财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 2.05 | |||
股东权益比率 | 0.77 | |||
债务股本比率 | 0.20 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.84 | |||
利息保障倍数 | 21.59 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 5.61 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.84 | |||
ROIC % VS WACC % | 21.5 vs 10.47 |
成长能力评级4/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 16.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 6.90 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 18.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -3.00 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 17.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 39.58 | ||
9天相对强弱指标 | 50.32 | ||
14天相对强弱指标 | 55.19 | ||
6-1个月动量因子 % | 18.73 | ||
12-1个月动量因子 % | 1.72 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.60 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 33.92 | ||
营业利润率 % | 31.54 | ||
净利率 % | 28.40 | ||
股本回报率 ROE % | 21.02 | ||
资产收益率 ROA % | 15.82 | ||
资本回报率 % | 21.50 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 31.83 | ||
已动用资本回报率 % | 21.61 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 9.92 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 10.57 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 13.58 | ||
市盈增长比 | 0.66 | ||
市销率 | 2.80 | ||
市净率 | 1.87 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.88 | ||
股价/自由现金流 | 11.00 | ||
股价/每股经营现金流 | 6.87 | ||
企业价值/息税前利润 | 7.27 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 7.27 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 2.56 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 9.95 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.79 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.68 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.94 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 7.61 | ||
股价/每股现金净流量 | 17.76 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 13.76 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 21.84 |
招商南油 (SHSE:601975) 大师价值线:
¥3.7
股价在合理范围内
招商南油 估值指标
招商南油 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 6,417.463 |
稀释每股收益(TTM) | 0.38 |
β贝塔系数 | 1.09 |
一年股价波动率% | 30.28 |
14天相对强弱指标 | 55.19 |
14天真实波幅均值 | 0.16 |
20天简单移动平均值 | 3.75 |
12-1个月动量因子% | 1.72 |
52周股价范围 | ¥2.62 - ¥4.07 |
股数(百万) | 4,801.86 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
招商南油 公司简介
公司网址 | www.njtc.com.cn |
行业 | 石油与天然气 - 中游 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1993-09-08 |
相关人员 | 王晓东(总裁)金敏(秘书)王晓东(经理) |
公司简介:
公司是招商局集团旗下从事油轮运输的专业平台,市场定位为“全球石化产品的运输服务商”,立足于液货运输主业,专注于国内外中小型油轮和化工气体等具有相对优势的市场领域。目前,公司拥有的各类运输船舶,包括:油轮、化学品船、乙烯船和液化气船。公司主要经营海上原油、成品油、化工品、乙烯和液化气运输。原油运输方面,公司主要从事国内沿海原油运输并辅以少量外贸运输。其中,内贸原油运输主要包括渤海湾地区、海进江以及长江口宁波舟山地区等三大区域;外贸原油运输主要包括东南亚、东北亚和澳洲航线。成品油运输方面,公司主要从事外贸运输,主要营运区域包括东北亚、新加坡和澳洲以及中东和东非等;此外公司外贸成品油业务还有少量涉足美国、地中海和波罗的海等区域。化工品及气体运输经营区域为国内沿海、远东和东南亚航线。公司高度关注船员综合素质的提升,通过专项培养计划,提高船员技术、管理水平,打造了一支高素质的船员队伍。此外,公司积极抓住国内炼化市场发展的机遇,与中石油、中石化等国内客户积极合作,提高国内油品运输市场的占有率。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD | Enterprise Products Partners LP | $28.10 | +0.05 | +0.18% | +18.07% | 4,394.41亿 | 11.02 | 2.20 | 1.18 | 7.23% | 石油与天然气 - 中游 | ||
ET | 能源转换 | $15.89 | +0.11 | +0.70% | +37.81% | 3,853.79亿 | 14.58 | 1.46 | 0.64 | 7.84% | 石油与天然气 - 中游 | ||
MPLX | MPLX LP | $41.12 | +0.02 | +0.05% | +31.36% | 3,009.22亿 | 10.60 | 3.10 | 3.92 | 8.12% | 石油与天然气 - 中游 | ||
OKE | 欧尼克 | $77.23 | +0.28 | +0.36% | +29.84% | 3,246.08亿 | 18.21 | 2.74 | 2.22 | 5.06% | 石油与天然气 - 中游 | ||
WMB | 威廉姆斯 | $38.67 | +0.13 | +0.34% | +40.67% | 3,393.09亿 | 14.82 | 3.80 | 4.33 | 4.70% | 石油与天然气 - 中游 | ||
SZSE:002267 | 陕天然气 | ¥7.50 | +0.09 | +1.21% | +1.80% | 82.99亿 | 13.56 | 1.18 | 1.01 | 4.00% | 石油与天然气 - 中游 | ||
SHSE:600617 | 国新能源 | ¥3.74 | +0.09 | +2.47% | -7.59% | 49.33亿 | 53.43 | 1.36 | 0.26 | -- | 石油与天然气 - 中游 | ||
SHSE:601872 | 招商轮船 | ¥8.53 | +0.25 | +3.02% | +32.42% | 691.23亿 | 13.54 | 1.81 | 2.62 | 2.23% | 石油与天然气 - 中游 | ||
SHSE:601975 | 招商南油 | ¥3.73 | +0.01 | +0.27% | +6.82% | 178.22亿 | 9.92 | 1.87 | 2.80 | -- | 石油与天然气 - 中游 | ||
SHSE:603689 | 皖天然气 | ¥8.94 | +0.10 | +1.13% | +17.22% | 42.53亿 | 15.15 | 1.41 | 0.85 | 2.24% | 石油与天然气 - 中游 | ||
SHSE:605090 | 九丰能源 | ¥26.28 | +0.30 | +1.15% | +19.35% | 165.50亿 | 13.27 | 1.99 | 0.67 | 1.14% | 石油与天然气 - 中游 |