华润啤酒 (HKSE:00291)
HK$36.35
▲+0.95(
+2.68%)
3.56
市净率
20.9
市盈率
1.84
股息率 ％
HK$1,179亿
总市值
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3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.04 | |||
| 股东权益比率 | 0.42 | |||
| 债务股本比率 | 0.17 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.73 | |||
| 利息保障倍数 | 33.79 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.85 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.71 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.99 vs 12.62 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 22.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 28.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -24.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 18.95 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.60 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 74.81 | ||
| 9天相对强弱指标 | 64.77 | ||
| 14天相对强弱指标 | 59.66 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -12.27 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -41.96 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.84 | ||
| 股息支付率 | 0.40 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 47.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.97 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.91 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 41.36 | ||
| 营业利润率 ％ | 15.79 | ||
| 净利率 ％ | 13.24 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.45 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.47 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.99 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 38.92 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 16.50 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.96 | ||
| 预估市盈率 | 21.84 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.42 | ||
| 席勒市盈率 | 69.01 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 40.57 | ||
| 市盈增长比 | 0.94 | ||
| 市销率 | 2.77 | ||
| 市净率 | 3.56 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 23.91 | ||
| 股价／自由现金流 | 66.09 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 25.98 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.43 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.26 | ||
| 企业价值倍数 | 14.43 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.61 | ||
| 企业价值／收入 | 2.69 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.56 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 64.31 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.69 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.91 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.94 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.89 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.93 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 23.03 |
华润啤酒 (HKSE:00291) 大师价值线:
HK$62.95
股价被严重低估
华润啤酒 估值指标
华润啤酒 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 42,583.039 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.73 |
| β贝塔系数 | 1.4 |
| 一年股价波动率% | 37.55 |
| 14天相对强弱指标 | 59.66 |
| 14天真实波幅均值 | 1.44 |
| 20天简单移动平均值 | 34.42 |
| 12-1个月动量因子% | -41.96 |
| 52周股价范围 | HK$27.2 - HK$62.2 |
| 股数(百万) | 3,244 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华润啤酒 公司简介
公司简介:
华润啤酒是华润控股的子公司。该公司于2015年出售了所有非啤酒业务，成为纯啤酒企业。就销量而言，旗舰品牌Snow是全球最大的单一啤酒品牌。2019年，它收购了喜力中国，进军高端市场。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM | 波士顿啤酒 | $283.20 | -4.07 | -1.42% | -9.19% | 244.93亿 | 45.46 | 3.18 | 1.68 | -- | 啤酒 | ||
| TAP | 摩森康胜 | $62.54 | -0.28 | -0.45% | +8.74% | 955.40亿 | 14.34 | 1.01 | 1.19 | 2.67% | 啤酒 | ||
| HKSE:00236 | 香港生力啤 | HK$0.89 | -- | -- | +17.38% | 3.06亿 | 3.87 | 0.48 | 0.40 | 5.62% | 啤酒 | ||
| HKSE:00291 | 华润啤酒 | HK$36.35 | +0.95 | +2.68% | -40.14% | 1,084.83亿 | 20.96 | 3.56 | 2.77 | 1.84% | 啤酒 | ||
| SZSE:000729 | 燕京啤酒 | ¥9.77 | +0.27 | +2.84% | -27.58% | 273.67亿 | 40.37 | 1.97 | 1.93 | 0.84% | 啤酒 | ||
| HKSE:01876 | 百威亚太 | HK$10.94 | +0.22 | +2.05% | -51.45% | 1,332.88亿 | 21.75 | 1.72 | 5.80 | 2.76% | 啤酒 | ||
| SZSE:002461 | 珠江啤酒 | ¥8.31 | +0.01 | +0.12% | -12.13% | 182.79亿 | 28.04 | 1.82 | 3.39 | 1.45% | 啤酒 | ||
| SHSE:600132 | 重庆啤酒 | ¥66.50 | +2.63 | +4.12% | -35.54% | 319.86亿 | 24.09 | 15.05 | 2.20 | 4.07% | 啤酒 | ||
| SHSE:600600 | 青岛啤酒 | ¥79.00 | +0.38 | +0.48% | -32.34% | 892.61亿 | 25.55 | 3.97 | 3.21 | -- | 啤酒 | ||
| SHSE:600779 | 水井坊 | ¥46.17 | +0.87 | +1.92% | -26.70% | 224.09亿 | 18.98 | 5.44 | 5.01 | 1.66% | 啤酒 | ||
| SHSE:605499 | 东鹏饮料 | ¥199.22 | -2.38 | -1.18% | +10.50% | 791.98亿 | 39.07 | 12.60 | 7.14 | 0.99% | 啤酒 | ||