国芳集团 (SHSE:601086)
¥4.64
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1.88
市净率
29
市盈率
2.14
股息率 ％
¥30.9亿
总市值
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 4.05 | |||
| 股东权益比率 | 0.60 | |||
| 债务股本比率 | 0.15 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.47 | |||
| 利息保障倍数 | 74.88 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.65 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.06 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.72 vs 9.32 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -1.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 15.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 6.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 57.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -4.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 41.12 | ||
| 9天相对强弱指标 | 44.66 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.41 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -11.82 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -0.41 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.14 | ||
| 股息支付率 | 0.51 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.14 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.07 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 47.80 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.40 | ||
| 净利率 ％ | 10.95 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.26 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.68 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.72 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 20.42 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.25 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 29.00 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.79 | ||
| 席勒市盈率 | 22.10 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 42.55 | ||
| 市盈增长比 | 4.76 | ||
| 市销率 | 3.16 | ||
| 市净率 | 1.88 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.89 | ||
| 股价／自由现金流 | 11.30 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.09 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.36 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 14.36 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.54 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.86 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.86 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 4.03 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.41 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 38.67 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.96 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.48 |
国芳集团 (SHSE:601086) 大师价值线:
¥4.61
股价在合理范围内
国芳集团 估值指标
国芳集团 风险信号
危险信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 927.469 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.16 |
| β贝塔系数 | 0.94 |
| 一年股价波动率% | 83.54 |
| 14天相对强弱指标 | 46.41 |
| 14天真实波幅均值 | 0.24 |
| 20天简单移动平均值 | 4.69 |
| 12-1个月动量因子% | -0.41 |
| 52周股价范围 | ¥3.23 - ¥8.44 |
| 股数(百万) | 666 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
国芳集团 公司简介
| 公司网址 | www.guofanggroup.com |
| 行业 | 百货公司 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1996-04-22 |
| 相关人员 | 张辉(总裁)马琳(秘书)张辉(经理) |
公司简介:
公司从事以百货业为主，超市、电器为辅的连锁零售业务，目前为甘肃省内最大的连锁零售企业。公司在甘肃省经营零售业务多年，在区域内拥有领先的市场地位，塑造了良好的品牌形象及品牌影响力。基于突出的经营业绩、市场贡献和品牌影响力，公司先后获得了一系列政府和社团荣誉，如：“西部开发杰出贡献奖”、“中国百家企业质量承诺单位”、“质量信得过单位”、“最具时尚魅力商场”、“中国诚信经营企业”、“中国诚信示范单位”等。公司立足甘肃，面向西北。继续发展引领消费、适度超前的精致百货店、流行时尚百货店，并嫁接主题购物中心模式，打造全新的复合型百货公司；对于超市、电器业态，开设多家以大卖场、精品生活超市、社区超市为主营业态的专业卖场，实现快速复制与盈利。创建地域性知名度、美誉度良好的商业品牌。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDS | 狄乐百货 | $437.38 | +2.93 | +0.67% | +56.66% | 513.76亿 | 9.94 | 4.18 | 1.04 | 0.22% | 百货公司 | ||
| JWN | 诺德斯特龙百货公司 | $21.25 | +0.05 | +0.24% | +43.88% | 251.08亿 | 26.56 | 4.07 | 0.24 | 3.61% | 百货公司 | ||
| KSS | 柯尔 | $25.74 | +0.46 | +1.82% | +37.23% | 206.61亿 | 9.03 | 0.73 | 0.16 | 7.75% | 百货公司 | ||
| M | 梅西百货 | $19.49 | -0.13 | -0.66% | +30.07% | 388.13亿 | 52.68 | 1.29 | 0.23 | 3.46% | 百货公司 | ||
| SZSE:000564 | ST大集 | ¥1.91 | +0.01 | +0.53% | +50.23% | 366.72亿 | 亏损 | 2.94 | 26.08 | -- | 百货公司 | ||
| SZSE:000785 | 居然之家 | ¥3.12 | +0.06 | +1.96% | -20.34% | 196.54亿 | 15.60 | 0.97 | 1.39 | 6.54% | 百货公司 | ||
| HKSE:06808 | 高鑫零售 | HK$1.76 | +0.09 | +5.39% | -30.39% | 155.74亿 | 亏损 | 0.69 | 0.18 | 2.69% | 百货公司 | ||
| SHSE:600655 | 豫园股份 | ¥6.12 | +0.12 | +2.00% | -13.80% | 238.89亿 | 12.62 | 0.65 | 0.39 | 5.83% | 百货公司 | ||
| SHSE:600859 | 王府井 | ¥14.17 | +0.33 | +2.38% | -33.55% | 161.14亿 | 23.50 | 0.81 | 1.33 | 0.72% | 百货公司 | ||
| SHSE:601086 | 国芳集团 | ¥4.64 | -0.04 | -0.85% | -2.95% | 30.96亿 | 29.00 | 1.88 | 3.16 | 2.14% | 百货公司 | ||
| SHSE:601933 | 永辉超市 | ¥2.45 | +0.04 | +1.66% | -26.58% | 222.76亿 | 亏损 | 3.30 | 0.25 | -- | 百货公司 | ||