财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 158.99 | |||
股东权益比率 | 0.72 | |||
债务股本比率 | 0 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.02 | |||
利息保障倍数 | 30.97 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 12.30 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.46 | |||
ROIC % VS WACC % | 36.8 vs 10.58 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 16.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 8.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 2.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 14.50 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 7.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 78.45 | ||
9天相对强弱指标 | 76.43 | ||
14天相对强弱指标 | 74.36 | ||
6-1个月动量因子 % | -0.18 | ||
12-1个月动量因子 % | -8.41 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.49 | ||
股息支付率 | 0.46 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 2.49 | N/A | |
5年成本股息率 % | 2.55 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.10 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 52.37 | ||
营业利润率 % | 12.96 | ||
净利率 % | 10.93 | ||
股本回报率 ROE % | 19.06 | ||
资产收益率 ROA % | 14.24 | ||
资本回报率 % | 36.80 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 61.30 | ||
已动用资本回报率 % | 22.33 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 36.16 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 34.04 | ||
席勒市盈率 | 59.62 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 46.15 | ||
市盈增长比 | 2.11 | ||
市销率 | 3.92 | ||
市净率 | 6.36 | ||
股价/每股有形账面价值 | 6.64 | ||
股价/自由现金流 | 39.25 | ||
股价/每股经营现金流 | 28.96 | ||
企业价值/息税前利润 | 27.95 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 27.95 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 3.61 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 35.89 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 3.98 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.71 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 3.15 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 11.53 | ||
股价/每股现金净流量 | 32.70 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.58 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
百亚股份 (SZSE:003006) 大师价值线:
¥23.24
股价在合理范围内
百亚股份 估值指标
百亚股份 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 2,386.641 |
稀释每股收益(TTM) | 0.61 |
β贝塔系数 | 2.2 |
一年股价波动率% | 45.3 |
14天相对强弱指标 | 74.36 |
14天真实波幅均值 | 0.91 |
20天简单移动平均值 | 18.61 |
12-1个月动量因子% | -8.41 |
52周股价范围 | ¥11.8 - ¥22.17 |
股数(百万) | 429.4 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
百亚股份 公司简介
公司网址 | www.baiya.cn |
行业 | 家庭生活用品 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2010-11-29 |
相关人员 | 冯永林(总裁)张黎(秘书)冯永林(经理) |
公司简介:
公司主要从事一次性卫生用品的研发、生产和销售,是国内一次性卫生用品行业的知名综合性企业。公司坚持“让生活更阳光灿烂”的企业使命,秉承“为消费者创造更大价值”的经营理念,依托自有品牌,主要采取自主研发和生产的模式,以经销商、KA和电商平台为主要销售渠道,为各年龄段消费人群提供安全、舒适和高品质的个人健康护理产品,主要涵盖卫生巾、婴儿纸尿裤、成人失禁用品等领域。此外,公司把握行业发展现状及机遇,凭借较高的市场知名度、良好的产品质量、先进的生产设备和工艺技术,采取ODM销售的合作模式,为消费品企业设计、开发和生产卫生巾、纸尿裤等产品。根据尼尔森的统计数据,2015-2018年全国商超渠道销售额份额排名中,公司卫生巾产品的市场份额在本土厂商中连续四年排名第四,婴儿纸尿裤产品的市场份额在本土厂商中连续四年排名前三,公司已发展成为国内卫生巾和婴儿纸尿裤市场的优秀企业代表之一。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL | 高露洁 | $92.88 | -0.03 | -0.03% | +17.10% | 5,487.73亿 | 29.39 | 331.71 | 3.89 | 2.09% | 家庭生活用品 | ||
EL | 雅诗兰黛 | $132.94 | -2.00 | -1.48% | -33.20% | 3,432.77亿 | 74.69 | 8.30 | 3.12 | 1.99% | 家庭生活用品 | ||
KMB | 金伯利 | $136.09 | -0.41 | -0.30% | -2.92% | 3,299.92亿 | 25.02 | 43.90 | 2.26 | 3.50% | 家庭生活用品 | ||
KVUE | Kenvue Inc | $19.20 | +0.08 | +0.42% | -- | 2,647.36亿 | 23.85 | 3.28 | 2.35 | 3.13% | 家庭生活用品 | ||
PG | 宝洁 | $164.46 | +0.62 | +0.38% | +7.94% | 27,952.47亿 | 26.87 | 7.88 | 4.84 | 2.33% | 家庭生活用品 | ||
SZSE:003006 | 百亚股份 | ¥22.06 | +0.46 | +2.13% | +23.22% | 93.62亿 | 36.16 | 6.36 | 3.92 | 2.49% | 家庭生活用品 | ||
SZSE:300957 | 贝泰妮 | ¥60.71 | +3.55 | +6.21% | -45.09% | 257.96亿 | 33.17 | 4.31 | 4.46 | 1.32% | 家庭生活用品 | ||
SZSE:301371 | Harbin Fuerjia Technology Co Ltd | ¥36.38 | +1.79 | +5.17% | -- | 146.58亿 | 18.85 | 2.53 | 6.83 | -- | 家庭生活用品 | ||
SHSE:600315 | 上海家化 | ¥21.62 | +0.68 | +3.25% | -26.17% | 143.52亿 | 27.37 | 1.85 | 2.21 | 0.97% | 家庭生活用品 | ||
SHSE:603605 | 珀莱雅 | ¥114.95 | +5.46 | +4.99% | -0.40% | 453.82亿 | 35.81 | 10.15 | 4.86 | 1.09% | 家庭生活用品 | ||
SHSE:603868 | 飞科电器 | ¥47.20 | +0.82 | +1.77% | -28.75% | 204.33亿 | 23.48 | 5.48 | 4.24 | 4.87% | 家庭生活用品 |