交通银行 (SHSE:601328)
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市净率
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市盈率
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股息率 ％
¥4,434亿
总市值
股价被严重高估
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.46 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 0.98 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.50 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 20.32 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 5.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -11.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.04 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 54.12 | ||
| 9天相对强弱指标 | 63.77 | ||
| 14天相对强弱指标 | 65.74 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 8.73 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 14.41 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.45 | ||
| 股息支付率 | 0.32 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.45 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.99 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 36.16 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.81 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.68 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 5.96 | ||
| 预估市盈率 | 5.96 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 5.95 | ||
| 席勒市盈率 | 6.47 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.94 | ||
| 市盈增长比 | 0.58 | ||
| 市销率 | 2.15 | ||
| 市净率 | 0.49 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.49 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.67 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.33 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.03 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.19 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 0.09 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.31 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.52 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.40 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.10 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.57 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.36 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 23.66 |
交通银行 (SHSE:601328) 大师价值线:
¥4.95
股价被严重高估
交通银行 估值指标
交通银行 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 256,446 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.15 |
| β贝塔系数 | 0.23 |
| 一年股价波动率% | 14.12 |
| 14天相对强弱指标 | 65.74 |
| 14天真实波幅均值 | 0.13 |
| 20天简单移动平均值 | 6.67 |
| 12-1个月动量因子% | 14.41 |
| 52周股价范围 | ¥5.42 - ¥7.04 |
| 股数(百万) | 74,262.73 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
交通银行 公司简介
| 公司网址 | www.bankcomm.com;www.bankcomm.cn |
| 行业 | 多元化银行 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1987-03-30 |
| 相关人员 | 任德奇(总裁)何兆斌(秘书)刘珺(经理) |
公司简介:
公司是中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总行设在上海。公司是第一家资本来源和产权形式实行股份制；第一家按市场原则和成本—效益原则设置机构；第一家打破金融行业业务范围垄断，将竞争机制引入金融领域；第一家引进资产负债比例管理，并以此规范业务运作，防范经营风险；第一家建立双向选择的新型银企关系；第一家可以从事银行、保险、证券业务的综合性商业银行。公司拥有辐射全国、面向海外的机构体系和业务网络，分支机构布局覆盖经济发达地区和国际金融中心。交通银行是中国主要金融服务供应商之一，业务范围涵盖了商业银行、证券、信托、金融租赁、基金管理、保险、离岸等综合性金融服务等。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC | 美国银行 | $37.83 | -0.08 | -0.21% | +37.12% | 21,431.92亿 | 13.09 | 1.12 | 3.10 | 2.48% | 多元化银行 | ||
| C | 花旗 | $62.66 | +0.87 | +1.41% | +39.72% | 8,607.07亿 | 18.54 | 0.63 | 1.54 | 3.35% | 多元化银行 | ||
| JPM | 摩根大通 | $193.49 | +0.12 | +0.06% | +46.72% | 40,020.23亿 | 11.68 | 1.81 | 3.57 | 2.20% | 多元化银行 | ||
| NTB | 毕达菲尔特银行 | $34.06 | -0.06 | -0.18% | +44.87% | 113.37亿 | 7.47 | 1.59 | 2.88 | 5.17% | 多元化银行 | ||
| WFC | 富国银行 | $59.91 | -0.02 | -0.03% | +56.48% | 15,107.71亿 | 12.51 | 1.29 | 2.65 | 2.25% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601288 | 农业银行 | ¥4.45 | -0.10 | -2.20% | +39.72% | 15,111.16亿 | 6.18 | 0.55 | 2.39 | 4.99% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601328 | 交通银行 | ¥6.85 | -0.09 | -1.30% | +31.81% | 4,407.64亿 | 5.96 | 0.49 | 2.15 | 5.45% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601398 | 工商银行 | ¥5.40 | -0.09 | -1.64% | +21.19% | 17,781.97亿 | 5.51 | 0.53 | 2.39 | 5.62% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601939 | 建设银行 | ¥7.12 | -0.12 | -1.66% | +19.35% | 11,667.52亿 | 5.44 | 0.58 | 2.35 | 5.46% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601988 | 中国银行 | ¥4.56 | -0.09 | -1.94% | +32.18% | 12,212.60亿 | 6.08 | 0.53 | 2.26 | 5.09% | 多元化银行 | ||