价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.28 | |||
| 债务股本比率 | 2.29 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 23.29 | |||
| 利息保障倍数 | 2.31 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.70 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.13 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.05 vs 6.82 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -6.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -11.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -24.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 70.70 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.30 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.02 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -2.39 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -17.73 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.30 | ||
| 股息支付率 | 0.08 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -55.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.30 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.30 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -35.40 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 8.99 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.26 | ||
| 净利率 ％ | 2.56 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.75 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.07 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.05 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 3.70 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.05 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 34.45 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.97 | ||
| 席勒市盈率 | 14.12 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.88 | ||
| 市净率 | 1.27 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.50 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.50 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 35.89 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 35.89 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.45 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -9.28 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.95 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.34 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.79 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -41.56 |
长源电力 (SZSE:000966) 大师价值线:
¥5.6
股价被低估
长源电力 估值指标
长源电力 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 14,757.791 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.14 |
| β贝塔系数 | 1.81 |
| 一年股价波动率% | 14.55 |
| 14天相对强弱指标 | 57.02 |
| 14天真实波幅均值 | 0.15 |
| 20天简单移动平均值 | 4.63 |
| 12-1个月动量因子% | -17.73 |
| 52周股价范围 | ¥3.61 - ¥6.04 |
| 股数(百万) | 2,749.33 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
长源电力 公司简介
| 公司网址 | www.cydl.com.cn |
| 行业 | 电力生产和供应 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1995-04-07 |
| 相关人员 | 王冬(总裁)王冬(秘书)王强(经理) |
公司简介:
公司是国家能源集团控股的上市公司。公司主营业务为电力、热力生产和销售，业务板块主要包括火电、风电和生物质耦合发电，所生产的电力全部输入湖北电网，热力主要供给当地企事业单位。目前公司的火力发电机组全部为300MW以上机组，经过技术改造，各机组能耗指标处于区域内先进水平并已全部具备供热能力。控股子公司生物质公司通过专利授权等方式积极开展生物质气化-再燃发电项目的推广、应用工作，该项目创新了国内生物质能的利用方式，技术达到了国际先进水平，具有良好的发展前景。公司连续多年荣获湖北省文明单位称号，深交所2017年度上市公司信息披露考核A级。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP | 美国电力 | $88.60 | +0.35 | +0.40% | +1.69% | 3,363.32亿 | 16.53 | 1.81 | 2.40 | 3.86% | 电力生产和供应 | ||
| DUK | 杜克能源 | $100.26 | +0.95 | +0.96% | +7.65% | 5,570.11亿 | 28.24 | 1.64 | 2.66 | 4.07% | 电力生产和供应 | ||
| NEE | 新纪元能源 | $70.14 | +1.29 | +1.87% | -4.07% | 10,377.72亿 | 19.12 | 2.96 | 5.28 | 2.73% | 电力生产和供应 | ||
| PCG | 太平洋煤气电力 | $17.57 | +0.04 | +0.23% | +1.73% | 3,308.64亿 | 15.69 | 1.79 | 1.56 | 0.11% | 电力生产和供应 | ||
| SO | 南方电力 | $75.85 | +0.52 | +0.69% | +7.67% | 5,967.20亿 | 19.65 | 2.60 | 3.28 | 3.69% | 电力生产和供应 | ||
| SZSE:000543 | 皖能电力 | ¥8.33 | -0.13 | -1.54% | +53.78% | 187.90亿 | 10.96 | 1.33 | 0.66 | 0.58% | 电力生产和供应 | ||
| SZSE:000958 | 电投产融 | ¥4.07 | +0.01 | +0.25% | -4.01% | 218.02亿 | 16.82 | 1.11 | 3.64 | 1.47% | 电力生产和供应 | ||
| SZSE:000966 | 长源电力 | ¥4.72 | +0.01 | +0.21% | -13.39% | 129.13亿 | 34.45 | 1.27 | 0.88 | 0.30% | 电力生产和供应 | ||
| SHSE:600027 | 华电国际 | ¥6.76 | +0.07 | +1.05% | +10.35% | 640.14亿 | 16.10 | 0.94 | 0.73 | 2.96% | 电力生产和供应 | ||
| SHSE:600995 | 南网储能 | ¥9.96 | -0.09 | -0.90% | -27.16% | 316.75亿 | 34.34 | 1.51 | 5.69 | 0.38% | 电力生产和供应 | ||
| SHSE:601985 | 中国核电 | ¥9.24 | +0.14 | +1.54% | +36.75% | 1,736.18亿 | 16.53 | 1.85 | 2.35 | 1.84% | 电力生产和供应 | ||