财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.24 | |||
股东权益比率 | 0.59 | |||
债务股本比率 | 0.55 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.03 | |||
利息保障倍数 | 4.43 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.80 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.81 | |||
ROIC % VS WACC % | 9.26 vs 7.92 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -0.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 7.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 18.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -17.90 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 12.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 7.06 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 50.72 | ||
9天相对强弱指标 | 57.07 | ||
14天相对强弱指标 | 59.95 | ||
6-1个月动量因子 % | 22.33 | ||
12-1个月动量因子 % | 12.79 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.23 | ||
股息支付率 | 0.32 | ||
3年每股股利增长率 % | 31.80 | ||
预期股息率 % | 2.23 | N/A | |
5年成本股息率 % | 12.62 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.20 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 25.90 | ||
营业利润率 % | 21.83 | ||
净利率 % | 18.69 | ||
股本回报率 ROE % | 13.79 | ||
资产收益率 ROA % | 7.75 | ||
资本回报率 % | 9.26 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 15.53 | ||
已动用资本回报率 % | 12.76 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 14.28 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 14.33 | ||
席勒市盈率 | 25.97 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 26.12 | ||
市盈增长比 | 0.79 | ||
市销率 | 2.66 | ||
市净率 | 1.89 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.96 | ||
股价/自由现金流 | 15.68 | ||
股价/每股经营现金流 | 7.76 | ||
企业价值/息税前利润 | 12.63 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 8.70 | ||
企业价值倍数 | 12.63 | ||
预估企业价值倍数 | 5.59 | ||
企业价值/收入 | 3.27 | ||
企业价值/预估收入 | 2.22 | ||
企业价值/自由现金流 | 19.77 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.91 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.03 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.59 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.11 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 7.92 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 25.94 |
招商轮船 (SHSE:601872) 大师价值线:
¥5.8
股价被严重高估
招商轮船 估值指标
招商轮船 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 25,881.013 |
稀释每股收益(TTM) | 0.6 |
β贝塔系数 | 0.69 |
一年股价波动率% | 30.43 |
14天相对强弱指标 | 59.95 |
14天真实波幅均值 | 0.31 |
20天简单移动平均值 | 8.28 |
12-1个月动量因子% | 12.79 |
52周股价范围 | ¥5.59 - ¥9.06 |
股数(百万) | 8,143.81 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
招商轮船 公司简介
公司网址 | www.cmenergyshipping.com |
行业 | 石油与天然气 - 中游 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2004-12-31 |
相关人员 | 冯波鸣(总裁)孔康(秘书)王永新(经理) |
公司简介:
公司是一家集油轮运输、散货船运输和液化天然气运输等能源运输为主业的航运企业,是目前国内运力规模最大的远洋油轮船队之一。公司主要从事国际原油运输、国际干散货运输业务,并通过持股50%的CLNG公司投资经营国际LNG运输业务。公司油轮和散货船队根据市场情况,主要通过即期市场租船、期租租船、与货主签署COA合同、参与市场联营体(POOL)运作、代管船舶等多种方式灵活开展生产经营活动。公司油轮和散货船分别由公司全资拥有的两个专业管理公司海宏公司及香港明华进行日常经营管理,公司还通过下属合营企业中国液化天然气运输(控股)有限公司参与液化天然气专用船运输业务。公司在其涉足的行业拥有一大批优秀公司,在中国香港、内地、东南亚乃至世界范围均有较大的影响力和号召力,其拥有的内外部资源整合能力将给公司不断带来商业机会。公司优秀的营运水平和船舶管理的长期安全记录赢得了国际主要油公司等大货主的信任,并以长期合作协议、中短期期租等方式与主要客户保持着友好合作关系,进一步保障了货源。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD | Enterprise Products Partners LP | $29.05 | +0.14 | +0.48% | +16.71% | 4,536.05亿 | 11.53 | 2.28 | 1.27 | 6.89% | 石油与天然气 - 中游 | ||
ET | 能源转换 | $15.87 | -0.03 | -0.19% | +37.24% | 3,848.94亿 | 14.56 | 1.46 | 0.64 | 7.82% | 石油与天然气 - 中游 | ||
MPLX | MPLX LP | $41.77 | +0.29 | +0.70% | +30.83% | 3,040.30亿 | 10.96 | -- | 4.00 | 7.79% | 石油与天然气 - 中游 | ||
OKE | 欧尼克 | $80.95 | +0.60 | +0.75% | +28.20% | 3,402.39亿 | 14.74 | 2.86 | 2.19 | 4.79% | 石油与天然气 - 中游 | ||
WMB | 威廉姆斯 | $39.25 | +0.47 | +1.21% | +36.51% | 3,443.99亿 | 15.04 | 3.86 | 4.40 | 4.65% | 石油与天然气 - 中游 | ||
SZSE:002267 | 陕天然气 | ¥7.12 | +0.17 | +2.45% | -1.14% | 78.69亿 | 12.88 | 1.25 | 1.12 | 4.32% | 石油与天然气 - 中游 | ||
SHSE:600617 | 国新能源 | ¥3.13 | -- | -- | -20.10% | 41.14亿 | 78.25 | 1.19 | 0.26 | -- | 石油与天然气 - 中游 | ||
SHSE:601872 | 招商轮船 | ¥8.57 | +0.02 | +0.23% | +31.46% | 691.99亿 | 14.28 | 1.89 | 2.66 | 2.23% | 石油与天然气 - 中游 | ||
SHSE:601975 | 招商南油 | ¥3.83 | -0.01 | -0.26% | +11.30% | 183.25亿 | 10.19 | 1.92 | 2.89 | -- | 石油与天然气 - 中游 | ||
SHSE:603689 | 皖天然气 | ¥8.71 | -- | -- | +19.35% | 41.38亿 | 14.76 | 1.37 | 0.87 | 2.33% | 石油与天然气 - 中游 | ||
SHSE:605090 | 九丰能源 | ¥25.86 | +0.10 | +0.39% | +19.76% | 162.03亿 | 13.26 | 2.09 | 0.62 | 2.25% | 石油与天然气 - 中游 |