财务实力评级9/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 7.72 | |||
股东权益比率 | 0.78 | |||
债务股本比率 | 0.05 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.35 | |||
利息保障倍数 | 56.16 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 5.21 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.42 | |||
ROIC % VS WACC % | 19.35 vs 11.52 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 23.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 24.50 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 42.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 66.40 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 34.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级1/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 22.98 | ||
9天相对强弱指标 | 21.30 | ||
14天相对强弱指标 | 23.72 | ||
6-1个月动量因子 % | -27.13 | ||
12-1个月动量因子 % | -41.26 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.59 | ||
股息支付率 | 0.32 | ||
3年每股股利增长率 % | 26.00 | ||
预期股息率 % | 2.59 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.83 | ||
3年股票回购增长率 % | -3.80 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 37.66 | ||
营业利润率 % | 22.10 | ||
净利率 % | 18.71 | ||
股本回报率 ROE % | 13.51 | ||
资产收益率 ROA % | 9.87 | ||
资本回报率 % | 19.35 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 26.63 | ||
已动用资本回报率 % | 14.62 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 13.16 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 12.19 | ||
席勒市盈率 | 29.35 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 25.42 | ||
市盈增长比 | 0.36 | ||
市销率 | 2.47 | ||
市净率 | 1.62 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.76 | ||
股价/自由现金流 | 31.28 | ||
股价/每股经营现金流 | 10.03 | ||
企业价值/息税前利润 | 9.26 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 9.26 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 2.02 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 24.71 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.34 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.49 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.98 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 3.50 | ||
股价/每股现金净流量 | 16.77 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 10.80 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 21.99 |
九洲药业 (SHSE:603456) 大师价值线:
¥52.4
股价被严重低估
九洲药业 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 5,523.418 |
稀释每股收益(TTM) | 1.16 |
β贝塔系数 | 1.23 |
一年股价波动率% | 35.93 |
14天相对强弱指标 | 23.72 |
14天真实波幅均值 | 0.58 |
20天简单移动平均值 | 16.39 |
12-1个月动量因子% | -41.26 |
52周股价范围 | ¥14.56 - ¥33.19 |
股数(百万) | 899.49 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
九洲药业 公司简介
公司网址 | www.jiuzhoupharma.com |
行业 | 专用医药制造 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1998-07-13 |
相关人员 | 花莉蓉(总裁)林辉潞(秘书)梅义将(经理) |
公司简介:
公司是一家集研发、生产、销售医药原料药及中间体为一体的高新技术企业,主要产品类别包括专利原料药及中间体合同定制研发及生产业务(CDMO)、特色原料药及中间体业务(API)。公司建立了ISO9001管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18000职业健康安全管理体系。多个产品通过了国家GMP、美国FDA、欧洲COS等国家的官方认证,并与多家国际著名医药巨头建立了战略合作关系。公司先后获得全国医药行业百强企业、国家原料药出口龙头企业、国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、中国制药工业百强企业、浙江省“三名”培育试点企业、浙江省创新型领军企业等荣誉,“九洲”品牌荣获“浙江省出口名牌”。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLT | Catalent Inc | $55.95 | -0.08 | -0.14% | +24.44% | 729.19亿 | 亏损 | 2.74 | 2.49 | -- | 专用医药制造 | ||
NBIX | 神经分泌生物科学 | $138.97 | -1.12 | -0.80% | +34.12% | 1,006.60亿 | 57.43 | 6.15 | 7.39 | -- | 专用医药制造 | ||
VTRS | 迈兰制药 | $11.55 | +0.19 | +1.67% | +29.39% | 987.79亿 | 288.75 | 0.68 | 0.88 | 4.13% | 专用医药制造 | ||
ZTS | 硕腾 | $150.88 | +1.32 | +0.88% | -13.54% | 4,965.02亿 | 29.76 | 13.84 | 8.15 | 1.09% | 专用医药制造 | ||
SZSE:000538 | 云南白药 | ¥55.41 | -0.05 | -0.09% | +5.67% | 982.48亿 | 24.30 | 2.50 | 2.46 | 2.72% | 专用医药制造 | ||
SZSE:000963 | 华东医药 | ¥33.22 | +0.82 | +2.53% | -19.59% | 579.14亿 | 20.49 | 2.77 | 1.40 | 0.85% | 专用医药制造 | ||
SZSE:000999 | 华润三九 | ¥60.38 | +1.60 | +2.72% | +3.48% | 592.94亿 | 19.29 | 2.93 | 2.33 | 1.64% | 专用医药制造 | ||
SZSE:002001 | 新和成 | ¥18.34 | +0.20 | +1.10% | +12.43% | 563.33亿 | 21.08 | 2.28 | 3.80 | 2.76% | 专用医药制造 | ||
HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$16.90 | +0.10 | +0.60% | +21.11% | 921.93亿 | 29.70 | 3.55 | 9.22 | 0.74% | 专用医药制造 | ||
SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥41.10 | -0.04 | -0.10% | -29.34% | 560.15亿 | 33.77 | 4.32 | 3.17 | 0.77% | 专用医药制造 | ||
SHSE:603456 | 九洲药业 | ¥15.26 | +0.54 | +3.67% | -48.35% | 136.40亿 | 13.16 | 1.62 | 2.47 | 2.59% | 专用医药制造 |