价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.14 | |||
| 股东权益比率 | 0.42 | |||
| 债务股本比率 | 0.94 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.83 | |||
| 利息保障倍数 | 2.80 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.32 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.04 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.93 vs 8.38 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 33.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 458.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 3.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 52.18 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.95 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.94 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.74 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -18.66 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.53 | ||
| 股息支付率 | 0.37 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.53 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.51 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 17.67 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.10 | ||
| 净利率 ％ | 8.86 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.54 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.97 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.93 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 8.94 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.68 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.70 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.69 | ||
| 席勒市盈率 | 39.38 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 134.05 | ||
| 市盈增长比 | 0.80 | ||
| 市销率 | 1.12 | ||
| 市净率 | 1.17 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.18 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.26 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.54 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.48 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 14.48 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.91 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 24.05 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.79 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.90 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.59 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.88 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.91 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 26.51 |
中远海特 (SHSE:600428) 大师价值线:
¥7.04
股价被低估
中远海特 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 12,006.678 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.5 |
| β贝塔系数 | 1.2 |
| 一年股价波动率% | 22.45 |
| 14天相对强弱指标 | 57.94 |
| 14天真实波幅均值 | 0.22 |
| 20天简单移动平均值 | 6.16 |
| 12-1个月动量因子% | -18.66 |
| 52周股价范围 | ¥4.61 - ¥8.06 |
| 股数(百万) | 2,146.65 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中远海特 公司简介
| 公司网址 | spe.coscoshipping.com |
| 行业 | 水上运输 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1999-12-08 |
| 相关人员 | 陈威(总裁)张维伟(秘书)黄南(经理) |
公司简介:
公司主营特种船，战略目标是“打造全球综合竞争力最强的特种船公司，成为国际领先的工程物流服务商”，目前拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队，经营管理半潜船、多用途重吊船、汽车船、木材船和沥青船等各类型船舶，形成了以中国本土为依托，以中国香港、韩国、东南亚、美国、欧洲、澳洲、非洲和西亚等为辐射点的全球业务经营服务网络，在远东至地中海、远东至欧洲、远东至波斯湾、远东至美洲、远东至非洲等航线上，形成了稳定可靠的班轮运输优势。公司建立了与国际先进水平相适应的管理体系，在满足ISM规则、ISPS规则、海事劳工公约MLC2006等国际强制性法规要求的基础上，导入了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等管理体系标准，并以满足强制性规范和标准为前提，围绕客户安全需求和管理提升需求两个重点，构建了QHSE管理体系。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSE:00316 | 东方海外国际 | HK$110.60 | +3.50 | +3.27% | -15.51% | 672.17亿 | 6.82 | 0.83 | 1.11 | 23.27% | 水上运输 | ||
| HKSE:01138 | 中远海能 | HK$9.07 | +0.19 | +2.14% | +14.72% | 660.81亿 | 11.73 | 1.15 | 1.80 | 1.79% | 水上运输 | ||
| SZSE:001872 | 招商港口 | ¥17.98 | -0.34 | -1.86% | -7.21% | 428.66亿 | 12.57 | 0.76 | 2.85 | 2.52% | 水上运输 | ||
| HKSE:01919 | 中远海控 | HK$9.59 | +0.09 | +0.95% | +37.80% | 1,738.62亿 | 5.92 | 0.72 | 0.81 | 21.93% | 水上运输 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$187.00 | +6.00 | +3.31% | +112.68% | 874.19亿 | 11.40 | 0.90 | 1.45 | 37.43% | 水上运输 | ||
| HKSE:06198 | 青岛港 | HK$5.12 | -0.03 | -0.58% | +19.15% | 487.26亿 | 6.18 | 0.75 | 3.41 | 5.81% | 水上运输 | ||
| SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.58 | -0.05 | -0.89% | -0.02% | 1,291.28亿 | 9.82 | 1.05 | 3.45 | 2.51% | 水上运输 | ||
| SHSE:600428 | 中远海特 | ¥6.30 | -0.03 | -0.47% | -6.61% | 134.41亿 | 12.70 | 1.17 | 1.12 | 2.53% | 水上运输 | ||
| SHSE:601000 | 唐山港 | ¥4.30 | -0.14 | -3.15% | +14.86% | 253.25亿 | 13.19 | 1.28 | 4.36 | 4.64% | 水上运输 | ||
| SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.58 | -- | -- | -3.14% | 692.19亿 | 14.92 | 0.93 | 2.67 | 2.43% | 水上运输 | ||
| SHSE:601880 | 辽港股份 | ¥1.43 | -- | -- | -10.71% | 297.01亿 | 21.03 | 0.87 | 2.81 | 1.22% | 水上运输 | ||