价值大师评分 :
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.74 | |||
| 股东权益比率 | 0.67 | |||
| 债务股本比率 | 0.06 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.29 | |||
| 利息保障倍数 | 55.96 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 8.50 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.97 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 22.66 vs 8.26 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 22.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 24.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 51.08 | ||
| 9天相对强弱指标 | 44.30 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.84 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -13.89 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -31.48 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 84.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 69.01 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.45 | ||
| 净利率 ％ | 12.43 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 26.52 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 17.04 | ||
| 资本回报率 ％ | 22.66 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 55.51 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 22.97 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.43 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.09 | ||
| 席勒市盈率 | 68.87 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 25.19 | ||
| 市盈增长比 | 1.57 | ||
| 市销率 | 2.56 | ||
| 市净率 | 4.97 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 7.85 | ||
| 股价／自由现金流 | 493.90 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 24.91 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 23.16 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 23.16 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.64 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 958.04 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 4.01 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.71 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 11.38 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.32 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
名臣健康 (SZSE:002919) 大师价值线:
¥69.67
股价被严重低估
名臣健康 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,685.628 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.95 |
| β贝塔系数 | 0.61 |
| 一年股价波动率% | 64.67 |
| 14天相对强弱指标 | 42.84 |
| 14天真实波幅均值 | 0.95 |
| 20天简单移动平均值 | 20.8 |
| 12-1个月动量因子% | -31.48 |
| 52周股价范围 | ¥17.35 - ¥49.99 |
| 股数(百万) | 222.17 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
名臣健康 公司简介
| 公司网址 | www.mingchen.com.cn |
| 行业 | 家庭生活用品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1994-12-14 |
| 相关人员 | 陈建名(总裁)陈东松(秘书)陈建名(经理) |
公司简介:
公司是一家研发、生产、销售个人健康护理用品的高新技术企业。公司始终坚持走品牌发展道路，坚持走技术创新、追求卓越品质的道路，坚持走规范管理、可持续发展的道路，以人为本、持续改革、完善管理、不断提升企业经营管理水平，推动企业持续、稳步、健康发展，取得了良好的经营效益和社会效益。目前，名臣已跻身国内个人健康护理用品行业的前列，并缔造了企业持续的竞争优势，呈现广阔的市场发展空间和美好前景。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | 高露洁 | $91.01 | +1.72 | +1.93% | +21.58% | 5,387.37亿 | 32.74 | 122.82 | 3.88 | 2.13% | 家庭生活用品 | ||
| EL | 雅诗兰黛 | $147.45 | +2.46 | +1.70% | -37.63% | 3,806.49亿 | 113.42 | 9.25 | 3.51 | 1.79% | 家庭生活用品 | ||
| KMB | 金伯利 | $135.24 | -1.19 | -0.87% | -2.21% | 3,279.31亿 | 24.86 | 43.63 | 2.25 | 3.52% | 家庭生活用品 | ||
| KVUE | Kenvue Inc | $18.86 | -0.16 | -0.84% | -- | 2,600.48亿 | 23.43 | 3.22 | 2.31 | 3.18% | 家庭生活用品 | ||
| PG | 宝洁 | $161.29 | -1.26 | -0.78% | +6.99% | 27,413.68亿 | 26.35 | 7.73 | 4.75 | 2.37% | 家庭生活用品 | ||
| SZSE:002919 | 名臣健康 | ¥20.25 | +0.24 | +1.20% | -39.75% | 44.71亿 | 21.43 | 4.97 | 2.56 | -- | 家庭生活用品 | ||
| SZSE:300957 | 贝泰妮 | ¥55.35 | -2.16 | -3.76% | -48.22% | 233.02亿 | 21.13 | 4.03 | 4.23 | 1.45% | 家庭生活用品 | ||
| SZSE:301371 | Harbin Fuerjia Technology Co Ltd | ¥33.10 | -0.21 | -0.63% | -- | 131.61亿 | 17.51 | 2.46 | 7.12 | -- | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:600315 | 上海家化 | ¥20.10 | +0.42 | +2.13% | -28.83% | 135.08亿 | 25.44 | 1.72 | 2.05 | 1.04% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603605 | 珀莱雅 | ¥109.21 | +0.11 | +0.10% | -7.87% | 430.20亿 | 34.02 | 9.64 | 4.62 | 1.15% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603868 | 飞科电器 | ¥45.44 | -5.05 | -10.00% | -36.80% | 218.58亿 | 19.42 | 5.53 | 3.91 | 5.07% | 家庭生活用品 | ||