价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.76 | |||
| 股东权益比率 | 0.59 | |||
| 债务股本比率 | 0.35 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.59 | |||
| 利息保障倍数 | 23.44 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.25 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.71 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 26.45 vs 10.32 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 29.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 37.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 32.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -86.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 79.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 36.27 | ||
| 9天相对强弱指标 | 38.88 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.52 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.52 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -5.15 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.06 | ||
| 股息支付率 | 0.29 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.06 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.04 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -10.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 55.16 | ||
| 营业利润率 ％ | 28.90 | ||
| 净利率 ％ | 22.69 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.09 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.96 | ||
| 资本回报率 ％ | 26.45 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 97.97 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 22.77 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 32.05 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.60 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.29 | ||
| 市销率 | 7.27 | ||
| 市净率 | 6.24 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 6.44 | ||
| 股价／自由现金流 | 141.37 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 51.52 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 27.13 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 27.13 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 6.98 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 136.78 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.80 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.81 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 11.34 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.69 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
阳光诺和 (SHSE:688621) 大师价值线:
阳光诺和 估值指标
阳光诺和 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 873.37 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.77 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 23.69 |
| 14天相对强弱指标 | 41.52 |
| 14天真实波幅均值 | 2.89 |
| 20天简单移动平均值 | 60.21 |
| 12-1个月动量因子% | -5.15 |
| 52周股价范围 | ¥52.1 - ¥75.78 |
| 股数(百万) | 112 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
阳光诺和 公司简介
| 公司网址 | www.sun-novo.com |
| 行业 | 专用医药制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2009-03-09 |
| 相关人员 | 刘宇晶(总裁)赵凌阳(秘书)刘宇晶(经理) |
公司简介:
公司是以医药产业技术研发和API中间体贸易为核心的高科技企业。公司主营业务涵盖仿制药开发、一致性评价及创新药开发等方面的综合研发服务，服务内容主要包括药学研究、临床试验和生物分析。药学研究服务包括原料药与制剂工艺研究、质量标准和稳定性研究等；临床试验服务包括I-IV期临床试验研究、生物等效性试验(BE)研究；生物分析服务包括运用先进的质谱分析平台、免疫分析平台、细胞分析平台、分子生物学分析平台进行方法开发、方法验证、生物样本检测研究等。2018年度、2019年度，公司连续获得中华全国工商业联合会医药业商会授予的“中国医药研发公司20强”称号，公司在“药学+临床”综合型CRO公司中，具有较强的市场影响力。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLT | Catalent Inc | $55.92 | +0.12 | +0.22% | +27.79% | 728.80亿 | 亏损 | 2.74 | 2.48 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $135.99 | -1.77 | -1.28% | +32.29% | 985.02亿 | 56.19 | 6.01 | 7.22 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $11.57 | +0.10 | +0.87% | +33.05% | 989.50亿 | 289.25 | 0.68 | 0.91 | 4.15% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $158.42 | +5.06 | +3.30% | -7.48% | 5,213.14亿 | 31.25 | 14.53 | 8.57 | 1.02% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥55.33 | -- | -- | +6.11% | 981.16亿 | 24.27 | 2.49 | 2.54 | 2.75% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000963 | 华东医药 | ¥32.77 | +0.02 | +0.06% | -19.25% | 571.35亿 | 19.48 | 2.61 | 1.40 | 0.88% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000999 | 华润三九 | ¥60.78 | +0.28 | +0.46% | +4.74% | 596.92亿 | 19.42 | 2.95 | 2.32 | 1.65% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$17.22 | +0.42 | +2.50% | +19.51% | 939.40亿 | 30.26 | 3.62 | 9.39 | 0.70% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥42.90 | +2.07 | +5.07% | -23.30% | 584.74亿 | 35.25 | 4.51 | 3.29 | 0.75% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:688506 | 百利天恒 | ¥144.44 | +5.83 | +4.21% | +59.40% | 575.64亿 | 亏损 | 139.15 | 92.71 | -- | 专用医药制造 | ||
| SHSE:688621 | 阳光诺和 | ¥56.83 | -1.05 | -1.81% | -12.72% | 63.26亿 | 32.05 | 6.24 | 7.27 | 1.06% | 专用医药制造 | ||