惠泉啤酒 (SHSE:600573)
¥9.64
▲+0.11(
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1.92
市净率
45.9
市盈率
0.52
股息率 ％
¥24.1亿
总市值
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 28.52 | |||
| 股东权益比率 | 0.80 | |||
| 债务股本比率 | 0.03 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.56 | |||
| 利息保障倍数 | 1.97 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.25 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | 0.25 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.78 vs 11.88 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 22.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -2.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 70.80 | ||
| 9天相对强弱指标 | 62.13 | ||
| 14天相对强弱指标 | 58.36 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -10.71 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -25.64 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.52 | ||
| 股息支付率 | 0.24 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 18.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.52 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.85 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.41 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.57 | ||
| 净利率 ％ | 8.54 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.25 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.47 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.78 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 25.41 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.70 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 45.90 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 45.90 | ||
| 席勒市盈率 | 80.33 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 58.07 | ||
| 市盈增长比 | 2.35 | ||
| 市销率 | 4.03 | ||
| 市净率 | 1.92 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.01 | ||
| 股价／自由现金流 | 30.49 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 27.77 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.27 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 18.27 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.11 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.34 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.51 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.08 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.84 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.03 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.63 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 2.92 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.47 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 23.19 |
惠泉啤酒 (SHSE:600573) 大师价值线:
¥10.02
股价在合理范围内
惠泉啤酒 估值指标
惠泉啤酒 风险信号
危险信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑高
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 617.575 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.21 |
| β贝塔系数 | 1.14 |
| 一年股价波动率% | 23.36 |
| 14天相对强弱指标 | 58.36 |
| 14天真实波幅均值 | 0.29 |
| 20天简单移动平均值 | 9.32 |
| 12-1个月动量因子% | -25.64 |
| 52周股价范围 | ¥7.49 - ¥13.18 |
| 股数(百万) | 250 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
惠泉啤酒 公司简介
| 公司网址 | www.hqbeer.com |
| 行业 | 啤酒 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-02-04 |
| 相关人员 | 刘翔宇(总裁)程晓梅(秘书)刘翔宇(经理) |
公司简介:
公司是中国十佳啤酒企业之一，也是中国啤酒行业第六家啤酒上市公司。公司生产啤酒多年来，依靠科技创新，专注品质提升，推动企业发展。惠泉啤酒先后荣获“中国名牌产品”、“中国驰名商标”等称号，惠泉一麦啤酒、惠泉小鲜啤酒、惠泉纯生啤酒、惠泉欧骑士啤酒及惠泉瓶装套膜啤酒等几大系列产品市场覆盖福建、江西、广东、浙江、湖南、江苏、上海等省市，深受广大消费者青睐。先后被授予“全国五一劳动奖状”、“全国质量管理先进单位”、“全国重合同守信用单位”、“全国绿化模范单位”等荣誉称号。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM | 波士顿啤酒 | $277.28 | -1.70 | -0.61% | -9.02% | 238.70亿 | 34.66 | 3.17 | 1.67 | -- | 啤酒 | ||
| TAP | 摩森康胜 | $57.85 | +0.05 | +0.09% | -8.37% | 883.44亿 | 11.57 | 0.94 | 1.07 | 2.87% | 啤酒 | ||
| HKSE:00291 | 华润啤酒 | HK$37.15 | +1.10 | +3.05% | -37.46% | 1,111.53亿 | 21.42 | 3.64 | 2.84 | 1.81% | 啤酒 | ||
| SZSE:000729 | 燕京啤酒 | ¥9.89 | +0.09 | +0.92% | -23.78% | 277.37亿 | 40.87 | 2.00 | 1.99 | 0.81% | 啤酒 | ||
| HKSE:01876 | 百威亚太 | HK$11.34 | +0.10 | +0.89% | -50.54% | 1,385.14亿 | 22.54 | 1.78 | 6.02 | 2.63% | 啤酒 | ||
| SZSE:002461 | 珠江啤酒 | ¥8.43 | +0.08 | +0.96% | -8.73% | 185.66亿 | 28.48 | 1.85 | 3.48 | 1.42% | 啤酒 | ||
| SHSE:600132 | 重庆啤酒 | ¥70.37 | +2.32 | +3.41% | -30.33% | 338.89亿 | 24.35 | 13.14 | 2.26 | 3.69% | 啤酒 | ||
| SHSE:600573 | 惠泉啤酒 | ¥9.64 | +0.11 | +1.15% | -22.76% | 23.98亿 | 45.90 | 1.92 | 4.03 | 0.52% | 啤酒 | ||
| SHSE:600600 | 青岛啤酒 | ¥81.96 | +2.65 | +3.34% | -28.40% | 920.70亿 | 25.36 | 3.85 | 3.35 | -- | 啤酒 | ||
| SHSE:600779 | 水井坊 | ¥45.09 | -0.02 | -0.04% | -30.30% | 219.11亿 | 16.94 | 4.88 | 4.36 | 1.66% | 啤酒 | ||
| SHSE:605499 | 东鹏饮料 | ¥212.88 | +6.89 | +3.34% | +20.59% | 847.33亿 | 38.52 | 12.16 | 6.94 | 0.94% | 啤酒 | ||