价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 18.65 | |||
| 股东权益比率 | 0.76 | |||
| 债务股本比率 | 0.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.59 | |||
| 利息保障倍数 | 74.94 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.81 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.68 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -2.76 vs 10.4 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -1.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -44.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -22.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 57.33 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.29 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.24 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -25.97 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -31.37 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.26 | ||
| 股息支付率 | 0.37 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -11.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.26 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.60 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 61.80 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.86 | ||
| 净利率 ％ | 2.08 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.20 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.90 | ||
| 资本回报率 ％ | -2.76 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 1.16 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0.27 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 124.44 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 29.32 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 430.77 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.65 | ||
| 市净率 | 1.54 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.64 | ||
| 股价／自由现金流 | 37.09 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 35.67 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 392.37 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 392.37 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.01 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 30.70 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.37 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.46 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.69 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 25.45 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0.25 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -27.78 |
海洋王 (SZSE:002724) 大师价值线:
¥8.79
股价被严重低估
海洋王 估值指标
海洋王 风险信号
注意信号
市场估值:
市盈率接近5年高点
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,646.144 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.05 |
| β贝塔系数 | 1.28 |
| 一年股价波动率% | 30.54 |
| 14天相对强弱指标 | 49.24 |
| 14天真实波幅均值 | 0.25 |
| 20天简单移动平均值 | 5.5 |
| 12-1个月动量因子% | -31.37 |
| 52周股价范围 | ¥4.47 - ¥9.15 |
| 股数(百万) | 771.5 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
海洋王 公司简介
| 公司网址 | www.haiyangwang.com |
| 行业 | 电子器械和零件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1995-08-11 |
| 相关人员 | 成林(总裁)陈艳(秘书)成林(经理) |
公司简介:
公司主营业务为专业从事特殊环境照明设备的研发、生产、销售和服务，产品涵盖固定照明设备、移动照明设备和便携照明设备三大系列。公司产品先后被应用于“神六”“神七”“北京奥运会体育场馆建设”等项目。公司产品先后获得“深圳市自主创新产品认定证书”“军队科技进步贰等奖”“科技创新奖三等奖”等，“海洋王”先后被认定为“广东省著名商标”“中国驰名商标”。公司先后获得“广东省知识产权优势企业”“全国质量奖”“卓越组织奖”等称号。公司已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系等认证，多种产品已通过欧盟CE、中国船级社CCS、美国UL等认证。在军工产品方面，公司已通过GJB9001质量管理体系认证和装备承制单位资格认证。公司参与了国内照明行业标准的制订，拥有四百多项专利。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYI | Acuity Brands Inc | $261.18 | +2.04 | +0.79% | +64.35% | 579.27亿 | 21.84 | 3.75 | 2.16 | 0.22% | 电子器械和零件 | ||
| HUBB | 哈勃集团 | $390.71 | +2.71 | +0.70% | +45.02% | 1,510.56亿 | 29.14 | 7.16 | 3.86 | 1.20% | 电子器械和零件 | ||
| NVT | nVent Electric PLC | $76.70 | +0.30 | +0.39% | +84.77% | 917.01亿 | 22.36 | 4.03 | 3.99 | 0.95% | 电子器械和零件 | ||
| VRT | Vertiv Holdings Co | $96.41 | -0.86 | -0.88% | +543.25% | 2,598.93亿 | 92.70 | 25.85 | 5.33 | 0.05% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:002724 | 海洋王 | ¥5.60 | +0.04 | +0.72% | -34.43% | 43.10亿 | 124.44 | 1.54 | 2.65 | 1.26% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300014 | 亿纬锂能 | ¥38.84 | +0.06 | +0.15% | -39.00% | 792.65亿 | 20.12 | 2.22 | 1.70 | 0.41% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300124 | 汇川技术 | ¥63.77 | +0.82 | +1.30% | +9.14% | 1,703.12亿 | 35.63 | 6.74 | 5.32 | 0.57% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300274 | 阳光电源 | ¥106.90 | +1.22 | +1.15% | -0.36% | 1,583.82亿 | 15.84 | 5.33 | 2.21 | 0.21% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300750 | 宁德时代 | ¥206.88 | -0.10 | -0.05% | -6.57% | 9,078.93亿 | 17.34 | 4.38 | 2.21 | 1.22% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:600089 | 特变电工 | ¥14.38 | -- | -- | -12.80% | 724.85亿 | 9.10 | 1.10 | 0.70 | 7.79% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:603195 | 公牛集团 | ¥124.87 | +1.07 | +0.86% | +28.30% | 1,110.60亿 | 27.26 | 7.22 | 6.86 | 2.67% | 电子器械和零件 | ||