渤海股份 现金负债率 : 0.15 (2024年3月 最新)
渤海股份现金负债率(Cash-to-Debt)的相关内容及计算方法如下:
现金负债率是衡量公司的财务实力的指标。它是由公司的现金,现金等价物和有价证券除以该公司的债务而得。截至2024年3月, 渤海股份 过去一季度 的 现金负债率 为 0.15。
当现金负债率大于1的时候,公司手中的现金足以偿还其债务。反之,则不足于偿还债务。
渤海股份现金负债率或其相关指标的历史排名和行业排名结果如下所示:
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内, 渤海股份的现金负债率
最小值:0.13 中位数:0.32 最大值:0.68
当前值:0.14
★ ★ ★ ★ ★
在公共事业 - 管制内的 234 家公司中
渤海股份的现金负债率 排名低于同行业 54.27% 的公司。
当前值:0.14 行业中位数:0.17
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渤海股份 现金负债率 (000605 现金负债率) 历史数据
渤海股份 现金负债率的历史年度,季度/半年度走势如下:
渤海股份 现金负债率 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金负债率 | 0.61 | 0.49 | 0.68 | 0.3 | 0.42 | 0.39 | 0.23 | 0.19 | 0.2 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渤海股份 现金负债率 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2021-12 | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金负债率 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.28 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
渤海股份 现金负债率 (000605 现金负债率) 行业比较
在水的生产和供应(三级行业)中,渤海股份 现金负债率与其他类似公司的比较如下:
渤海股份 现金负债率 (000605 现金负债率) 分布区间
在公共事业 - 管制(二级行业)和公用事业(一级行业)中,渤海股份 现金负债率的分布区间如下:
渤海股份 现金负债率 (000605 现金负债率) 计算方法
现金负债率是公司的现金和现金等价物与债务的比率。债务包括 短期借款和资本化租赁债务 和 长期借款和资本化租赁债务 。该比率是衡量公司财务实力的重要指标之一。
截至2023年12月,渤海股份过去一年的现金负债率为:
现金负债率 | = | 年度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | 年度 总负债 | ||
= | 年度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | (年度 短期借款和资本化租赁债务 | + | 年度 长期借款和资本化租赁债务 ) | |
= | 421 | / | (1663 | + | 1187) | |
= | 0.15 |
截至2024年3月,渤海股份 过去一季度 的现金负债率为:
现金负债率 | = | 季度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | 季度 总负债 | ||
= | 季度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | ( 季度 短期借款和资本化租赁债务 | + | 季度 长期借款和资本化租赁债务 ) | |
= | 426 | / | (1743 | + | 1243) | |
= | 0.15 |
渤海股份 现金负债率 (000605 现金负债率) 解释说明
如果现金负债率比率大于1,则公司可以使用手中的现金偿还债务。如果小于1,则表示公司的债务比手中的现金多。在这种情况下,查看公司的 利息保障倍数 很重要。本·格雷厄姆(Ben Graham)要求公司的 利息保障倍数 必须至少为5。
渤海股份 现金负债率 (000605 现金负债率) 相关词条
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渤海股份 (000605) 公司简介
一级行业:公用事业
二级行业:公共事业 - 管制
公司网站:www.bohai-water.com
公司地址:北京顺义区南法信镇机场北街8号院2幢航港国际大厦9层902
公司简介:公司成立于1996年,是深圳证券交易所主板上市公司。公司紧随国家战略发展方向,自觉融入高质量发展大局,牢牢把握发展机遇,推动产业链上下游延伸及业务的协同增值服务,形成供水服务、供暖服务、环境治理、固废危废四大业务板块。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的二十大决策部署,以落实天津市“十项行动”为工作主线,以“引滦精神”为引领,担起国有企业社会服务的应有之责,大力弘扬“乐业敬业、提升价值、有所作为、追求卓越”的干事文化,依托数字化应用建立智慧运营平台,提高区域基础服务保障能力,为高品质生活创造行动添秤,谱写公司高质量发展新篇章。
二级行业:公共事业 - 管制
公司网站:www.bohai-water.com
公司地址:北京顺义区南法信镇机场北街8号院2幢航港国际大厦9层902
公司简介:公司成立于1996年,是深圳证券交易所主板上市公司。公司紧随国家战略发展方向,自觉融入高质量发展大局,牢牢把握发展机遇,推动产业链上下游延伸及业务的协同增值服务,形成供水服务、供暖服务、环境治理、固废危废四大业务板块。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的二十大决策部署,以落实天津市“十项行动”为工作主线,以“引滦精神”为引领,担起国有企业社会服务的应有之责,大力弘扬“乐业敬业、提升价值、有所作为、追求卓越”的干事文化,依托数字化应用建立智慧运营平台,提高区域基础服务保障能力,为高品质生活创造行动添秤,谱写公司高质量发展新篇章。