价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.29 | |||
| 股东权益比率 | 0.46 | |||
| 债务股本比率 | 0.67 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 55.04 | |||
| 利息保障倍数 | 1.96 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.36 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.04 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.25 vs 7.51 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -8.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -23.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 30.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 5.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 87.20 | ||
| 9天相对强弱指标 | 73.30 | ||
| 14天相对强弱指标 | 64.23 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -24.68 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -39.35 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.08 | ||
| 股息支付率 | 0.97 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 50.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.08 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.08 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -7.80 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 39.23 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.02 | ||
| 净利率 ％ | -0.77 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -0.92 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -0.43 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.25 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 1.01 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0.87 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 46.63 | ||
| 席勒市盈率 | 69.15 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.95 | ||
| 市净率 | 1.23 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.44 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.90 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.33 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 139.80 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 139.80 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.36 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.84 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.72 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.79 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.73 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0.72 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0.68 |
海正药业 (SHSE:600267) 大师价值线:
¥9.89
股价被低估
海正药业 估值指标
海正药业 风险信号
注意信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 10,036.153 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.08 |
| β贝塔系数 | 0.94 |
| 一年股价波动率% | 23.1 |
| 14天相对强弱指标 | 64.23 |
| 14天真实波幅均值 | 0.21 |
| 20天简单移动平均值 | 7.64 |
| 12-1个月动量因子% | -39.35 |
| 52周股价范围 | ¥6.43 - ¥13.54 |
| 股数(百万) | 1,207.87 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
海正药业 公司简介
| 公司网址 | www.hisunpharm.com |
| 行业 | 专用医药制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1998-02-11 |
| 相关人员 | 沈星虎(总裁)沈锡飞(秘书)肖卫红(经理) |
公司简介:
公司为中国领先的原料药生产企业，是中国最大的抗生素、抗肿瘤药物生产基地之一，研发领域涵盖化学合成、微生物发酵、生物技术、天然植物提取及制剂开发等多个方面，产品治疗领域涉及抗肿瘤、心血管系统、抗感染、抗寄生虫、内分泌调节、免疫抑制、抗抑郁等。与国内30多家知名的科研院校保持着密切的协作关系，在多所大学建有实验室。与美国、日本、欧洲等国外研究机构开展新药合作研究开发，与国外大公司通过项目转移、委托开发等模式进行合作。入选国家首批“创新型企业”、“国家知识产权示范企业”、“全国工业品牌培育示范企业”，列入“全国医药工业百强企业”、“中国化学制药行业工业企业综合实力百强”等。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLT | Catalent Inc | $56.35 | +0.35 | +0.63% | +15.77% | 734.40亿 | 亏损 | 2.76 | 2.49 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $140.72 | -2.31 | -1.62% | +36.55% | 1,019.28亿 | 58.15 | 6.22 | 7.45 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $11.61 | -0.03 | -0.21% | +33.62% | 995.08亿 | 290.13 | 0.68 | 0.91 | 4.11% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $167.53 | +9.03 | +5.69% | -3.84% | 5,512.75亿 | 33.04 | 15.37 | 8.55 | 0.97% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥57.25 | +1.25 | +2.23% | +1.07% | 1,016.16亿 | 24.05 | 2.47 | 2.61 | 2.66% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000999 | 华润三九 | ¥59.97 | +0.78 | +1.32% | +3.37% | 589.52亿 | 19.16 | 2.91 | 2.33 | 1.67% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:002001 | 新和成 | ¥19.20 | +0.32 | +1.69% | +15.94% | 590.36亿 | 20.43 | 2.31 | 3.74 | 2.60% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$18.18 | +0.78 | +4.48% | +28.26% | 993.12亿 | 31.92 | 3.81 | 9.91 | 0.67% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥42.33 | -1.03 | -2.38% | -26.58% | 577.51亿 | 33.73 | 4.27 | 3.23 | 0.76% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600267 | 海正药业 | ¥8.16 | +0.26 | +3.29% | -34.52% | 98.05亿 | 亏损 | 1.23 | 0.95 | 2.08% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:688506 | 百利天恒 | ¥154.66 | +1.66 | +1.08% | +52.05% | 616.95亿 | 14.12 | 12.03 | 10.51 | -- | 专用医药制造 | ||