居然之家 (SZSE:000785)
¥3.01
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0.96
市净率
15.8
市盈率
6.92
股息率 ％
¥189亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.12 | |||
| 股东权益比率 | 0.37 | |||
| 债务股本比率 | 1.23 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 7.76 | |||
| 利息保障倍数 | 2.36 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.84 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.12 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.47 vs 7.25 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -10.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 58.26 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.86 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.68 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -16.76 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -29.76 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.92 | ||
| 股息支付率 | 1.74 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.92 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.92 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.70 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 36.88 | ||
| 营业利润率 ％ | 20.16 | ||
| 净利率 ％ | 9.51 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.41 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.34 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.47 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 17.14 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.94 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.84 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.17 | ||
| 席勒市盈率 | 2.55 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.51 | ||
| 市净率 | 0.96 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.01 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.01 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.18 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.67 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 12.67 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.96 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 27.52 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.63 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.70 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.08 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.89 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -5.14 |
居然之家 (SZSE:000785) 大师价值线:
¥5.51
价值陷阱嫌疑，想好再碰
居然之家 估值指标
居然之家 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 13,294.272 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.19 |
| β贝塔系数 | 1.33 |
| 一年股价波动率% | 32.12 |
| 14天相对强弱指标 | 51.68 |
| 14天真实波幅均值 | 0.1 |
| 20天简单移动平均值 | 3 |
| 12-1个月动量因子% | -29.76 |
| 52周股价范围 | ¥2.44 - ¥4.46 |
| 股数(百万) | 6,287.29 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
居然之家 公司简介
| 公司网址 | www.juran.com.cn |
| 行业 | 百货公司 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1990-04-25 |
| 相关人员 | 汪林朋(总裁)高娅绮(秘书)汪林朋(经理) |
公司简介:
公司(简称“居然之家”)由北京居然之家投资控股集团、阿里巴巴集团、泰康人寿保险集团等投资人共同投资设立。一方面，居然之家以“大家居”为主业，开展家居卖场实体店经营和连锁，以品牌和管理输出形式加快三四线城市及县域的连锁发展；另一方面，居然之家正在发力拓展自营和IP业务赛道，全链路地提升行业交付和服务能力，打造数字化时代下家居行业第一产业服务平台。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDS | 狄乐百货 | $442.42 | -6.86 | -1.53% | +58.04% | 517.10亿 | 9.88 | 4.23 | 1.08 | 0.21% | 百货公司 | ||
| JWN | 诺德斯特龙百货公司 | $19.02 | -0.25 | -1.27% | +31.29% | 223.56亿 | 23.77 | 3.64 | 0.21 | 4.00% | 百货公司 | ||
| KSS | 柯尔 | $24.14 | -0.75 | -2.99% | +22.51% | 192.65亿 | 8.46 | 0.69 | 0.15 | 8.30% | 百货公司 | ||
| M | 梅西百货 | $18.39 | -0.35 | -1.84% | +18.01% | 364.31亿 | 49.69 | 1.22 | 0.22 | 3.65% | 百货公司 | ||
| SZSE:000564 | ST大集 | ¥1.83 | +0.08 | +4.57% | +18.01% | 348.53亿 | 亏损 | 2.73 | 24.60 | -- | 百货公司 | ||
| SZSE:000785 | 居然之家 | ¥3.01 | +0.12 | +4.15% | -22.77% | 188.08亿 | 15.84 | 0.96 | 1.51 | 6.92% | 百货公司 | ||
| HKSE:06808 | 高鑫零售 | HK$1.54 | +0.03 | +1.99% | -54.74% | 135.15亿 | 亏损 | 0.60 | 0.17 | 2.98% | 百货公司 | ||
| SHSE:600655 | 豫园股份 | ¥5.72 | -0.01 | -0.17% | -22.82% | 221.48亿 | 11.00 | 0.61 | 0.40 | 6.11% | 百货公司 | ||
| SHSE:600827 | 百联股份 | ¥8.22 | -0.01 | -0.12% | -36.49% | 136.95亿 | 37.36 | 0.82 | 0.50 | 1.46% | 百货公司 | ||
| SHSE:600859 | 王府井 | ¥13.04 | +0.14 | +1.09% | -40.17% | 147.10亿 | 20.87 | 0.75 | 1.21 | 0.78% | 百货公司 | ||
| SHSE:601933 | 永辉超市 | ¥2.23 | +0.04 | +1.83% | -29.14% | 201.12亿 | 亏损 | 2.79 | 0.21 | -- | 百货公司 | ||