价值大师评分 :
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.62 | |||
| 股东权益比率 | 0.73 | |||
| 债务股本比率 | 0.19 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.84 | |||
| 利息保障倍数 | 15.48 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.13 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.37 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.16 vs 12.84 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -7.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -12.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 70.62 | ||
| 9天相对强弱指标 | 63.06 | ||
| 14天相对强弱指标 | 59.39 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -31.62 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -42.60 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.00 | ||
| 股息支付率 | 0.79 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.00 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.00 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 38.77 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.99 | ||
| 净利率 ％ | 15.70 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.07 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.03 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.16 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 17.85 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.75 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 39.44 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 39.58 | ||
| 席勒市盈率 | 30.79 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 6.17 | ||
| 市净率 | 3.16 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.34 | ||
| 股价／自由现金流 | 607.56 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 31.76 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 29.91 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 29.91 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 5.88 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 599.13 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 5.14 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.43 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 27.75 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.34 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -8.61 |
日辰股份 (SHSE:603755) 大师价值线:
¥44.66
股价被严重低估
日辰股份 估值指标
日辰股份 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 371.244 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.59 |
| β贝塔系数 | 1.46 |
| 一年股价波动率% | 32.89 |
| 14天相对强弱指标 | 59.39 |
| 14天真实波幅均值 | 0.94 |
| 20天简单移动平均值 | 21.65 |
| 12-1个月动量因子% | -42.6 |
| 52周股价范围 | ¥14.17 - ¥36.98 |
| 股数(百万) | 98.61 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
日辰股份 公司简介
| 公司网址 | www.richen-qd.cn |
| 行业 | 加工食品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2001-03-23 |
| 相关人员 | 张华君(总裁)赵兴健(秘书)张华君(经理) |
公司简介:
公司为国内最早的专业复合调味料生产商之一，主要生产酱汁类调味料、粉体类调味料以及少量食品添加剂，旨在为食品加工企业、连锁餐饮企业提供专业的调味解决方案，包括配方研发、精细化应用，以及标准化的生产。目前，公司年产量15,000吨以上，服务的食品加工企业类别包括肉食加工、水产加工、面食加工、蔬菜加工、鲜食加工等，服务的连锁餐饮企业类别包括中式餐饮、日式餐饮、韩式餐饮、西式餐饮等。同时，公司优选配方推出“味之物语”系列，代表性产品黑椒烧汁、烤肉酱、照烧汁等进入零售终端，面向终端消费者。公司为2015年度“食安山东”食品生产加工示范企业，2018年中国调味品品牌企业100强。2017年获得中国烹饪协会颁发的“中国餐饮30年优秀伙伴奖”。公司以领先的产品研发能力、严格的成本管理，国际标准的食品安全控制，致力于餐饮行业、食品加工行业调味的标准化与专业化的发展。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS | 通用磨坊 | $69.99 | -0.47 | -0.67% | -18.77% | 2,845.51亿 | 16.05 | 4.19 | 2.02 | 3.40% | 加工食品 | ||
| HRL | 荷美尔 | $35.25 | -0.31 | -0.87% | -10.40% | 1,390.32亿 | 24.14 | 2.46 | 1.61 | 3.19% | 加工食品 | ||
| K | 家乐氏 | $56.98 | -0.88 | -1.52% | -10.53% | 1,402.38亿 | 20.72 | 6.11 | 1.49 | 4.03% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $36.28 | -2.33 | -6.03% | -4.50% | 3,176.10亿 | 15.71 | 0.89 | 1.79 | 4.44% | 加工食品 | ||
| MKC | 味好美 | $74.55 | -1.51 | -1.99% | -13.87% | 1,440.43亿 | 28.45 | 3.83 | 3.02 | 2.18% | 加工食品 | ||
| SZSE:000895 | 双汇发展 | ¥26.94 | +0.04 | +0.15% | +13.89% | 928.30亿 | 19.31 | 4.22 | 1.59 | 5.38% | 加工食品 | ||
| SZSE:002311 | 海大集团 | ¥49.87 | -0.27 | -0.54% | -8.21% | 825.20亿 | 25.84 | 4.19 | 0.73 | 0.90% | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥31.40 | +0.17 | +0.54% | -27.39% | 1,693.12亿 | 59.25 | 1.86 | 0.68 | 0.25% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥28.61 | +0.32 | +1.13% | +0.27% | 1,811.43亿 | 14.31 | 3.08 | 1.45 | 3.64% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味业 | ¥39.26 | -0.31 | -0.78% | -32.11% | 2,171.21亿 | 37.14 | 7.95 | 8.64 | 1.78% | 加工食品 | ||
| SHSE:603755 | 日辰股份 | ¥22.48 | -0.10 | -0.44% | -37.02% | 22.05亿 | 39.44 | 3.16 | 6.17 | 2.00% | 加工食品 | ||