财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 7.73 | |||
股东权益比率 | 0.93 | |||
债务股本比率 | 0.02 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.11 | |||
利息保障倍数 | 251.76 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 23.61 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.17 | |||
ROIC % VS WACC % | 18.35 vs 8.85 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 2.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 7.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 7.90 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -9.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 9.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 11.83 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 67.83 | ||
9天相对强弱指标 | 61.41 | ||
14天相对强弱指标 | 57.93 | ||
6-1个月动量因子 % | -5.24 | ||
12-1个月动量因子 % | -14.45 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.46 | ||
股息支付率 | 0.41 | ||
3年每股股利增长率 % | 7.70 | ||
预期股息率 % | 4.91 | N/A | |
5年成本股息率 % | 5.10 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.70 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 80.08 | ||
营业利润率 % | 42.36 | ||
净利率 % | 37.97 | ||
股本回报率 ROE % | 17.22 | ||
资产收益率 ROA % | 16.42 | ||
资本回报率 % | 18.35 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 35.66 | ||
已动用资本回报率 % | 20.09 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 17.95 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 17.50 | ||
席勒市盈率 | 21.61 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 26.59 | ||
市盈增长比 | 1.61 | ||
市销率 | 6.80 | ||
市净率 | 2.93 | ||
股价/每股有形账面价值 | 3.59 | ||
股价/自由现金流 | 40.11 | ||
股价/每股经营现金流 | 24.15 | ||
企业价值/息税前利润 | 14.21 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 17.05 | ||
企业价值倍数 | 14.21 | ||
预估企业价值倍数 | 15.14 | ||
企业价值/收入 | 6.34 | ||
企业价值/预估收入 | 6.16 | ||
企业价值/自由现金流 | 36.98 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.84 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.75 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.59 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.66 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.67 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.67 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 9.37 | ||
股价/每股现金净流量 | 35.30 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 7.04 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 13.42 |
通化东宝 (SHSE:600867) 大师价值线:
¥11.87
股价被低估
通化东宝 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 3,075.416 |
稀释每股收益(TTM) | 0.59 |
β贝塔系数 | 0.71 |
一年股价波动率% | 26.75 |
14天相对强弱指标 | 57.93 |
14天真实波幅均值 | 0.33 |
20天简单移动平均值 | 10.27 |
12-1个月动量因子% | -14.45 |
52周股价范围 | ¥8.4 - ¥12.73 |
股数(百万) | 1,991.73 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
通化东宝 公司简介
公司网址 | www.thdb.com |
行业 | 专用医药制造 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1992-12-28 |
相关人员 | 冷春生(总裁)苏璠(秘书)冷春生(经理) |
公司简介:
公司主要从事医药研发和制造,主要业务涵盖生物制品、中成药,化学药,治疗领域以糖尿病、心脑血管为主,公司拥有国家级企业技术中心、国家GMP和欧盟GMP认证的生产车间。被国家认定为高新技术企业、国家技术创新示范企业、ISO14001环境体系认证企业。主要产品包括重组人胰岛素原料药、重组人胰岛素注射剂(商品名:甘舒霖)、镇脑宁胶囊等。公司“东宝”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标。公司拥有以重组人胰岛素(商品名:甘舒霖)为代表的系列产品。公司产品已完成了世界上40多个国家的现场检查,已完成注册并出口波兰、白俄罗斯等18个国家,广泛应用于临床治疗。重组人胰岛素原料药生产基地已通过欧盟认证,产品的国际市场大大拓宽。同时公司积极开发胰岛素类似物产,长效、短效、速效胰岛素产品,化学口服降糖药品、满足市场上不同糖尿病患者的用药需求,为国内糖尿病患者提供了更多的用药选择。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLT | Catalent Inc | $55.92 | +0.12 | +0.22% | +27.85% | 728.80亿 | 亏损 | 2.74 | 2.50 | -- | 专用医药制造 | ||
NBIX | 神经分泌生物科学 | $135.99 | -1.77 | -1.28% | +32.16% | 985.02亿 | 56.19 | 6.01 | 7.28 | -- | 专用医药制造 | ||
VTRS | 迈兰制药 | $11.57 | +0.10 | +0.87% | +33.28% | 989.50亿 | 289.25 | 0.68 | 0.90 | 4.13% | 专用医药制造 | ||
ZTS | 硕腾 | $158.42 | +5.06 | +3.30% | -7.49% | 5,213.14亿 | 31.25 | 14.53 | 8.31 | 1.03% | 专用医药制造 | ||
SZSE:000538 | 云南白药 | ¥55.33 | -- | -- | +6.11% | 981.14亿 | 24.29 | 2.49 | 2.54 | 2.75% | 专用医药制造 | ||
SZSE:000963 | 华东医药 | ¥32.77 | +0.02 | +0.06% | -19.25% | 571.35亿 | 20.22 | 2.73 | 1.38 | 0.89% | 专用医药制造 | ||
SZSE:000999 | 华润三九 | ¥60.78 | +0.28 | +0.46% | +4.74% | 596.91亿 | 19.42 | 2.95 | 2.36 | 1.65% | 专用医药制造 | ||
HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$17.22 | +0.42 | +2.50% | +19.51% | 939.44亿 | 30.26 | 3.62 | 9.39 | 0.72% | 专用医药制造 | ||
SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥42.90 | +2.07 | +5.07% | -23.30% | 584.73亿 | 35.25 | 4.51 | 3.30 | 0.78% | 专用医药制造 | ||
SHSE:600867 | 通化东宝 | ¥10.59 | +0.41 | +4.03% | -6.79% | 209.62亿 | 17.95 | 2.93 | 6.80 | 2.46% | 专用医药制造 | ||
SHSE:688506 | 百利天恒 | ¥144.44 | +5.83 | +4.21% | +59.40% | 575.63亿 | 亏损 | 138.88 | 92.70 | -- | 专用医药制造 |