财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 2.19 | |||
股东权益比率 | 0.55 | |||
债务股本比率 | 0.17 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.59 | |||
利息保障倍数 | 31.83 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 4.27 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.70 | |||
ROIC % VS WACC % | 10.99 vs 9.18 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 0.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 3.30 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 5.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 6.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 71.53 | ||
9天相对强弱指标 | 65.87 | ||
14天相对强弱指标 | 62.83 | ||
6-1个月动量因子 % | 0.70 | ||
12-1个月动量因子 % | 1.89 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.70 | ||
股息支付率 | 0.23 | ||
3年每股股利增长率 % | -7.20 | ||
预期股息率 % | 0.70 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.70 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 44.11 | ||
营业利润率 % | 8.86 | ||
净利率 % | 5.66 | ||
股本回报率 ROE % | 8.26 | ||
资产收益率 ROA % | 4.60 | ||
资本回报率 % | 10.99 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 18.08 | ||
已动用资本回报率 % | 9.71 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 39.17 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 32.69 | ||
席勒市盈率 | 39.86 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 55.03 | ||
市盈增长比 | 5.27 | ||
市销率 | 2.22 | ||
市净率 | 3.18 | ||
股价/每股有形账面价值 | 3.58 | ||
股价/自由现金流 | 22.61 | ||
股价/每股经营现金流 | 20.97 | ||
企业价值/息税前利润 | 28.79 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 28.79 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 2.13 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 21.26 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 3.03 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 2.83 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.93 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.57 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.28 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 5.92 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.47 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 1.01 |
昆药集团 (SHSE:600422) 大师价值线:
¥13.52
股价被严重高估
昆药集团 估值指标
昆药集团 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 %下降
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 7,645.708 |
稀释每股收益(TTM) | 0.58 |
β贝塔系数 | 0.81 |
一年股价波动率% | 43.55 |
14天相对强弱指标 | 62.83 |
14天真实波幅均值 | 0.79 |
20天简单移动平均值 | 21.68 |
12-1个月动量因子% | 1.89 |
52周股价范围 | ¥15.18 - ¥26.09 |
股数(百万) | 757.11 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
昆药集团 公司简介
公司网址 | www.kpc.com.cn |
行业 | 专用医药制造 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1995-12-14 |
相关人员 | 颜炜(总裁)张梦珣(秘书)颜炜(经理) |
公司简介:
公司拥有深厚的专业制药经验,是国家重点高新技术企业、中国医药工业百强企业。部分自有品牌享誉国内外。公司集药物研发、生产、销售、商业批发和国际营销为一体,形成了以自主天然植物药为主,涵盖中药、化学药和医药流通领域的业务格局。落地昆明高新区国家生物产业基地的“昆药生物医药科技园”,建成后将成为世界领先、国内一流的规模化、专业化、国际化生物医药园区。公司先后开发了青蒿系列、三七系列、天麻系列及特色中药、特色民族药等40多个具有国内外先进水平的天然植物药新产品,拥有多项国家发明专利,填补了多项国内外空白,在心脑血管、神经系统、疟疾等疾病治疗领域拥有较高的知名度与美誉度,为人类的健康事业做出了积极、重大的贡献。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLT | Catalent Inc | $56.50 | +0.16 | +0.28% | +15.64% | 736.36亿 | 亏损 | 2.77 | 2.51 | -- | 专用医药制造 | ||
NBIX | 神经分泌生物科学 | $140.71 | +0.88 | +0.63% | +42.54% | 1,019.78亿 | 38.76 | 5.93 | 7.23 | -- | 专用医药制造 | ||
VTRS | 迈兰制药 | $11.78 | +0.18 | +1.55% | +34.87% | 1,010.08亿 | 294.75 | 0.69 | 0.92 | 4.07% | 专用医药制造 | ||
ZTS | 硕腾 | $167.07 | -0.16 | -0.10% | -5.07% | 5,489.94亿 | 32.95 | 15.09 | 8.78 | 0.97% | 专用医药制造 | ||
SZSE:000538 | 云南白药 | ¥57.25 | +1.25 | +2.23% | +1.07% | 1,016.44亿 | 24.05 | 2.47 | 2.61 | 2.66% | 专用医药制造 | ||
SZSE:000999 | 华润三九 | ¥59.97 | +0.78 | +1.32% | +3.37% | 589.68亿 | 19.16 | 2.91 | 2.33 | 1.67% | 专用医药制造 | ||
SZSE:002001 | 新和成 | ¥19.20 | +0.32 | +1.69% | +15.94% | 590.52亿 | 20.43 | 2.31 | 3.74 | 2.60% | 专用医药制造 | ||
HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$18.24 | +0.06 | +0.33% | +29.95% | 997.05亿 | 32.06 | 3.83 | 9.95 | 0.66% | 专用医药制造 | ||
SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥42.33 | -1.03 | -2.38% | -26.46% | 577.67亿 | 33.73 | 4.27 | 3.23 | 0.76% | 专用医药制造 | ||
SHSE:600422 | 昆药集团 | ¥22.72 | -0.15 | -0.66% | +8.47% | 171.17亿 | 39.17 | 3.18 | 2.22 | 0.70% | 专用医药制造 | ||
SHSE:688506 | 百利天恒 | ¥154.66 | +1.66 | +1.08% | +52.05% | 617.12亿 | 14.12 | 12.03 | 10.51 | -- | 专用医药制造 |