价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 4.32 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.22 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.60 | |||
| 利息保障倍数 | 80.42 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 11.35 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.89 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 62.71 vs 9.84 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 32.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 36.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 34.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 104.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 21.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 27.40 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 30.30 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 71.33 | ||
| 9天相对强弱指标 | 72.04 | ||
| 14天相对强弱指标 | 68.92 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -3.80 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -19.11 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.14 | ||
| 股息支付率 | 0.37 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 60.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.14 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.99 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 69.95 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.67 | ||
| 净利率 ％ | 13.62 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 31.62 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 18.53 | ||
| 资本回报率 ％ | 62.71 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 188.29 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 33.22 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 33.99 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 32.05 | ||
| 席勒市盈率 | 86.59 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 38.13 | ||
| 市盈增长比 | 1.05 | ||
| 市销率 | 4.63 | ||
| 市净率 | 9.63 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 10.57 | ||
| 股价／自由现金流 | 34.21 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 29.22 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 24.47 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 22.55 | ||
| 企业价值倍数 | 24.47 | ||
| 预估企业价值倍数 | 21.61 | ||
| 企业价值／收入 | 4.22 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.67 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 31.25 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.54 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.20 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.09 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.28 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.88 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 16.21 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 45.46 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.09 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.69 |
珀莱雅 (SHSE:603605) 大师价值线:
¥150.68
股价被低估
珀莱雅 估值指标
珀莱雅 风险信号
注意信号
股价水平:
当前股价接近1年高点
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,464.979 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.21 |
| β贝塔系数 | 0.9 |
| 一年股价波动率% | 38.73 |
| 14天相对强弱指标 | 68.92 |
| 14天真实波幅均值 | 3.34 |
| 20天简单移动平均值 | 101.2 |
| 12-1个月动量因子% | -19.11 |
| 52周股价范围 | ¥75.01 - ¥125.45 |
| 股数(百万) | 396.76 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
珀莱雅 公司简介
| 公司网址 | www.proya-group.com |
| 行业 | 家庭生活用品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2006-05-24 |
| 相关人员 | 侯军呈(总裁)王莉(秘书)方玉友(经理) |
公司简介:
公司是一家美妆企业，专注于化妆品的研发、生产和销售。目前旗下拥有“珀莱雅”、“优资莱”、“韩雅”、“悠雅”、“猫语玫瑰”等品牌，产品覆盖护肤品、彩妆、清洁洗护、香薰等化妆品领域，满足不同年龄、偏好的消费者需求；构建了覆盖日化专营店、百货商场、超市和电子商务的多渠道销售网络。公司主品牌“珀莱雅”，旗下包括“早晚水漾系列”、“肌密系列”、“深海致臻系列”、“海洋防晒系列”等多个系列多款产品。产品品牌的差异化定位覆盖了宽年龄段、宽收入区间、多层次的客户群。公司产品侧重于大众护肤品，营销网络重点布局国内二三线城市，根据产品品牌市场定位、特点建立了以日化专营店渠道、电商渠道和商超渠道为主的营销网络。
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相似市盈率
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | 高露洁 | $91.01 | +1.72 | +1.93% | +21.57% | 5,387.37亿 | 32.74 | 122.99 | 3.87 | 2.14% | 家庭生活用品 | ||
| EL | 雅诗兰黛 | $147.45 | +2.46 | +1.70% | -37.59% | 3,806.49亿 | 113.42 | 9.25 | 3.53 | 1.81% | 家庭生活用品 | ||
| KMB | 金伯利 | $135.24 | -1.19 | -0.87% | -2.08% | 3,279.31亿 | 24.86 | 43.63 | 2.25 | 3.53% | 家庭生活用品 | ||
| KVUE | Kenvue Inc | $18.86 | -0.16 | -0.84% | -- | 2,600.48亿 | 23.43 | 3.22 | 2.33 | 3.16% | 家庭生活用品 | ||
| PG | 宝洁 | $161.29 | -1.26 | -0.78% | +6.99% | 27,413.68亿 | 26.35 | 7.73 | 4.75 | 2.38% | 家庭生活用品 | ||
| SZSE:002511 | 中顺洁柔 | ¥8.64 | +0.07 | +0.82% | -23.28% | 114.72亿 | 33.04 | 2.06 | 1.15 | 0.72% | 家庭生活用品 | ||
| SZSE:300957 | 贝泰妮 | ¥55.35 | -2.16 | -3.76% | -48.22% | 233.02亿 | 21.13 | 4.03 | 4.24 | 1.39% | 家庭生活用品 | ||
| SZSE:301371 | Harbin Fuerjia Technology Co Ltd | ¥33.10 | -0.21 | -0.63% | -- | 131.61亿 | 17.51 | 2.46 | 7.11 | -- | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:600315 | 上海家化 | ¥20.10 | +0.42 | +2.13% | -28.83% | 135.08亿 | 25.44 | 1.72 | 2.05 | 1.07% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603605 | 珀莱雅 | ¥109.10 | -1.02 | -0.93% | -4.18% | 430.19亿 | 33.99 | 9.63 | 4.63 | 1.14% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603868 | 飞科电器 | ¥50.49 | +0.44 | +0.88% | -28.11% | 218.58亿 | 21.58 | 6.15 | 4.35 | 4.60% | 家庭生活用品 | ||