价值大师评分 :
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3年
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10年
15年
全部
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 18.65 | |||
| 股东权益比率 | 0.76 | |||
| 债务股本比率 | 0.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.59 | |||
| 利息保障倍数 | 74.94 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.74 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.68 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -2.76 vs 12.56 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -1.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -44.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -22.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 54.00 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.76 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.91 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -32.07 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -33.26 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.30 | ||
| 股息支付率 | 0.37 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -11.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.30 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.65 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 61.80 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.86 | ||
| 净利率 ％ | 2.08 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.20 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.90 | ||
| 资本回报率 ％ | -2.76 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 1.16 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0.27 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 122.67 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 28.90 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 424.62 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.62 | ||
| 市净率 | 1.52 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.62 | ||
| 股价／自由现金流 | 36.56 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 35.16 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 376.82 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 376.82 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.93 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 29.08 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.35 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.44 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.65 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 25.09 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0.27 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -27.73 |
海洋王 (SZSE:002724) 大师价值线:
¥9.18
股价被严重低估
海洋王 估值指标
海洋王 风险信号
注意信号
市场估值:
市盈率接近5年高点
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,646.144 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.05 |
| β贝塔系数 | 1.33 |
| 一年股价波动率% | 30.57 |
| 14天相对强弱指标 | 44.91 |
| 14天真实波幅均值 | 0.26 |
| 20天简单移动平均值 | 5.56 |
| 12-1个月动量因子% | -33.26 |
| 52周股价范围 | ¥4.47 - ¥9.15 |
| 股数(百万) | 771.5 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
海洋王 公司简介
| 公司网址 | www.haiyangwang.com |
| 行业 | 电子器械和零件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1995-08-11 |
| 相关人员 | 成林(总裁)陈艳(秘书)成林(经理) |
公司简介:
公司主营业务为专业从事特殊环境照明设备的研发、生产、销售和服务，产品涵盖固定照明设备、移动照明设备和便携照明设备三大系列。公司产品先后被应用于“神六”“神七”“北京奥运会体育场馆建设”等项目。公司产品先后获得“深圳市自主创新产品认定证书”“军队科技进步贰等奖”“科技创新奖三等奖”等，“海洋王”先后被认定为“广东省著名商标”“中国驰名商标”。公司先后获得“广东省知识产权优势企业”“全国质量奖”“卓越组织奖”等称号。公司已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系等认证，多种产品已通过欧盟CE、中国船级社CCS、美国UL等认证。在军工产品方面，公司已通过GJB9001质量管理体系认证和装备承制单位资格认证。公司参与了国内照明行业标准的制订，拥有四百多项专利。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYI | Acuity Brands Inc | $251.06 | -0.67 | -0.27% | +64.36% | 556.83亿 | 20.99 | 3.61 | 2.05 | 0.22% | 电子器械和零件 | ||
| HUBB | 哈勃集团 | $406.44 | +4.17 | +1.04% | +58.47% | 1,571.26亿 | 28.93 | 7.59 | 4.07 | 1.14% | 电子器械和零件 | ||
| NVT | nVent Electric PLC | $75.49 | +1.05 | +1.41% | +79.92% | 902.20亿 | 22.40 | 3.96 | 3.83 | 0.97% | 电子器械和零件 | ||
| VRT | Vertiv Holdings Co | $93.66 | +3.31 | +3.66% | +587.70% | 2,522.40亿 | 79.37 | 25.11 | 5.02 | 0.06% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:002724 | 海洋王 | ¥5.52 | +0.13 | +2.41% | -35.21% | 42.32亿 | 122.67 | 1.52 | 2.62 | 1.30% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300014 | 亿纬锂能 | ¥36.29 | +0.37 | +1.03% | -45.43% | 737.78亿 | 18.76 | 2.07 | 1.59 | 0.45% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300124 | 汇川技术 | ¥59.29 | +1.86 | +3.24% | -2.28% | 1,577.42亿 | 32.91 | 6.23 | 4.93 | 0.63% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300274 | 阳光电源 | ¥99.27 | +2.38 | +2.46% | -15.28% | 1,465.15亿 | 14.67 | 4.94 | 2.04 | 0.23% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300750 | 宁德时代 | ¥198.48 | +5.28 | +2.73% | -11.56% | 8,677.00亿 | 16.63 | 4.20 | 2.13 | 1.30% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:600089 | 特变电工 | ¥13.86 | +0.29 | +2.14% | -15.30% | 695.97亿 | 7.20 | 1.12 | 0.66 | 8.25% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:603195 | 公牛集团 | ¥116.50 | +8.75 | +8.12% | +19.75% | 1,032.20亿 | 28.53 | 7.78 | 6.81 | 3.06% | 电子器械和零件 | ||