拉芳家化 (SHSE:603630)
¥11.92
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1.35
市净率
36.1
市盈率
1.09
股息率 ％
¥26.8亿
总市值
股价被低估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 356.34 | |||
| 股东权益比率 | 0.88 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.04 | |||
| 利息保障倍数 | 684.87 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 8.12 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.81 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.19 vs 11.99 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -3.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 4.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -20.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 61.77 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.96 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.41 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -13.31 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -8.02 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.09 | ||
| 股息支付率 | 0.22 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.09 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.10 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 48.00 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.17 | ||
| 净利率 ％ | 8.32 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.73 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.31 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.19 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 42.92 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.02 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 36.12 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.90 | ||
| 席勒市盈率 | 19.54 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 59.32 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.02 | ||
| 市净率 | 1.35 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.42 | ||
| 股价／自由现金流 | 25.08 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 19.35 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.83 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 17.83 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.62 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.39 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.15 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.12 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.08 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 2.73 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.61 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -1.03 |
拉芳家化 (SHSE:603630) 大师价值线:
¥14.63
股价被低估
拉芳家化 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 878.016 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.33 |
| β贝塔系数 | 1.23 |
| 一年股价波动率% | 30.45 |
| 14天相对强弱指标 | 49.41 |
| 14天真实波幅均值 | 0.49 |
| 20天简单移动平均值 | 12.01 |
| 12-1个月动量因子% | -8.02 |
| 52周股价范围 | ¥9.23 - ¥18.72 |
| 股数(百万) | 225.2 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
拉芳家化 公司简介
| 公司网址 | www.laf.cn |
| 行业 | 家庭生活用品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2001-12-14 |
| 相关人员 | 吴桂谦(总裁)张晨(秘书)吴桂谦(经理) |
公司简介:
公司成立以来，始终坚持诚信、品质、分享的经营理念，致力为广大消费者提供优质的日化用品和服务，现已跻身国内个人护理用品行业的前列。旗下拥有“拉芳”、“美多丝”、“雨洁”、“圣峰”等众多知名品牌，产品涵盖洗发护发、清洁沐浴、肌肤护理、口腔护理等多个领域，并且在各自的领域内取得了一座座丰碑。公司目前已建成集科研、生产、办公、生活为一体的工业园区，并率先在行业内参考采用GMP生产环境标准。高标准的生产环境、设备和工艺确保旗下各品牌产品“拉芳出品、优质保证”。公司立足个人护理用品领域，实施多品牌发展策略，以科技为依托，以创新为动力，以卓越品质筑造强势品牌。“拉芳”品牌荣获了中国驰名商标、中国消费者喜爱的商标，“缤纯”荣获广东省名牌产品、广东省著名商标。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | 高露洁 | $91.01 | +1.72 | +1.93% | +21.58% | 5,387.37亿 | 32.74 | 122.99 | 3.87 | 2.13% | 家庭生活用品 | ||
| EL | 雅诗兰黛 | $147.45 | +2.46 | +1.70% | -37.63% | 3,806.49亿 | 113.42 | 9.25 | 3.51 | 1.79% | 家庭生活用品 | ||
| KMB | 金伯利 | $135.24 | -1.19 | -0.87% | -2.21% | 3,279.31亿 | 24.86 | 43.63 | 2.25 | 3.52% | 家庭生活用品 | ||
| KVUE | Kenvue Inc | $18.86 | -0.16 | -0.84% | -- | 2,600.48亿 | 23.43 | 3.22 | 2.33 | 3.18% | 家庭生活用品 | ||
| PG | 宝洁 | $161.29 | -1.26 | -0.78% | +6.99% | 27,413.68亿 | 26.35 | 7.73 | 4.75 | 2.37% | 家庭生活用品 | ||
| SZSE:300957 | 贝泰妮 | ¥55.35 | -2.16 | -3.76% | -48.22% | 233.02亿 | 21.13 | 4.03 | 4.24 | 1.45% | 家庭生活用品 | ||
| SZSE:301371 | Harbin Fuerjia Technology Co Ltd | ¥33.10 | -0.21 | -0.63% | -- | 131.61亿 | 17.51 | 2.46 | 7.11 | -- | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:600315 | 上海家化 | ¥20.10 | +0.42 | +2.13% | -28.83% | 135.08亿 | 25.44 | 1.72 | 2.05 | 1.04% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603605 | 珀莱雅 | ¥109.10 | -1.02 | -0.93% | -4.18% | 430.20亿 | 33.99 | 9.63 | 4.63 | 1.15% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603630 | 拉芳家化 | ¥11.92 | +0.10 | +0.85% | -11.49% | 26.68亿 | 36.12 | 1.35 | 3.02 | 1.09% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603868 | 飞科电器 | ¥50.49 | +0.44 | +0.88% | -28.11% | 218.58亿 | 21.58 | 6.15 | 4.35 | 4.56% | 家庭生活用品 | ||