财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 2.46 | |||
股东权益比率 | 0.35 | |||
债务股本比率 | 0.37 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 11.46 | |||
利息保障倍数 | 0 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.53 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.18 | |||
ROIC % VS WACC % | 0.68 vs 11.55 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -5.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -19.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -19.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 1.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 14.20 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -2.21 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 67.87 | ||
9天相对强弱指标 | 60.38 | ||
14天相对强弱指标 | 58.62 | ||
6-1个月动量因子 % | -10.19 | ||
12-1个月动量因子 % | -58.65 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.88 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | -32.90 | ||
预期股息率 % | 2.88 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.83 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 24.55 | ||
营业利润率 % | -0.64 | ||
净利率 % | -0.21 | ||
股本回报率 ROE % | -0.71 | ||
资产收益率 ROA % | -0.25 | ||
资本回报率 % | 0.68 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 3.13 | ||
已动用资本回报率 % | 2.35 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级9/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 亏损 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 亏损 | ||
席勒市盈率 | 5.38 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 3.24 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.17 | ||
市净率 | 0.61 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.61 | ||
股价/自由现金流 | 3.44 | ||
股价/每股经营现金流 | 3.43 | ||
企业价值/息税前利润 | 1.54 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0.80 | ||
企业价值倍数 | 1.54 | ||
预估企业价值倍数 | 0.29 | ||
企业价值/收入 | 0.01 | ||
企业价值/预估收入 | 0.02 | ||
企业价值/自由现金流 | 0.04 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.17 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.25 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 64.94 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 38.40 |
高鑫零售 (HKSE:06808) 大师价值线:
HK$2.71
价值陷阱嫌疑,想好再碰
高鑫零售 估值指标
高鑫零售 风险信号
安全信号
注意信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 87,403.413 |
稀释每股收益(TTM) | -0.02 |
β贝塔系数 | 2.39 |
一年股价波动率% | 81.06 |
14天相对强弱指标 | 58.62 |
14天真实波幅均值 | 0.08 |
20天简单移动平均值 | 1.53 |
12-1个月动量因子% | -58.65 |
52周股价范围 | HK$0.93 - HK$3.5 |
股数(百万) | 9,539.7 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
高鑫零售 公司简介
公司简介:
Sun Art Retail是中国领先的大型超市运营商。截至2019年,该公司在两个旗帜下拥有486个大型超市综合体:欧尚和RT-mart,总建筑面积为1,300万平方米。根据凯度的数据,太阳艺术零售在2020年第一季度获得了8.3%的市场份额,领先于华润先锋的6.6%,沃尔玛的4.8%和永辉的4.8%。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
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相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS | 狄乐百货 | $448.97 | +3.54 | +0.79% | +58.99% | 524.76亿 | 10.03 | 4.29 | 1.08 | 0.21% | 百货公司 | ||
JWN | 诺德斯特龙百货公司 | $19.13 | +0.13 | +0.68% | +30.57% | 224.91亿 | 23.91 | 3.66 | 0.21 | 3.97% | 百货公司 | ||
M | 梅西百货 | $18.43 | +0.08 | +0.44% | +18.18% | 365.20亿 | 49.81 | 1.22 | 0.21 | 3.63% | 百货公司 | ||
HKSE:00097 | 恒基发展 | HK$0.11 | -- | +1.79% | -57.68% | 3.20亿 | 亏损 | 0.30 | 0.22 | 8.77% | 百货公司 | ||
HKSE:00289 | 永安国际 | HK$11.80 | -- | -- | -7.66% | 31.50亿 | 27.83 | 0.19 | 3.25 | 4.15% | 百货公司 | ||
SZSE:000564 | ST大集 | ¥1.92 | +0.09 | +4.92% | +24.60% | 365.68亿 | 亏损 | 2.98 | 25.95 | -- | 百货公司 | ||
HKSE:00825 | 新世界百货中国 | HK$0.25 | +0.01 | +3.80% | -72.57% | 3.82亿 | 亏损 | 0.12 | 0.47 | -- | 百货公司 | ||
HKSE:00848 | 茂业国际 | HK$0.14 | -0.01 | -3.40% | -37.23% | 6.71亿 | 亏损 | 0.05 | 0.16 | 7.18% | 百货公司 | ||
HKSE:02136 | 利福中国 | HK$0.77 | +0.01 | +1.32% | -32.38% | 10.37亿 | 11.85 | 0.11 | 0.77 | -- | 百货公司 | ||
HKSE:06808 | 高鑫零售 | HK$1.56 | +0.02 | +1.30% | -53.09% | 136.90亿 | 亏损 | 0.61 | 0.17 | 2.88% | 百货公司 | ||
SHSE:600655 | 豫园股份 | ¥5.85 | +0.13 | +2.27% | -22.26% | 226.52亿 | 11.25 | 0.63 | 0.39 | 5.98% | 百货公司 |