价值大师评分 :
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15年
全部
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.55 | |||
| 股东权益比率 | 0.81 | |||
| 债务股本比率 | 0.16 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.85 | |||
| 利息保障倍数 | 13.19 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 1.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.46 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.64 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.79 vs 9.78 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 5.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 69.34 | ||
| 9天相对强弱指标 | 57.30 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.02 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -14.26 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -18.20 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.66 | ||
| 股息支付率 | 0.28 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 26.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.66 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.11 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 46.84 | ||
| 营业利润率 ％ | 30.84 | ||
| 净利率 ％ | 29.34 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.99 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.67 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.79 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 15.50 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.85 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.89 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.01 | ||
| 席勒市盈率 | 24.15 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 27.44 | ||
| 市盈增长比 | 1.56 | ||
| 市销率 | 4.96 | ||
| 市净率 | 1.17 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.29 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.14 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 12.14 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.43 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -19.27 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.98 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.92 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.54 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.95 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.99 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.12 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 96.60 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.24 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.80 |
恒基达鑫 (SZSE:002492) 大师价值线:
¥5.79
股价被低估
恒基达鑫 估值指标
恒基达鑫 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 393.798 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.29 |
| β贝塔系数 | 0.98 |
| 一年股价波动率% | 21.98 |
| 14天相对强弱指标 | 53.02 |
| 14天真实波幅均值 | 0.18 |
| 20天简单移动平均值 | 4.77 |
| 12-1个月动量因子% | -18.2 |
| 52周股价范围 | ¥3.56 - ¥6.38 |
| 股数(百万) | 405 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 1 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
恒基达鑫 公司简介
| 公司网址 | www.winbase-tank.com |
| 行业 | 石油与天然气 - 中游 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2000-11-07 |
| 相关人员 | 王青运(总裁)朱海花(秘书)张辛聿(经理) |
公司简介:
公司是专业的第三方石化物流服务提供商，业务辐射国内石化工业最发达的珠三角地区、长三角地区和华中地区，是华南及华东地区石化产品仓储的知名企业，拥有先进的仓储及码头装卸设施。公司的主要业务按类型可分为：装卸业务、仓储业务两部分；装卸业务指利用自有码头、仓库，为客户提供货物的装卸服务，收取装卸费；仓储业务指货物通过连接码头的专用管道输送至储罐及为带预包装的危化品客户提供货物仓储服务，收取仓储费。经过多年的不懈努力，公司已成为国内规模最大、条件最好的石化仓储基地之一。现阶段，公司在不断扩大主营业务，在增加储罐容量的基础上，逐步计划实施上下游扩张战略。公司多次获得“中国进出口额500强”、“珠海市对外贸易额度大户奖”、“高栏港区重点纳税大户”、“诚信守法企业”、“省企业安全生产工作先进单位”等多项殊荣。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPD | Enterprise Products Partners LP | $28.59 | +0.05 | +0.16% | +16.93% | 4,471.04亿 | 11.35 | 2.24 | 1.26 | 7.03% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| ET | 能源转换 | $15.98 | +0.02 | +0.13% | +36.24% | 3,875.61亿 | 14.66 | 1.47 | 0.65 | 7.83% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| MPLX | MPLX LP | $41.96 | +0.01 | +0.02% | +31.11% | 3,054.13亿 | 11.01 | -- | 4.04 | 7.76% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| OKE | 欧尼克 | $81.42 | +0.36 | +0.44% | +29.69% | 3,422.15亿 | 14.83 | 2.88 | 2.22 | 4.76% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| WMB | 威廉姆斯 | $39.21 | -0.05 | -0.13% | +36.43% | 3,440.48亿 | 15.02 | 3.86 | 4.41 | 4.62% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| SZSE:002267 | 陕天然气 | ¥7.41 | +0.17 | +2.35% | +0.59% | 81.98亿 | 13.40 | 1.17 | 1.01 | 4.04% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| SZSE:002492 | 恒基达鑫 | ¥4.83 | +0.16 | +3.43% | -19.66% | 19.46亿 | 16.89 | 1.17 | 4.96 | 1.66% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| SHSE:600617 | 国新能源 | ¥3.65 | +0.14 | +3.99% | -9.83% | 48.02亿 | 52.14 | 1.32 | 0.25 | -- | 石油与天然气 - 中游 | ||
| SHSE:601872 | 招商轮船 | ¥8.28 | -0.30 | -3.50% | +28.66% | 670.81亿 | 13.80 | 1.83 | 2.57 | 2.28% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| SHSE:601975 | 招商南油 | ¥3.72 | -0.10 | -2.62% | +6.55% | 177.70亿 | 9.89 | 1.87 | 2.79 | -- | 石油与天然气 - 中游 | ||
| SHSE:605090 | 九丰能源 | ¥25.98 | -0.02 | -0.08% | +18.05% | 163.57亿 | 13.32 | 2.10 | 0.66 | 1.15% | 石油与天然气 - 中游 | ||