凯迪股份 (SHSE:605288)
¥36.78
▼-0.75(
-2.00%)
1.18
市净率
24
市盈率
0.73
股息率 ％
¥25.8亿
总市值
股价在合理范围内
检测到3个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 23.41 | |||
| 股东权益比率 | 0.80 | |||
| 债务股本比率 | 0.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.36 | |||
| 利息保障倍数 | 139.24 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.27 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.05 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.36 vs 10.44 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -5.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -8.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -12.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 63.09 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.60 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.47 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -11.84 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 2.76 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.73 | ||
| 股息支付率 | 0.16 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.73 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.72 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.29 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.68 | ||
| 净利率 ％ | 8.63 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.02 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.05 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.36 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 13.46 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.90 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.04 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.24 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 250.21 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.07 | ||
| 市净率 | 1.18 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.24 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.18 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.09 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.98 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 11.98 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.25 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.17 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.47 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.08 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.33 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 4.77 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.35 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -18.55 |
凯迪股份 (SHSE:605288) 大师价值线:
¥38.62
股价在合理范围内
凯迪股份 估值指标
凯迪股份 风险信号
安全信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,247.437 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.53 |
| β贝塔系数 | 1.34 |
| 一年股价波动率% | 32.08 |
| 14天相对强弱指标 | 55.47 |
| 14天真实波幅均值 | 1.79 |
| 20天简单移动平均值 | 35.67 |
| 12-1个月动量因子% | 2.76 |
| 52周股价范围 | ¥26.86 - ¥49.33 |
| 股数(百万) | 70.2 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
凯迪股份 公司简介
| 公司网址 | www.czkaidi.cn |
| 行业 | 电子器械和零件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1992-08-27 |
| 相关人员 | 周荣清(总裁)陆晓波(秘书)周殊程(经理) |
公司简介:
公司长期从事线性驱动系统的研发、生产与销售。历经多年发展，公司已形成集技术研发、产品开发、生产制造、国内外营销于一体的全流程服务体系，主要为智能家居、智慧办公、医疗康护、汽车零部件等领域提供配套线性驱动系统产品。公司是线性驱动行业的领先企业。公司生产的直线驱动器被广泛应用于沙发、按摩椅、医疗床、升降办公桌、汽车配件等领域，深受新老顾客的好评。公司在北美和欧洲设立了多个销售网点和仓库，凭借垂直一体化生产竞争优势，立志于为客户提供及时专业的服务和一站式的成套解决方案，免除客户的后顾之忧。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYI | Acuity Brands Inc | $259.14 | +4.73 | +1.86% | +64.04% | 574.75亿 | 21.67 | 3.72 | 2.14 | 0.22% | 电子器械和零件 | ||
| HUBB | 哈勃集团 | $388.00 | +8.11 | +2.13% | +44.43% | 1,500.08亿 | 28.93 | 7.11 | 3.80 | 1.21% | 电子器械和零件 | ||
| NVT | nVent Electric PLC | $76.40 | +0.51 | +0.67% | +84.77% | 913.43亿 | 22.67 | 4.01 | 3.96 | 0.96% | 电子器械和零件 | ||
| VRT | Vertiv Holdings Co | $97.26 | +4.25 | +4.57% | +543.25% | 2,621.98亿 | 93.52 | 26.08 | 5.37 | 0.05% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300014 | 亿纬锂能 | ¥38.78 | -- | -- | -39.09% | 789.93亿 | 20.09 | 2.22 | 1.70 | 0.41% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300124 | 汇川技术 | ¥63.56 | +0.61 | +0.97% | +8.78% | 1,700.88亿 | 35.51 | 6.72 | 5.31 | 0.57% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300274 | 阳光电源 | ¥107.67 | +1.99 | +1.88% | +0.36% | 1,592.84亿 | 15.95 | 5.36 | 2.22 | 0.20% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300750 | 宁德时代 | ¥207.14 | +0.16 | +0.08% | -6.46% | 9,089.39亿 | 17.36 | 4.39 | 2.21 | 1.21% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:600089 | 特变电工 | ¥14.31 | -0.07 | -0.49% | -13.22% | 720.67亿 | 9.06 | 1.09 | 0.70 | 7.81% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:603195 | 公牛集团 | ¥124.00 | +0.20 | +0.16% | +27.41% | 1,103.83亿 | 27.07 | 7.17 | 6.81 | 2.65% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:605288 | 凯迪股份 | ¥36.78 | -0.75 | -2.00% | -1.86% | 25.77亿 | 24.04 | 1.18 | 2.07 | 0.73% | 电子器械和零件 | ||