正泰电器 (SHSE:601877)
¥19.27
▲+0.40(
+2.12%)
1.09
市净率
10.7
市盈率
2.12
股息率 ％
¥414亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到6个危险信号,
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价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.35 | |||
| 股东权益比率 | 0.33 | |||
| 债务股本比率 | 0.67 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.33 | |||
| 利息保障倍数 | 5.58 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.56 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.70 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.77 vs 10.01 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 12.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -2.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 22.08 | ||
| 9天相对强弱指标 | 30.21 | ||
| 14天相对强弱指标 | 35.01 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -9.22 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -21.50 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.12 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -12.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.12 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.98 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.81 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.29 | ||
| 净利率 ％ | 7.13 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.44 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.60 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.77 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 17.43 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.83 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.77 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.60 | ||
| 席勒市盈率 | 10.53 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.76 | ||
| 市销率 | 0.76 | ||
| 市净率 | 1.09 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.13 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.41 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.46 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.46 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.07 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -273.36 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.79 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.40 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.88 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.69 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.40 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 3.53 |
正泰电器 (SHSE:601877) 大师价值线:
¥53.87
价值陷阱嫌疑，想好再碰
正泰电器 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 53,572.804 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.79 |
| β贝塔系数 | 1.51 |
| 一年股价波动率% | 24.29 |
| 14天相对强弱指标 | 35.01 |
| 14天真实波幅均值 | 0.47 |
| 20天简单移动平均值 | 19.84 |
| 12-1个月动量因子% | -21.5 |
| 52周股价范围 | ¥16.93 - ¥28.57 |
| 股数(百万) | 2,148.97 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
正泰电器 公司简介
| 公司网址 | www.chint.net |
| 行业 | 电子器械和零件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-08-05 |
| 相关人员 | 南存辉(总裁)潘洁(秘书)张智寰(经理) |
公司简介:
公司是低压电器市场的龙头企业，主要从事配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器五大类低压电器产品的研发、生产和销售。公司历经由小及大的发展，建立了经验丰富的管理、研发、生产及营销团队，使“CHNT”、“正泰”成为了中国著名的低压电器品牌。2016年，公司经过重大资产重组注入光伏发电业务及资产，主营业务将由现有的低压电器及相关产品的研发、生产和销售扩展至光伏电站的开发、建设、运营、EPC工程总包及太阳能电池组件的制造及销售业务。公司被授予“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“浙江省信用管理示范企业”、“温州市自营生产出口龙头企业”、“温州市外经工作先进单位”等荣誉称号。正泰新能源荣获全国分布式光伏应用创新金奖“最佳分布式光伏投资商金奖”，10.3MWp(兆瓦)分布式光伏电站项目获得“最佳分布式光伏EPC金奖”。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYI | Acuity Brands Inc | $252.04 | +0.31 | +0.12% | +64.01% | 559.00亿 | 21.07 | 3.62 | 2.06 | 0.22% | 电子器械和零件 | ||
| HUBB | 哈勃集团 | $407.41 | +5.14 | +1.28% | +58.43% | 1,575.03亿 | 29.00 | 7.61 | 4.08 | 1.14% | 电子器械和零件 | ||
| NVT | nVent Electric PLC | $75.66 | +1.22 | +1.63% | +80.07% | 904.17亿 | 22.45 | 3.97 | 3.83 | 0.97% | 电子器械和零件 | ||
| VRT | Vertiv Holdings Co | $93.40 | +3.05 | +3.38% | +585.14% | 2,515.39亿 | 79.15 | 25.04 | 5.01 | 0.06% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300014 | 亿纬锂能 | ¥36.29 | +0.37 | +1.03% | -45.43% | 737.78亿 | 18.76 | 2.07 | 1.59 | 0.45% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300124 | 汇川技术 | ¥59.29 | +1.86 | +3.24% | -2.28% | 1,577.42亿 | 32.91 | 6.23 | 4.93 | 0.63% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300274 | 阳光电源 | ¥99.27 | +2.38 | +2.46% | -15.28% | 1,465.15亿 | 14.67 | 4.94 | 2.04 | 0.23% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300750 | 宁德时代 | ¥198.48 | +5.28 | +2.73% | -11.56% | 8,677.00亿 | 16.63 | 4.20 | 2.13 | 1.30% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:600089 | 特变电工 | ¥13.86 | +0.29 | +2.14% | -15.30% | 695.97亿 | 7.20 | 1.12 | 0.66 | 8.25% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:601877 | 正泰电器 | ¥19.27 | +0.40 | +2.12% | -25.01% | 411.53亿 | 10.77 | 1.09 | 0.76 | 2.12% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:603195 | 公牛集团 | ¥116.50 | +8.75 | +8.12% | +19.75% | 1,032.20亿 | 28.53 | 7.78 | 6.81 | 3.06% | 电子器械和零件 | ||