价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 7.17 | |||
| 股东权益比率 | 0.86 | |||
| 债务股本比率 | 0.05 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.76 | |||
| 利息保障倍数 | 41.94 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.78 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.54 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.42 vs 7.76 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -1.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 5.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -5.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.95 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.10 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.59 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.87 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -1.18 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.86 | ||
| 股息支付率 | 0.82 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -5.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.86 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.86 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 23.92 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.10 | ||
| 净利率 ％ | 6.92 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.68 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.96 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.42 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 10.27 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.91 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.00 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.32 | ||
| 席勒市盈率 | 15.49 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 78.55 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.66 | ||
| 市净率 | 1.12 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.18 | ||
| 股价／自由现金流 | 20.09 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.56 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.13 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 14.13 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.25 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.90 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.97 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.06 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.90 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 7.32 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.08 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -11.93 |
金麒麟 (SHSE:603586) 大师价值线:
¥14.84
股价被低估
金麒麟 估值指标
金麒麟 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,519.198 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.54 |
| β贝塔系数 | 0.57 |
| 一年股价波动率% | 33.71 |
| 14天相对强弱指标 | 44.59 |
| 14天真实波幅均值 | 0.55 |
| 20天简单移动平均值 | 13.29 |
| 12-1个月动量因子% | -1.18 |
| 52周股价范围 | ¥11.02 - ¥21.38 |
| 股数(百万) | 196.05 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
金麒麟 公司简介
| 公司网址 | www.chinabrake.com |
| 行业 | 汽车配件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1999-08-10 |
| 相关人员 | 孙鹏(总裁)张金金(秘书)孙鹏(经理) |
公司简介:
公司是以制动摩擦材料及其制品为主导产品的高新技术企业。曾荣获国家汽车零部件出口基地企业、中国汽车零部件制动器衬片行业龙头企业、中国摩擦材料行业领军企业、中国摩擦密封材料行业科技创新先进单位、中国汽配行业十大知名企业、中国专利山东明星企业、山东省优秀民营科技企业、山东省知识产权示范企业等数百项荣誉称号。公司始终坚持顾客至上、诚信敬业、持续改进、追求卓越的质量方针，通过了IATF16949质量管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系，公司销往欧洲的产品符合ECER90标准，有5,500多个型号刹车片、刹车盘产品取得E-Mark认证，质量管理体系及产品质量达国际先进水平。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALV | 奥托立夫 | $121.80 | +1.37 | +1.14% | +47.43% | 713.77亿 | 19.00 | 4.08 | 0.97 | 2.20% | 汽车配件 | ||
| APTV | Aptiv PLC | $77.79 | +8.04 | +11.53% | -23.10% | 1,527.56亿 | 7.51 | 1.88 | 0.96 | -- | 汽车配件 | ||
| GPC | 纯正部件 | $156.32 | -0.45 | -0.29% | -6.10% | 1,568.14亿 | 17.43 | 4.95 | 0.95 | 2.44% | 汽车配件 | ||
| LKQ | LKQ Corp | $43.35 | +0.21 | +0.49% | -22.47% | 832.83亿 | 14.07 | 1.88 | 0.82 | 2.66% | 汽车配件 | ||
| MBLY | Mobileye Global Inc | $30.50 | +1.65 | +5.72% | -17.08% | 1,770.85亿 | 亏损 | 1.67 | 13.34 | -- | 汽车配件 | ||
| SZSE:002920 | 德赛西威 | ¥125.87 | +2.81 | +2.28% | +23.11% | 695.00亿 | 43.40 | 8.36 | 2.93 | 0.67% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ¥49.83 | +1.03 | +2.11% | +51.76% | 1,255.83亿 | 21.29 | 3.96 | 3.72 | 2.51% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600741 | 华域汽车 | ¥16.48 | -0.32 | -1.90% | +5.45% | 516.90亿 | 7.38 | 0.88 | 0.31 | 5.34% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601058 | 赛轮轮胎 | ¥16.60 | +0.79 | +5.00% | +63.25% | 543.02亿 | 23.38 | 3.76 | 2.24 | 0.90% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601689 | 拓普集团 | ¥62.91 | -1.63 | -2.53% | +24.88% | 727.74亿 | 32.26 | 4.08 | 3.36 | 0.74% | 汽车配件 | ||
| SHSE:603586 | 金麒麟 | ¥12.96 | -0.19 | -1.44% | -6.92% | 25.28亿 | 24.00 | 1.12 | 1.66 | 3.86% | 汽车配件 | ||