财务实力评级3/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 2.78 | |||
股东权益比率 | 0.08 | |||
债务股本比率 | 0.49 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
利息保障倍数 | N/A | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.00 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.63 | |||
ROIC % VS WACC % | 0 vs 21.55 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 1.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 3.70 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 44.00 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 9.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 5.50 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 8.31 |
价格动量评级3/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 78.22 | ||
9天相对强弱指标 | 63.91 | ||
14天相对强弱指标 | 59.63 | ||
6-1个月动量因子 % | 13.98 | ||
12-1个月动量因子 % | 18.83 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 5.66 | ||
股息支付率 | 0.23 | ||
3年每股股利增长率 % | 5.30 | ||
预期股息率 % | 5.66 | N/A | |
5年成本股息率 % | 7.17 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 0 | ||
净利率 % | 40.77 | ||
股本回报率 ROE % | 10.23 | ||
资产收益率 ROA % | 0.87 | ||
资本回报率 % | 0 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 0 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 5.41 | ||
预估市盈率 | 4.83 | N/A | |
扣非市盈率 | 3.89 | ||
席勒市盈率 | 5.77 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 1.29 | ||
市盈增长比 | 0.36 | ||
市销率 | 2.19 | ||
市净率 | 0.53 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.53 | ||
股价/自由现金流 | 1.34 | ||
股价/每股经营现金流 | 1.34 | ||
企业价值/息税前利润 | 0 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 0 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | -1.47 | ||
企业价值/预估收入 | 1.64 | ||
企业价值/自由现金流 | -0.89 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.15 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.34 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.11 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.99 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.39 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.30 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 72.14 |
工商银行 (SHSE:601398) 大师价值线:
¥5.1
股价在合理范围内
工商银行 估值指标
工商银行 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 889,379 |
稀释每股收益(TTM) | 0.97 |
β贝塔系数 | 0.14 |
一年股价波动率% | 10.73 |
14天相对强弱指标 | 59.63 |
14天真实波幅均值 | 0.09 |
20天简单移动平均值 | 5.28 |
12-1个月动量因子% | 18.83 |
52周股价范围 | ¥4.44 - ¥5.52 |
股数(百万) | 356,406.26 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
工商银行 公司简介
公司网址 | www.icbc.com.cn;www.icbc-ltd.com |
行业 | 多元化银行 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1985-11-22 |
相关人员 | 廖林(总裁)官学清(秘书)廖林(经理) |
公司简介:
公司是中国最大的商业银行之一,经过持续努力和稳健发展,已经迈入世界领先大银行行列,拥有优质的客户基础、多元的业务结构、强劲的创新能力和市场竞争力,向全球公司客户和个人客户提供广泛的金融产品和服务。始终聚焦主业,坚持服务实体经济的本源,与实体经济共荣共存、共担风雨、共同成长;始终坚持风险为本,牢牢守住底线,将控制和化解风险作为不二铁律;始终坚持对商业银行经营规律的把握与遵循,致力于打造“百年老店”;始终坚持稳中求进、创新求进,持续深化大零售、大资管、大投行以及国际化和综合化战略,积极拥抱互联网;始终坚持专业专注,开拓专业化经营模式,锻造“大行工匠”。国际化、综合化经营格局不断完善,境外网络扩展至多个国家和地区,盈利贡献进一步提升。
相关公司
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC | 美国银行 | $37.72 | -0.09 | -0.24% | +38.00% | 21,410.31亿 | 12.29 | 1.13 | 3.09 | 2.51% | 多元化银行 | ||
C | 花旗 | $63.28 | +0.53 | +0.84% | +45.94% | 8,718.43亿 | 15.86 | 0.64 | 1.54 | 3.33% | 多元化银行 | ||
EWBC | 华美 | $79.14 | -0.11 | -0.14% | +44.85% | 797.18亿 | 9.67 | 1.59 | 4.38 | 2.52% | 多元化银行 | ||
JPM | 摩根大通 | $199.53 | +0.02 | +0.01% | +59.01% | 41,343.56亿 | 12.30 | 1.91 | 3.78 | 2.04% | 多元化银行 | ||
NTB | 毕达菲尔特银行 | $31.79 | +0.03 | +0.09% | +24.55% | 107.35亿 | 6.97 | 1.49 | 2.68 | 5.53% | 多元化银行 | ||
WFC | 富国银行 | $57.97 | +0.36 | +0.62% | +60.53% | 14,762.47亿 | 12.03 | 1.25 | 2.60 | 2.34% | 多元化银行 | ||
SHSE:601288 | 农业银行 | ¥4.17 | -0.11 | -2.57% | +43.63% | 14,156.65亿 | 5.89 | 0.53 | 2.19 | 5.19% | 多元化银行 | ||
SHSE:601328 | 交通银行 | ¥6.25 | -0.18 | -2.80% | +30.62% | 4,089.50亿 | 5.44 | 0.46 | 1.84 | 5.80% | 多元化银行 | ||
SHSE:601398 | 工商银行 | ¥5.25 | -0.11 | -2.05% | +24.64% | 17,181.34亿 | 5.41 | 0.53 | 2.19 | 5.66% | 多元化银行 | ||
SHSE:601939 | 建设银行 | ¥6.83 | -0.12 | -1.73% | +22.18% | 11,055.33亿 | 5.21 | 0.57 | 2.13 | 5.60% | 多元化银行 | ||
SHSE:601988 | 中国银行 | ¥4.38 | -0.11 | -2.45% | +37.47% | 11,618.31亿 | 5.92 | 0.53 | 2.07 | 5.17% | 多元化银行 |