兆威机电 (SZSE:003021)
¥62.13
▲+5.65(
+10.00%)
3.44
市净率
59.1
市盈率
0.27
股息率 ％
¥106亿
总市值
股价被低估
检测到3个危险信号,
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价值大师评分 :
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 17.12 | |||
| 股东权益比率 | 0.81 | |||
| 债务股本比率 | 0.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.23 | |||
| 利息保障倍数 | 38.11 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 10.35 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.57 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.2 vs 16.91 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -8.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -12.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -23.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 71.07 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.10 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.16 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -8.05 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -13.19 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.27 | ||
| 股息支付率 | 0.16 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.27 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.30 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 29.05 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.54 | ||
| 净利率 ％ | 14.92 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.99 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.98 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.20 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 10.06 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.33 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 59.17 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 57.74 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 501.05 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 8.85 | ||
| 市净率 | 3.44 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.50 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 54.17 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 50.63 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 50.63 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 8.21 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -978.33 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.00 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 5.63 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 188.27 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.98 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
兆威机电 (SZSE:003021) 大师价值线:
¥70.78
股价被低估
兆威机电 估值指标
兆威机电 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,205.946 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.05 |
| β贝塔系数 | 2.05 |
| 一年股价波动率% | 70.25 |
| 14天相对强弱指标 | 54.16 |
| 14天真实波幅均值 | 3.17 |
| 20天简单移动平均值 | 58.4 |
| 12-1个月动量因子% | -13.19 |
| 52周股价范围 | ¥46.89 - ¥102.18 |
| 股数(百万) | 171.01 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
兆威机电 公司简介
| 公司网址 | www.szzhaowei.net |
| 行业 | 电子器械和零件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2001-04-19 |
| 相关人员 | 李海周(总裁)左梅(秘书)叶曙兵(经理) |
公司简介:
公司是一家专业从事微型传动系统、精密注塑件和精密模具的研发、生产与销售的高新技术企业，主要为通信设备、智能手机、汽车电子、智能家居、服务机器人、个人护理、医疗器械等诸多领域的客户提供定制化微型传动系统和精密注塑件。自成立以来，公司一直坚持自主创新，不断进行新产品、新技术的开发；同时，公司注重与高等院校、研究院等合作开展产学研项目，共同构建创新机制。公司拥有一支强大的专业技术团队，主要由一批长期从事微型传动系统研发和开发的工程师队伍组成，已形成从研发、设计、制造、装配到检测的系统性、全方位的人才队伍。公司主要研发人员均具有多年的微型传动行业从业经验，专业涵盖微型传动系统设计开发、精密模具设计与制造、精密注塑成型、自动化集成装配、齿轮精度检测和传动系统测试等领域，具有良好的理论技术基础和丰富的研发实践经验。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYI | Acuity Brands Inc | $252.16 | +0.43 | +0.17% | +64.72% | 559.27亿 | 21.08 | 3.62 | 2.07 | 0.22% | 电子器械和零件 | ||
| HUBB | 哈勃集团 | $407.53 | +5.26 | +1.31% | +58.86% | 1,575.50亿 | 29.01 | 7.61 | 4.09 | 1.15% | 电子器械和零件 | ||
| NVT | nVent Electric PLC | $75.69 | +1.25 | +1.68% | +80.28% | 904.59亿 | 22.46 | 3.98 | 3.90 | 0.96% | 电子器械和零件 | ||
| VRT | Vertiv Holdings Co | $93.49 | +3.14 | +3.48% | +584.93% | 2,517.82亿 | 89.89 | 25.09 | 5.17 | 0.05% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:003021 | 兆威机电 | ¥62.13 | +5.65 | +10.00% | -13.50% | 105.59亿 | 59.17 | 3.44 | 8.85 | 0.27% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300014 | 亿纬锂能 | ¥36.29 | +0.37 | +1.03% | -45.43% | 737.82亿 | 18.80 | 2.07 | 1.59 | 0.44% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300124 | 汇川技术 | ¥59.29 | +1.86 | +3.24% | -2.28% | 1,577.50亿 | 33.12 | 6.27 | 4.96 | 0.61% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300274 | 阳光电源 | ¥99.27 | +2.38 | +2.46% | -15.28% | 1,465.23亿 | 14.71 | 4.95 | 2.04 | 0.22% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300750 | 宁德时代 | ¥198.48 | +5.28 | +2.73% | -11.56% | 8,677.47亿 | 16.63 | 4.20 | 2.13 | 1.27% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:600089 | 特变电工 | ¥13.86 | +0.29 | +2.14% | -15.30% | 696.01亿 | 7.20 | 1.12 | 0.67 | 8.08% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:603195 | 公牛集团 | ¥116.50 | +8.75 | +8.12% | +19.75% | 1,032.25亿 | 28.53 | 7.78 | 6.83 | 2.83% | 电子器械和零件 | ||