九洲药业 (SHSE:603456)
¥15.48
▲+0.37(
+2.45%)
1.61
市净率
14
市盈率
2.66
股息率 ％
¥139亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到2个危险信号,
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.37 | |||
| 股东权益比率 | 0.71 | |||
| 债务股本比率 | 0.20 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.51 | |||
| 利息保障倍数 | 44.12 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.89 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.77 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 16.83 vs 11.37 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 23.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 24.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 42.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 66.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 34.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 44.89 | ||
| 9天相对强弱指标 | 33.15 | ||
| 14天相对强弱指标 | 30.76 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -25.36 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -37.90 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.66 | ||
| 股息支付率 | 0.32 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 26.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.66 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.90 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.80 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 36.90 | ||
| 营业利润率 ％ | 21.15 | ||
| 净利率 ％ | 18.85 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.89 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.73 | ||
| 资本回报率 ％ | 16.83 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 23.29 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.66 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.07 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.07 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 30.13 | ||
| 市盈增长比 | 0.39 | ||
| 市销率 | 2.64 | ||
| 市净率 | 1.61 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.74 | ||
| 股价／自由现金流 | 31.59 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 18.06 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.90 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 9.90 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.14 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -56.54 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.49 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.70 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.16 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.44 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 29.21 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.10 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.57 |
九洲药业 (SHSE:603456) 大师价值线:
¥52.4
价值陷阱嫌疑，想好再碰
九洲药业 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,247.92 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.1 |
| β贝塔系数 | 1.23 |
| 一年股价波动率% | 35.93 |
| 14天相对强弱指标 | 30.76 |
| 14天真实波幅均值 | 0.58 |
| 20天简单移动平均值 | 16.24 |
| 12-1个月动量因子% | -37.9 |
| 52周股价范围 | ¥14.56 - ¥33.19 |
| 股数(百万) | 899.49 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
九洲药业 公司简介
| 公司网址 | www.jiuzhoupharma.com |
| 行业 | 专用医药制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1998-07-13 |
| 相关人员 | 花莉蓉(总裁)林辉潞(秘书)梅义将(经理) |
公司简介:
公司是一家集研发、生产、销售医药原料药及中间体为一体的高新技术企业，主要产品类别包括专利原料药及中间体合同定制研发及生产业务(CDMO)、特色原料药及中间体业务(API)。公司建立了ISO9001管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18000职业健康安全管理体系。多个产品通过了国家GMP、美国FDA、欧洲COS等国家的官方认证，并与多家国际著名医药巨头建立了战略合作关系。公司先后获得全国医药行业百强企业、国家原料药出口龙头企业、国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、中国制药工业百强企业、浙江省“三名”培育试点企业、浙江省创新型领军企业等荣誉，“九洲”品牌荣获“浙江省出口名牌”。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLT | Catalent Inc | $55.80 | -0.15 | -0.27% | +31.63% | 727.23亿 | 亏损 | 2.73 | 2.50 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $137.76 | -1.21 | -0.87% | +34.46% | 997.84亿 | 56.93 | 6.09 | 7.29 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $11.47 | -0.08 | -0.69% | +30.76% | 980.95亿 | 286.75 | 0.67 | 0.90 | 4.20% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $153.36 | +2.48 | +1.64% | -10.47% | 5,046.63亿 | 30.25 | 14.07 | 8.26 | 1.07% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥55.30 | -0.03 | -0.05% | +6.05% | 980.58亿 | 24.25 | 2.49 | 2.54 | 2.74% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000963 | 华东医药 | ¥32.69 | -0.06 | -0.18% | -19.45% | 569.94亿 | 20.17 | 2.72 | 1.38 | 0.90% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000999 | 华润三九 | ¥60.76 | +0.26 | +0.43% | +4.66% | 596.70亿 | 19.41 | 2.95 | 2.36 | 1.69% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:002001 | 新和成 | ¥18.27 | -0.03 | -0.16% | +9.91% | 561.21亿 | 21.00 | 2.28 | 3.77 | 2.76% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$17.02 | +0.22 | +1.31% | +18.13% | 929.31亿 | 29.91 | 3.58 | 9.28 | 0.71% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥42.38 | +1.55 | +3.80% | -24.23% | 577.63亿 | 34.82 | 4.45 | 3.26 | 0.75% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:603456 | 九洲药业 | ¥15.48 | +0.37 | +2.45% | -49.47% | 138.38亿 | 14.07 | 1.61 | 2.64 | 2.66% | 专用医药制造 | ||