价值大师评分 :
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.19 | |||
| 股东权益比率 | 0.55 | |||
| 债务股本比率 | 0.17 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.59 | |||
| 利息保障倍数 | 31.83 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.27 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.70 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.99 vs 9.18 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 0.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 5.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 78.46 | ||
| 9天相对强弱指标 | 69.15 | ||
| 14天相对强弱指标 | 64.80 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 8.58 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 1.89 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.70 | ||
| 股息支付率 | 0.23 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -7.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.70 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.70 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 44.11 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.86 | ||
| 净利率 ％ | 5.66 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.26 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.60 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.99 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 18.08 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.71 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 39.43 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 32.91 | ||
| 席勒市盈率 | 40.12 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 55.38 | ||
| 市盈增长比 | 5.31 | ||
| 市销率 | 2.23 | ||
| 市净率 | 3.20 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.60 | ||
| 股价／自由现金流 | 22.76 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 21.10 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 28.33 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 28.33 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.09 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 21.26 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.05 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.85 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.95 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.58 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.30 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 5.96 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.53 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 1.01 |
昆药集团 (SHSE:600422) 大师价值线:
¥13.22
股价被严重高估
昆药集团 估值指标
昆药集团 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,645.708 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.58 |
| β贝塔系数 | 0.81 |
| 一年股价波动率% | 43.32 |
| 14天相对强弱指标 | 64.8 |
| 14天真实波幅均值 | 0.8 |
| 20天简单移动平均值 | 21.59 |
| 12-1个月动量因子% | 1.89 |
| 52周股价范围 | ¥15.18 - ¥26.09 |
| 股数(百万) | 757.11 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
昆药集团 公司简介
| 公司网址 | www.kpc.com.cn |
| 行业 | 专用医药制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1995-12-14 |
| 相关人员 | 颜炜(总裁)张梦珣(秘书)颜炜(经理) |
公司简介:
公司拥有深厚的专业制药经验，是国家重点高新技术企业、中国医药工业百强企业。部分自有品牌享誉国内外。公司集药物研发、生产、销售、商业批发和国际营销为一体，形成了以自主天然植物药为主，涵盖中药、化学药和医药流通领域的业务格局。落地昆明高新区国家生物产业基地的“昆药生物医药科技园”，建成后将成为世界领先、国内一流的规模化、专业化、国际化生物医药园区。公司先后开发了青蒿系列、三七系列、天麻系列及特色中药、特色民族药等40多个具有国内外先进水平的天然植物药新产品，拥有多项国家发明专利，填补了多项国内外空白，在心脑血管、神经系统、疟疾等疾病治疗领域拥有较高的知名度与美誉度，为人类的健康事业做出了积极、重大的贡献。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLT | Catalent Inc | $56.27 | +0.35 | +0.63% | +12.09% | 733.62亿 | 亏损 | 2.76 | 2.49 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $138.91 | +2.92 | +2.15% | +36.48% | 1,006.17亿 | 57.40 | 6.14 | 7.39 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $11.73 | +0.16 | +1.38% | +31.19% | 1,003.61亿 | 293.38 | 0.69 | 0.91 | 4.09% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $160.01 | +1.59 | +1.00% | -7.74% | 5,265.46亿 | 31.56 | 14.68 | 8.65 | 0.98% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥56.00 | +0.67 | +1.21% | -1.13% | 993.71亿 | 24.56 | 2.52 | 2.56 | 2.73% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000999 | 华润三九 | ¥59.19 | -1.59 | -2.62% | +2.04% | 581.70亿 | 18.91 | 2.87 | 2.26 | 1.68% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:002001 | 新和成 | ¥18.88 | +0.53 | +2.89% | +14.07% | 580.36亿 | 21.70 | 2.35 | 3.88 | 2.64% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$17.48 | +0.26 | +1.51% | +23.61% | 953.76亿 | 30.72 | 3.67 | 9.53 | 0.69% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥43.36 | +0.46 | +1.07% | -24.87% | 591.41亿 | 35.63 | 4.55 | 3.34 | 0.74% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600422 | 昆药集团 | ¥22.87 | +0.34 | +1.51% | +9.21% | 172.20亿 | 39.43 | 3.20 | 2.23 | 0.70% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:688506 | 百利天恒 | ¥153.00 | +8.56 | +5.93% | +50.59% | 610.17亿 | 亏损 | 147.12 | 98.19 | -- | 专用医药制造 | ||