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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.96 | |||
| 股东权益比率 | 0.09 | |||
| 债务股本比率 | 1.14 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.36 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 16.64 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 21.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 8.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.70 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.84 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 72.11 | ||
| 9天相对强弱指标 | 63.11 | ||
| 14天相对强弱指标 | 60.33 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 40.82 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 24.04 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.45 | ||
| 股息支付率 | 0.32 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.50 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.05 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.00 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 25.50 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.72 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.79 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.28 | ||
| 预估市盈率 | 11.78 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.96 | ||
| 席勒市盈率 | 15.29 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 2.45 | ||
| 市销率 | 3.13 | ||
| 市净率 | 1.14 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.54 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.83 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.83 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.63 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.51 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.52 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.54 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.59 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.46 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.46 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.06 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.94 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.05 |
美国银行 (BAC) 大师价值线:
$39.39
股价在合理范围内
美国银行 估值指标
BAC 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 98,141 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.89 |
| β贝塔系数 | 1.21 |
| 一年股价波动率% | 27.55 |
| 14天相对强弱指标 | 60.33 |
| 14天真实波幅均值 | 0.89 |
| 20天简单移动平均值 | 36.82 |
| 12-1个月动量因子% | 24.04 |
| 52周股价范围 | $24.96 - $38.42 |
| 股数(百万) | 7,866.87 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
美国银行 公司简介
公司简介:
美国银行是美国最大的金融机构之一，拥有超过2.5万亿美元的资产。它分为四个主要部门：个人银行业务、全球财富和投资管理、全球银行和全球市场。美国银行面向消费者的业务范围包括其分行网络和存款收集业务、房屋抵押贷款、车辆贷款、信用卡和借记卡以及小型企业服务。该公司的美林证券业务提供经纪和财富管理服务，美国信托私人银行也提供经纪和财富管理服务。批发业务包括投资银行、公司和商业房地产贷款以及资本市场运营。美国银行在多个国家/地区开展业务。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC | 美国银行 | $38.37 | +0.64 | +1.70% | +32.23% | 21,737.85亿 | 13.28 | 1.14 | 3.13 | 2.45% | 多元化银行 | ||
| C | 花旗 | $62.67 | +1.72 | +2.82% | +33.32% | 8,605.69亿 | 18.54 | 0.63 | 1.53 | 3.35% | 多元化银行 | ||
| JPM | 摩根大通 | $192.14 | +2.73 | +1.44% | +39.91% | 39,728.60亿 | 11.60 | 1.80 | 3.55 | 2.22% | 多元化银行 | ||
| NTB | 毕达菲尔特银行 | $32.03 | +0.20 | +0.63% | +32.92% | 108.28亿 | 7.02 | 1.50 | 2.70 | 5.53% | 多元化银行 | ||
| WFC | 富国银行 | $60.94 | -0.16 | -0.26% | +51.97% | 15,367.45亿 | 12.72 | 1.31 | 2.70 | 2.21% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601288 | 农业银行 | ¥4.50 | -- | -- | +43.54% | 15,268.20亿 | 6.28 | 0.56 | 2.42 | 4.94% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601328 | 交通银行 | ¥6.92 | +0.08 | +1.17% | +34.38% | 4,430.79亿 | 6.02 | 0.49 | 2.17 | 5.45% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601398 | 工商银行 | ¥5.50 | +0.02 | +0.36% | +24.59% | 18,025.53亿 | 5.61 | 0.54 | 2.40 | 5.54% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601939 | 建设银行 | ¥7.31 | +0.01 | +0.14% | +24.13% | 11,544.83亿 | 5.58 | 0.59 | 2.40 | 5.33% | 多元化银行 | ||
| SHSE:601988 | 中国银行 | ¥4.66 | -- | -- | +37.84% | 12,406.03亿 | 6.21 | 0.55 | 2.31 | 4.98% | 多元化银行 | ||