财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 3.65 | |||
股东权益比率 | 0.57 | |||
债务股本比率 | 0.25 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.68 | |||
利息保障倍数 | 126.91 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 10.71 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.53 | |||
ROIC % VS WACC % | 58.12 vs 9.73 |
成长能力评级5/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 26.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 29.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 26.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 134.00 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 19.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 38.80 | ||
9天相对强弱指标 | 46.55 | ||
14天相对强弱指标 | 49.48 | ||
6-1个月动量因子 % | -17.71 | ||
12-1个月动量因子 % | -33.56 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.31 | ||
股息支付率 | 0.30 | ||
3年每股股利增长率 % | 41.00 | ||
预期股息率 % | 1.31 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.31 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.20 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 70.85 | ||
营业利润率 % | 19.83 | ||
净利率 % | 13.92 | ||
股本回报率 ROE % | 29.29 | ||
资产收益率 ROA % | 17.26 | ||
资本回报率 % | 58.12 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 176.90 | ||
已动用资本回报率 % | 31.94 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 36.33 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 33.89 | ||
席勒市盈率 | 92.96 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 41.89 | ||
市盈增长比 | 1.30 | ||
市销率 | 5.09 | ||
市净率 | 9.74 | ||
股价/每股有形账面价值 | 10.86 | ||
股价/自由现金流 | 42.17 | ||
股价/每股经营现金流 | 34.03 | ||
企业价值/息税前利润 | 24.53 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 22.55 | ||
企业价值倍数 | 24.53 | ||
预估企业价值倍数 | 21.61 | ||
企业价值/收入 | 4.55 | ||
企业价值/预估收入 | 3.67 | ||
企业价值/自由现金流 | 38.45 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 3.91 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.36 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 4.05 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 17.51 | ||
股价/每股现金净流量 | 65.77 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.08 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 21.56 |
珀莱雅 (SHSE:603605) 大师价值线:
¥140.58
价值陷阱嫌疑,想好再碰
珀莱雅 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 7,671.947 |
稀释每股收益(TTM) | 2.66 |
β贝塔系数 | 0.94 |
一年股价波动率% | 37.83 |
14天相对强弱指标 | 49.48 |
14天真实波幅均值 | 3.64 |
20天简单移动平均值 | 97.93 |
12-1个月动量因子% | -33.56 |
52周股价范围 | ¥75.01 - ¥132.264285 |
股数(百万) | 396.76 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
珀莱雅 公司简介
公司网址 | www.proya-group.com |
行业 | 家庭生活用品 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2006-05-24 |
相关人员 | 侯军呈(总裁)王莉(秘书)方玉友(经理) |
公司简介:
公司是一家美妆企业,专注于化妆品的研发、生产和销售。目前旗下拥有“珀莱雅”、“优资莱”、“韩雅”、“悠雅”、“猫语玫瑰”等品牌,产品覆盖护肤品、彩妆、清洁洗护、香薰等化妆品领域,满足不同年龄、偏好的消费者需求;构建了覆盖日化专营店、百货商场、超市和电子商务的多渠道销售网络。公司主品牌“珀莱雅”,旗下包括“早晚水漾系列”、“肌密系列”、“深海致臻系列”、“海洋防晒系列”等多个系列多款产品。产品品牌的差异化定位覆盖了宽年龄段、宽收入区间、多层次的客户群。公司产品侧重于大众护肤品,营销网络重点布局国内二三线城市,根据产品品牌市场定位、特点建立了以日化专营店渠道、电商渠道和商超渠道为主的营销网络。
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL | 高露洁 | $88.27 | -0.18 | -0.20% | +25.22% | 5,226.76亿 | 31.75 | 119.28 | 3.79 | 2.16% | 家庭生活用品 | ||
EL | 雅诗兰黛 | $147.82 | -1.93 | -1.29% | -35.73% | 3,811.80亿 | 113.71 | 9.28 | 3.52 | 1.75% | 家庭生活用品 | ||
KMB | 金伯利 | $124.23 | -0.24 | -0.19% | +2.88% | 3,010.83亿 | 23.89 | 45.76 | 2.06 | 3.84% | 家庭生活用品 | ||
KVUE | Kenvue Inc | $20.20 | -0.14 | -0.69% | -- | 2,782.05亿 | 25.09 | 3.45 | 2.51 | 2.93% | 家庭生活用品 | ||
PG | 宝洁 | $161.21 | -0.17 | -0.11% | +15.57% | 27,287.14亿 | 27.00 | 7.95 | 4.75 | 2.32% | 家庭生活用品 | ||
SZSE:300957 | 贝泰妮 | ¥67.56 | -0.33 | -0.49% | -42.14% | 285.99亿 | 25.79 | 4.92 | 5.18 | 1.18% | 家庭生活用品 | ||
SZSE:301371 | Harbin Fuerjia Technology Co Ltd | ¥32.69 | +0.23 | +0.71% | -- | 130.70亿 | 17.30 | 2.43 | 7.02 | -- | 家庭生活用品 | ||
SHSE:600315 | 上海家化 | ¥19.41 | +0.56 | +2.97% | -33.09% | 131.16亿 | 25.88 | 1.73 | 1.91 | 1.05% | 家庭生活用品 | ||
SHSE:603605 | 珀莱雅 | ¥96.68 | +1.67 | +1.76% | -23.77% | 383.32亿 | 36.33 | 9.74 | 5.09 | 1.31% | 家庭生活用品 | ||
SHSE:603868 | 飞科电器 | ¥49.54 | -1.13 | -2.23% | -33.43% | 215.65亿 | 21.17 | 6.03 | 4.28 | 4.02% | 家庭生活用品 | ||
SHSE:603983 | 丸美股份 | ¥30.17 | -0.26 | -0.85% | -20.80% | 120.90亿 | 53.88 | 3.71 | 5.80 | 0.80% | 家庭生活用品 |