价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.42 | |||
| 股东权益比率 | 0.25 | |||
| 债务股本比率 | 1.75 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 20.03 | |||
| 利息保障倍数 | 1.56 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.70 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.22 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.14 vs 8.98 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 45.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 31.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -70.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 18.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 22.07 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 41.66 | ||
| 9天相对强弱指标 | 39.25 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.08 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -6.93 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -26.35 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -11.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.69 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.18 | ||
| 净利率 ％ | 2.92 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.83 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.06 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.14 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.48 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.64 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 34.36 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.23 | ||
| 席勒市盈率 | 31.89 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.61 | ||
| 市销率 | 0.97 | ||
| 市净率 | 1.33 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.73 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.09 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 26.82 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 54.56 | ||
| 企业价值倍数 | 26.82 | ||
| 预估企业价值倍数 | 18.51 | ||
| 企业价值／收入 | 1.80 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.58 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -5.48 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.93 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.20 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.30 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.73 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -17.14 |
国轩高科 (SZSE:002074) 大师价值线:
¥54.42
价值陷阱嫌疑，想好再碰
国轩高科 估值指标
国轩高科 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 31,936.403 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.53 |
| β贝塔系数 | 1.67 |
| 一年股价波动率% | 20.03 |
| 14天相对强弱指标 | 41.08 |
| 14天真实波幅均值 | 0.79 |
| 20天简单移动平均值 | 19.45 |
| 12-1个月动量因子% | -26.35 |
| 52周股价范围 | ¥16.1 - ¥29.46 |
| 股数(百万) | 1,785.72 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
国轩高科 公司简介
| 公司网址 | www.gotion.com.cn |
| 行业 | 电子器械和零件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1995-01-23 |
| 相关人员 | 李缜(总裁)汪泉(秘书)李缜(经理) |
公司简介:
公司是国内最早从事新能源汽车用动力锂离子电池(组)自主研发、生产和销售的企业之一。公司产品包括动力锂离子电池组产品、单体锂离子电池(电芯)、动力锂电池正极材料等；其中正极材料作为关键原材料在制造单体锂离子电池时使用。公司动力锂离子电池(组)产品是新能源汽车的关键零部件，产品应用于纯电动、混合动力等新能源汽车领域，公司已与国内主要新能源整车企业建立了长期战略合作关系。此外，公司产品还可广泛应用于储能电站、通讯基站、风光互补、移动电源等领域。公司先后被评为国家火炬计划项目单位、高新技术企业、安徽省环境保护创新试点单位等。公司拥有国家认定企业技术中心，国家博士后科研工作站，国家级CNAS认可实验室，安徽省院士工作站，安徽省工程实验室等。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYI | Acuity Brands Inc | $252.16 | +0.43 | +0.17% | +64.72% | 559.27亿 | 21.08 | 3.62 | 2.07 | 0.22% | 电子器械和零件 | ||
| HUBB | 哈勃集团 | $407.53 | +5.26 | +1.31% | +58.86% | 1,575.50亿 | 29.01 | 7.61 | 4.09 | 1.15% | 电子器械和零件 | ||
| NVT | nVent Electric PLC | $75.69 | +1.25 | +1.68% | +80.28% | 904.59亿 | 22.46 | 3.98 | 3.83 | 0.96% | 电子器械和零件 | ||
| VRT | Vertiv Holdings Co | $93.49 | +3.14 | +3.48% | +584.93% | 2,517.82亿 | 79.23 | 25.06 | 5.01 | 0.05% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:002074 | 国轩高科 | ¥18.21 | +0.15 | +0.83% | -34.18% | 323.18亿 | 34.36 | 1.33 | 0.97 | -- | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300014 | 亿纬锂能 | ¥36.29 | +0.37 | +1.03% | -45.43% | 737.82亿 | 18.76 | 2.07 | 1.59 | 0.44% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300124 | 汇川技术 | ¥59.29 | +1.86 | +3.24% | -2.28% | 1,577.50亿 | 32.91 | 6.23 | 4.93 | 0.61% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300274 | 阳光电源 | ¥99.27 | +2.38 | +2.46% | -15.28% | 1,465.23亿 | 14.67 | 4.94 | 2.04 | 0.22% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300750 | 宁德时代 | ¥198.48 | +5.28 | +2.73% | -11.56% | 8,677.47亿 | 16.63 | 4.20 | 2.13 | 1.27% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:600089 | 特变电工 | ¥13.86 | +0.29 | +2.14% | -15.30% | 696.01亿 | 7.20 | 1.12 | 0.67 | 8.08% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:603195 | 公牛集团 | ¥116.50 | +8.75 | +8.12% | +19.75% | 1,032.25亿 | 28.53 | 7.78 | 6.81 | 2.83% | 电子器械和零件 | ||