价值大师评分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.28 | |||
| 股东权益比率 | 0.35 | |||
| 债务股本比率 | 0.99 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 10.69 | |||
| 利息保障倍数 | 3.24 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.27 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.97 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.69 vs 4.65 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -8.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -18.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -25.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 62.04 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.91 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.92 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -9.72 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -23.64 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.46 | ||
| 股息支付率 | 0.40 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -3.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.46 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.31 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.20 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.13 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.79 | ||
| 净利率 ％ | 5.27 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.13 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.04 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.69 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.20 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.20 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.19 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.95 | ||
| 席勒市盈率 | 8.56 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 17.05 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.80 | ||
| 市净率 | 0.48 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.48 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.90 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 12.90 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.04 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -10.98 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.45 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.79 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.44 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.12 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.75 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -12.97 |
黑牡丹 (SHSE:600510) 大师价值线:
¥4.37
股价在合理范围内
黑牡丹 估值指标
黑牡丹 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,001.387 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.31 |
| β贝塔系数 | 1.28 |
| 一年股价波动率% | 26.97 |
| 14天相对强弱指标 | 47.92 |
| 14天真实波幅均值 | 0.16 |
| 20天简单移动平均值 | 4.71 |
| 12-1个月动量因子% | -23.64 |
| 52周股价范围 | ¥3.99 - ¥7.12 |
| 股数(百万) | 1,040.56 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
黑牡丹 公司简介
| 公司网址 | www.blackpeony.com |
| 行业 | 纺织加工 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-05-28 |
| 相关人员 | 葛维龙(总裁)何晓晴(秘书)史荣飞(经理) |
公司简介:
黑牡丹(集团)股份有限公司始建于1940年，2002年于上交所上市，是一家业务涵盖新基建、新型城镇化建设和纺织服装三大板块的国有控股上市公司。新基建业务主体艾特网能致力于成为“自内而外，卓越的数字能源基础设施专家”，主要为数据中心及工业新能源领域提供基础设施解决方案及相关核心产品的研发、生产、销售及服务，参与制定2项国家标准、4项行业标准，入围腾讯、阿里巴巴、华为、浪潮、联想等著名企业、三大运营商、四大国有银行合格供应商名录，在机房空调、模块化UPS、模块化数据中心细分行业销售额排名全国前三。新型城镇化建设业务涵盖城市基础设施建设、土地前期开发、科技园区开发、文化创意园区改造运营、房地产开发等业务，为政府在城市更新、配套建运、城乡融合方面提供投资建设运营一体化服务。纺织服装业务深耕行业八十年，是色织牛仔布国家标准第一起草单位，被外商誉为中国牛仔面料第一品牌。“十四五”期间，公司将以打造“以新基建为鲜明特色，主业清晰、核心竞争优势明显的产业控股集团”为发展规划总体目标，以“品牌引领、创新驱动、深化转型、提质增效”为关键词指引，坚持“做强新基建业务、做优新型城镇化建设业务、做精纺织服装业务”三条业务发展主线，提升
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIN | 奥尔巴尼国际股份有限公司 | $86.64 | +1.97 | +2.33% | -4.72% | 194.90亿 | 24.34 | 2.80 | 2.30 | 1.16% | 纺织加工 | ||
| SZSE:000158 | 常山北明 | ¥7.33 | -0.03 | -0.41% | +4.53% | 116.58亿 | 亏损 | 2.05 | 1.36 | -- | 纺织加工 | ||
| SZSE:000301 | 东方盛虹 | ¥10.10 | -0.05 | -0.49% | -17.97% | 664.15亿 | 336.67 | 1.87 | 0.45 | 1.00% | 纺织加工 | ||
| TPE:1402 | 遠東新 | NT$33.50 | +0.30 | +0.90% | +8.03% | 398.51亿 | 20.42 | 0.80 | 0.66 | 4.07% | 纺织加工 | ||
| HKSE:02313 | 申洲国际 | HK$83.40 | +0.10 | +0.12% | +13.52% | 1,150.83亿 | 25.17 | 3.49 | 4.57 | 2.15% | 纺织加工 | ||
| TPE:2915 | 潤泰全 | NT$63.70 | +1.10 | +1.76% | +13.42% | 151.17亿 | 8.86 | 0.71 | 24.81 | 3.19% | 纺织加工 | ||
| SZSE:301526 | Chongqing Polycomp International Corp | ¥4.23 | -0.03 | -0.70% | -- | 159.13亿 | 35.25 | 1.89 | 1.92 | -- | 纺织加工 | ||
| SHSE:600295 | 鄂尔多斯 | ¥11.75 | -0.11 | -0.93% | +23.89% | 290.44亿 | 14.69 | 1.52 | 1.14 | 8.53% | 纺织加工 | ||
| SHSE:600346 | 恒力石化 | ¥15.87 | -0.10 | -0.63% | +2.83% | 1,115.13亿 | 13.92 | 1.80 | 0.46 | -- | 纺织加工 | ||
| SHSE:600510 | 黑牡丹 | ¥4.71 | -0.01 | -0.21% | -28.17% | 49.10亿 | 15.19 | 0.48 | 0.80 | 4.46% | 纺织加工 | ||
| SHSE:601233 | 桐昆股份 | ¥14.87 | -0.28 | -1.85% | +13.83% | 356.23亿 | 19.06 | 0.99 | 0.39 | -- | 纺织加工 | ||