 | 6.59 | 6.11 | 0.66% | 诊断和研究 | ||
| DHR | 丹纳赫 | $248.79 | +1.96 | +0.79% | +14.71% | 13,270.86亿 | 42.17 | 3.45 | 8.23 | 0.43% | 诊断和研究 | ||
| IDXX | IDEXX实验室 | $479.48 | +3.65 | +0.77% | +0.27% | 2,851.69亿 | 46.42 | 25.33 | 10.82 | -- | 诊断和研究 | ||
| IQV | 艾昆纬 | $225.72 | +3.58 | +1.61% | +20.43% | 2,958.67亿 | 30.96 | 6.70 | 2.90 | -- | 诊断和研究 | ||
| TMO | 赛默飞世尔 | $576.75 | +5.51 | +0.98% | +4.95% | 15,854.49亿 | 37.00 | 4.84 | 5.24 | 0.25% | 诊断和研究 | ||
| SZSE:300347 | 泰格医药 | ¥59.11 | -0.56 | -0.94% | -34.23% | 480.13亿 | 30.31 | 2.44 | 7.08 | 0.93% | 诊断和研究 | ||
| SZSE:300396 | 迪瑞医疗 | ¥26.01 | +0.01 | +0.04% | -24.66% | 71.06亿 | 22.21 | 3.30 | 4.13 | 1.85% | 诊断和研究 | ||
| SZSE:300676 | 华大基因 | ¥41.13 | -0.08 | -0.19% | -32.39% | 169.41亿 | 249.27 | 1.72 | 4.02 | 2.43% | 诊断和研究 | ||
| SHSE:603127 | 昭衍新药 | ¥16.39 | -1.82 | -9.99% | -52.64% | 112.00亿 | 31.52 | 1.54 | 4.76 | 2.44% | 诊断和研究 | ||
| SHSE:603259 | 药明康德 | ¥43.67 | -0.90 | -2.02% | -34.26% | 1,232.86亿 | 13.48 | 2.30 | 3.28 | 2.04% | 诊断和研究 | ||
| SHSE:603882 | 金域医学 | ¥38.35 | -1.95 | -4.84% | -51.65% | 178.89亿 | 37.60 | 2.19 | 2.16 | 4.64% | 诊断和研究 | ||