华电国际 (SHSE:600027)
¥7.23
▼-0.34(
-4.49%)
1.06
市净率
20.7
市盈率
2.64
股息率 ％
¥686亿
总市值
股价被严重高估
检测到3个危险信号,
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.05 | |||
| 股东权益比率 | 0.31 | |||
| 债务股本比率 | 1.69 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 12.45 | |||
| 利息保障倍数 | 1.59 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.84 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.08 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.04 vs 4.51 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -7.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -16.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -28.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -3.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.61 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 49.56 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.94 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.71 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 34.97 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 7.14 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.64 | ||
| 股息支付率 | 0.56 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.64 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.64 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.20 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 6.43 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.91 | ||
| 净利率 ％ | 3.86 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.74 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.02 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.04 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.65 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.70 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.78 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.25 | ||
| 席勒市盈率 | 25.82 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.79 | ||
| 市净率 | 1.06 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.19 | ||
| 股价／自由现金流 | 26.34 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.67 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.49 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 31.39 | ||
| 企业价值倍数 | 19.49 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.10 | ||
| 企业价值／收入 | 1.57 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.59 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 66.39 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.27 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.54 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.04 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.13 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 1.42 |
华电国际 (SHSE:600027) 大师价值线:
¥4.58
股价被严重高估
华电国际 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 117,176.125 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.35 |
| β贝塔系数 | 0.57 |
| 一年股价波动率% | 32.63 |
| 14天相对强弱指标 | 61.71 |
| 14天真实波幅均值 | 0.25 |
| 20天简单移动平均值 | 6.92 |
| 12-1个月动量因子% | 7.14 |
| 52周股价范围 | ¥4.61 - ¥7.67 |
| 股数(百万) | 10,227.56 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华电国际 公司简介
| 公司网址 | www.hdpi.com.cn |
| 行业 | 电力生产和供应 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1994-06-28 |
| 相关人员 | 戴军(总裁)秦介海(秘书)陈斌(经理) |
公司简介:
公司是中国最大型的综合性能源公司之一,主要业务为建设、经营发电厂和其它与发电相关的产业。本公司通过新建和收购，装机容量不断扩大.公司发电资产遍布全国多个省、市、自治区，主要处于电力、热力负荷中心或煤炭资源丰富区域。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP | 美国电力 | $79.51 | -1.40 | -1.73% | -10.22% | 3,015.21亿 | 18.80 | 1.66 | 2.18 | 4.31% | 电力生产和供应 | ||
| DUK | 杜克能源 | $92.87 | -1.26 | -1.34% | -0.54% | 5,159.55亿 | 26.16 | 1.52 | 2.48 | 4.39% | 电力生产和供应 | ||
| NEE | 新纪元能源 | $61.70 | -1.05 | -1.67% | -18.38% | 9,128.73亿 | 17.10 | 2.67 | 4.46 | 3.11% | 电力生产和供应 | ||
| PCG | 太平洋煤气电力 | $16.03 | -0.26 | -1.60% | -4.74% | 3,018.50亿 | 15.27 | 1.67 | 1.42 | 0.12% | 电力生产和供应 | ||
| SO | 南方电力 | $67.77 | -0.62 | -0.91% | -1.88% | 5,342.31亿 | 18.72 | 2.35 | 2.96 | 4.11% | 电力生产和供应 | ||
| SZSE:000543 | 皖能电力 | ¥8.97 | +0.05 | +0.56% | +60.24% | 202.33亿 | 16.46 | 1.45 | 0.81 | 0.54% | 电力生产和供应 | ||
| SZSE:000958 | 电投产融 | ¥3.85 | -0.07 | -1.79% | -9.58% | 206.24亿 | 30.31 | 1.10 | 3.45 | 1.53% | 电力生产和供应 | ||
| SZSE:003035 | 南网能源 | ¥4.57 | -0.17 | -3.59% | -39.00% | 172.25亿 | 57.13 | 2.57 | 5.86 | 0.31% | 电力生产和供应 | ||
| SHSE:600027 | 华电国际 | ¥7.23 | -0.34 | -4.49% | +21.06% | 682.63亿 | 20.78 | 1.06 | 0.79 | 2.64% | 电力生产和供应 | ||
| SHSE:600995 | 南网储能 | ¥9.62 | +0.08 | +0.84% | -32.82% | 305.94亿 | 30.06 | 1.48 | 5.43 | 0.40% | 电力生产和供应 | ||
| SHSE:601985 | 中国核电 | ¥9.47 | -0.09 | -0.94% | +42.58% | 1,779.43亿 | 17.80 | 1.99 | 2.43 | 1.78% | 电力生产和供应 | ||