凯迪股份 (SHSE:605288)
¥35.57
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1.16
市净率
28
市盈率
0.79
股息率 ％
¥24.9亿
总市值
股价在合理范围内
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今年
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 61.84 | |||
| 股东权益比率 | 0.81 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.15 | |||
| 利息保障倍数 | 27.99 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.21 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.88 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.92 vs 12.71 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -10.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -31.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -49.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -57.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 29.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 61.74 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.16 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.49 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -8.13 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 9.58 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.79 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.79 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.79 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -10.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 25.02 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.49 | ||
| 净利率 ％ | 7.83 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.42 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.59 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.92 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.74 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.33 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 28.01 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.73 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 961.33 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.19 | ||
| 市净率 | 1.16 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.22 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.93 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.72 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.85 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 12.85 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.24 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.23 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.13 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.17 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 4.81 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.78 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
凯迪股份 (SHSE:605288) 大师价值线:
¥35.12
股价在合理范围内
凯迪股份 估值指标
凯迪股份 风险信号
安全信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,186.623 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.27 |
| β贝塔系数 | 1.34 |
| 一年股价波动率% | 32.11 |
| 14天相对强弱指标 | 50.49 |
| 14天真实波幅均值 | 1.73 |
| 20天简单移动平均值 | 35.57 |
| 12-1个月动量因子% | 9.58 |
| 52周股价范围 | ¥26.86 - ¥49.33 |
| 股数(百万) | 70.2 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
凯迪股份 公司简介
| 公司网址 | www.czkaidi.cn |
| 行业 | 电子器械和零件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1992-08-27 |
| 相关人员 | 周荣清(总裁)陆晓波(秘书)周殊程(经理) |
公司简介:
公司长期从事线性驱动系统的研发、生产与销售。历经多年发展，公司已形成集技术研发、产品开发、生产制造、国内外营销于一体的全流程服务体系，主要为智能家居、智慧办公、医疗康护、汽车零部件等领域提供配套线性驱动系统产品。公司是线性驱动行业的领先企业。公司生产的直线驱动器被广泛应用于沙发、按摩椅、医疗床、升降办公桌、汽车配件等领域，深受新老顾客的好评。公司在北美和欧洲设立了多个销售网点和仓库，凭借垂直一体化生产竞争优势，立志于为客户提供及时专业的服务和一站式的成套解决方案，免除客户的后顾之忧。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYI | Acuity Brands Inc | $251.73 | -1.36 | -0.54% | +63.23% | 558.31亿 | 21.05 | 3.62 | 2.07 | 0.22% | 电子器械和零件 | ||
| HUBB | 哈勃集团 | $402.27 | +3.72 | +0.93% | +57.18% | 1,555.16亿 | 28.63 | 7.51 | 4.05 | 1.18% | 电子器械和零件 | ||
| NVT | nVent Electric PLC | $74.44 | +0.91 | +1.24% | +73.78% | 889.65亿 | 22.09 | 3.91 | 3.82 | 0.98% | 电子器械和零件 | ||
| VRT | Vertiv Holdings Co | $90.35 | +5.78 | +6.83% | +635.38% | 2,433.25亿 | 76.57 | 17.11 | 5.14 | 0.06% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300014 | 亿纬锂能 | ¥36.29 | +0.37 | +1.03% | -45.43% | 737.79亿 | 18.80 | 2.14 | 1.53 | 0.47% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300124 | 汇川技术 | ¥59.29 | +1.86 | +3.24% | -2.28% | 1,577.44亿 | 33.12 | 6.27 | 4.98 | 0.60% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300274 | 阳光电源 | ¥99.27 | +2.38 | +2.46% | -15.28% | 1,465.17亿 | 14.71 | 4.95 | 2.03 | 0.23% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300750 | 宁德时代 | ¥198.48 | +5.28 | +2.73% | -11.56% | 8,677.12亿 | 16.63 | 4.20 | 2.13 | 1.29% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:600089 | 特变电工 | ¥13.86 | +0.29 | +2.14% | -15.30% | 695.98亿 | 7.20 | 1.12 | 0.66 | 7.94% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:603195 | 公牛集团 | ¥116.50 | +8.75 | +8.12% | +19.75% | 1,032.21亿 | 28.53 | 7.78 | 6.81 | 2.83% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:605288 | 凯迪股份 | ¥35.57 | +0.05 | +0.14% | +1.23% | 24.82亿 | 28.01 | 1.16 | 2.19 | 0.79% | 电子器械和零件 | ||