申洲国际 (HKSE:02313)
HK$77.35
▲+1.45(
+1.91%)
3.23
市净率
23.3
市盈率
2.37
股息率 ％
HK$1,162亿
总市值
股价被严重低估
检测到3个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.38 | |||
| 股东权益比率 | 0.68 | |||
| 债务股本比率 | 0.37 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.01 | |||
| 利息保障倍数 | 12.33 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.32 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.98 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.99 vs 10.99 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 1.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -3.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 2.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 22.47 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.51 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 70.01 | ||
| 9天相对强弱指标 | 64.75 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.46 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -16.59 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -12.42 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.37 | ||
| 股息支付率 | 0.56 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -4.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.85 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.72 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.27 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.08 | ||
| 净利率 ％ | 18.25 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.18 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.81 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.99 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 24.26 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.45 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.34 | ||
| 预估市盈率 | 16.26 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.93 | ||
| 席勒市盈率 | 25.70 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 33.47 | ||
| 市盈增长比 | 9.20 | ||
| 市销率 | 4.26 | ||
| 市净率 | 3.23 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.25 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.08 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.51 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.25 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.38 | ||
| 企业价值倍数 | 16.88 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.18 | ||
| 企业价值／收入 | 4.12 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.46 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 18.06 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.94 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.55 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.86 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.75 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.86 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 8.34 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 94.33 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.19 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 5.18 |
申洲国际 (HKSE:02313) 大师价值线:
HK$157.53
股价被严重低估
申洲国际 估值指标
申洲国际 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 27,311.45 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.31 |
| β贝塔系数 | 1.2 |
| 一年股价波动率% | 37.45 |
| 14天相对强弱指标 | 61.46 |
| 14天真实波幅均值 | 3.01 |
| 20天简单移动平均值 | 72.61 |
| 12-1个月动量因子% | -12.42 |
| 52周股价范围 | HK$60.8 - HK$87.25 |
| 股数(百万) | 1,503.22 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
申洲国际 公司简介
公司简介:
神州是世界上最大的垂直整合针织品制造商。该集团主要为耐克、阿迪达斯、彪马和优衣库等国际客户生产运动服（占2020年收入的69％）、休闲装（占2020年收入的20％）和内衣（占2020年收入的5％）。中国大陆是该公司最大的市场，占2020年销售额的32％，而其第二大市场是日本，占21％。欧洲和美国差不多，各自为总收入贡献了十几岁的百分比。神舟目前在中国、柬埔寨和越南设有制造工厂。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000301 | 东方盛虹 | ¥9.89 | -0.21 | -2.08% | -21.46% | 649.80亿 | 52.05 | 1.74 | 0.62 | 0.99% | 纺织加工 | ||
| HKSE:00321 | 德永佳集团 | HK$0.75 | -0.01 | -1.32% | -39.65% | 9.53亿 | 187.50 | 0.21 | 0.20 | 19.74% | 纺织加工 | ||
| HKSE:01382 | 互太纺织 | HK$1.50 | +0.09 | +6.38% | -34.22% | 19.30亿 | 15.00 | 0.70 | 0.48 | 7.80% | 纺织加工 | ||
| TPE:1402 | 遠東新 | NT$32.15 | -0.20 | -0.62% | +5.66% | 380.23亿 | 19.60 | 0.77 | 0.63 | 4.20% | 纺织加工 | ||
| HKSE:02111 | 超盈国际控股 | HK$2.12 | -0.07 | -3.20% | +106.58% | 20.27亿 | 6.37 | 0.69 | 0.48 | 4.35% | 纺织加工 | ||
| HKSE:02299 | 百宏实业 | HK$4.40 | -- | -- | +7.30% | 85.72亿 | 23.66 | 0.83 | 0.48 | -- | 纺织加工 | ||
| HKSE:02313 | 申洲国际 | HK$77.35 | +1.45 | +1.91% | +4.97% | 1,069.33亿 | 23.34 | 3.23 | 4.26 | 2.37% | 纺织加工 | ||
| HKSE:02678 | 天虹国际集团 | HK$4.30 | +0.18 | +4.37% | -25.93% | 36.30亿 | 亏损 | 0.39 | 0.16 | -- | 纺织加工 | ||
| SHSE:600295 | 鄂尔多斯 | ¥12.83 | +0.17 | +1.34% | +38.58% | 315.28亿 | 12.34 | 1.69 | 1.21 | 7.90% | 纺织加工 | ||
| SHSE:600346 | 恒力石化 | ¥15.40 | -0.18 | -1.16% | -1.97% | 1,077.30亿 | 13.51 | 1.75 | 0.46 | -- | 纺织加工 | ||
| SHSE:601233 | 桐昆股份 | ¥13.38 | -0.08 | -0.59% | +2.91% | 320.61亿 | 亏损 | 0.91 | 0.43 | -- | 纺织加工 | ||