财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.51 | |||
股东权益比率 | 0.41 | |||
债务股本比率 | 0.76 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.80 | |||
利息保障倍数 | 30.31 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 6.63 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.20 | |||
ROIC % VS WACC % | 17.16 vs 9.79 |
成长能力评级
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 20.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 29.90 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 27.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 15.40 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 40.70 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 59.59 | ||
9天相对强弱指标 | 58.57 | ||
14天相对强弱指标 | 58.16 | ||
6-1个月动量因子 % | -5.34 | ||
12-1个月动量因子 % | -9.84 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.09 | ||
股息支付率 | 0.42 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 1.09 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.09 | ||
3年股票回购增长率 % | -3.60 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 42.85 | ||
营业利润率 % | 21.51 | ||
净利率 % | 18.38 | ||
股本回报率 ROE % | 35.98 | ||
资产收益率 ROA % | 15.24 | ||
资本回报率 % | 17.16 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 85.10 | ||
已动用资本回报率 % | 45.73 | ||
过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 38.68 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 38.87 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 7.08 | ||
市净率 | 12.50 | ||
股价/每股有形账面价值 | 13.27 | ||
股价/自由现金流 | 41.17 | ||
股价/每股经营现金流 | 28.56 | ||
企业价值/息税前利润 | 29.21 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 29.21 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 6.98 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 38.54 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 4.79 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 491.39 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.42 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
东鹏饮料 (SHSE:605499) 大师价值线:
东鹏饮料 估值指标
东鹏饮料 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 %下降
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 10,501.954 |
稀释每股收益(TTM) | 4.83 |
β贝塔系数 | 0 |
一年股价波动率% | 28.66 |
14天相对强弱指标 | 58.16 |
14天真实波幅均值 | 4.98 |
20天简单移动平均值 | 184.47 |
12-1个月动量因子% | -9.84 |
52周股价范围 | ¥150.57 - ¥201 |
股数(百万) | 400.01 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
东鹏饮料 公司简介
公司网址 | www.szeastroc.com |
行业 | 啤酒 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1994-06-30 |
相关人员 | 林木勤(总裁)张磊(秘书)林木勤(经理) |
公司简介:
公司作为能量饮料的先行者之一,致力于推动能量饮料的发展,经过多年努力,成功塑造了广大消费者熟知的品牌“东鹏特饮”,“年轻就要醒着拼”的品牌主张深入人心。目前,东鹏特饮在我国能量饮料市场占有率排名第二,主营业务为饮料的研发、生产和销售,主要产品包括东鹏特饮、由柑柠檬茶、陈皮特饮、包装饮用水等,其中东鹏特饮是公司的主导产品,公司精耕饮料市场,是“新零售”的探索者和践行者。公司以互联网为依托,运用大数据、二维码等技术,对产品生产、营销和渠道管理进行升级改造,逐步实现精细化管理和精准营销。目前,公司已形成广东、安徽、广西等辐射全国主要地区的生产基地,共有1,000余家经销商,销售网络覆盖全国近100万家终端门店。经过公司多年的积累和努力,公司的品牌影响力不断提升,已成为能量饮料的领导品牌,品牌形象深入人心,获得了“中国驰名商标”、“广东省著名商标”、“深圳老字号”、“18-30岁年龄段消费者最喜爱的品牌”等荣誉,在市场中形成了较强的号召力。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM | 波士顿啤酒 | $304.42 | -3.55 | -1.15% | -6.05% | 263.32亿 | 48.86 | 3.42 | 1.86 | -- | 啤酒 | ||
TAP | 摩森康胜 | $67.25 | -0.09 | -0.13% | +34.31% | 1,028.60亿 | 15.42 | 1.09 | 1.25 | 2.50% | 啤酒 | ||
HKSE:00291 | 华润啤酒 | HK$36.05 | +0.75 | +2.12% | -42.04% | 1,075.08亿 | 20.59 | 3.48 | 2.82 | 1.84% | 啤酒 | ||
SZSE:000729 | 燕京啤酒 | ¥9.19 | +0.01 | +0.11% | -31.91% | 257.82亿 | 40.84 | 1.83 | 1.83 | 0.87% | 啤酒 | ||
SZSE:001338 | 永顺泰 | ¥10.39 | +0.12 | +1.17% | -40.46% | 51.89亿 | 31.48 | 1.57 | 1.00 | 0.59% | 啤酒 | ||
HKSE:01876 | 百威亚太 | HK$11.52 | +0.06 | +0.52% | -52.31% | 1,402.51亿 | 23.02 | 1.82 | 6.15 | 2.58% | 啤酒 | ||
SZSE:002461 | 珠江啤酒 | ¥7.80 | -0.01 | -0.13% | -14.11% | 171.84亿 | 26.00 | 1.73 | 3.21 | 1.53% | 啤酒 | ||
SHSE:600132 | 重庆啤酒 | ¥64.47 | -0.13 | -0.20% | -45.63% | 310.57亿 | 21.85 | 14.59 | 2.09 | 4.10% | 啤酒 | ||
SHSE:600600 | 青岛啤酒 | ¥83.37 | -0.77 | -0.92% | -26.80% | 909.21亿 | 26.67 | 4.14 | 3.36 | -- | 啤酒 | ||
SHSE:600779 | 水井坊 | ¥47.90 | +0.21 | +0.44% | -35.99% | 232.84亿 | 19.69 | 5.64 | 5.27 | 1.56% | 啤酒 | ||
SHSE:605499 | 东鹏饮料 | ¥186.73 | -1.60 | -0.85% | -2.55% | 743.47亿 | 38.68 | 12.50 | 7.08 | 1.09% | 啤酒 |