中牧股份 (SHSE:600195)
¥8.52
▼-0.05(
-0.58%)
1.57
市净率
21.5
市盈率
2.1
股息率 ％
¥87亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到4个危险信号,
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价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.10 | |||
| 股东权益比率 | 0.62 | |||
| 债务股本比率 | 0.25 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.16 | |||
| 利息保障倍数 | 9.58 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.76 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.60 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.15 vs 10.17 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -0.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -12.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 44.35 | ||
| 9天相对强弱指标 | 39.47 | ||
| 14天相对强弱指标 | 39.57 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -10.50 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -27.46 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.10 | ||
| 股息支付率 | 0.44 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 24.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.10 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.69 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 19.77 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.43 | ||
| 净利率 ％ | 7.46 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.42 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.79 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.15 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 10.13 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.16 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.57 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.73 | ||
| 席勒市盈率 | 20.29 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 4260.00 | ||
| 市盈增长比 | 3.99 | ||
| 市销率 | 1.63 | ||
| 市净率 | 1.57 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.86 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 23.52 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.99 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 19.99 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.59 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -31.12 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.02 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.75 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.31 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 21.85 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.00 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -0.12 |
中牧股份 (SHSE:600195) 大师价值线:
¥12.77
价值陷阱嫌疑，想好再碰
中牧股份 估值指标
中牧股份 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,406.313 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.4 |
| β贝塔系数 | 1.04 |
| 一年股价波动率% | 27.9 |
| 14天相对强弱指标 | 39.57 |
| 14天真实波幅均值 | 0.27 |
| 20天简单移动平均值 | 9.01 |
| 12-1个月动量因子% | -27.46 |
| 52周股价范围 | ¥7.77 - ¥14.6 |
| 股数(百万) | 1,021.15 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中牧股份 公司简介
| 公司网址 | www.cahic.com |
| 行业 | 专用医药制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1998-12-25 |
| 相关人员 | 王建成(总裁)郭亮(秘书)吴冬荀(经理) |
公司简介:
公司是集研发、生产、销售、服务于一体的大型动物保健品和营养品生产企业。作为行业内的“国家队”和“先锋队”，中牧股份拥有超过80年的生产和销售经验，涵盖兽用生物制品、兽用化药、饲料及饲料添加剂、贸易等四大业务板块，产品包括畜用疫苗、禽用疫苗、禽药、猪药、禽用饲料、畜用饲料等，是行业内产品线较为齐全的企业。公司建有国内兽用生物制品品种最全、生产能力和产量最大、技术装备和工艺先进的GMP企业集群，是我国口蹄疫、禽流感、猪蓝耳病、猪瘟等重大动物疫病疫苗的定点生产企业；开发生产国家一类兽药喹唏酮、国家二类新兽药氟苯尼考、国家三类新药AIV和黄霉素等安全、高效的动物专用原料药，构成了具有自主知识产权的兽药原料和预混剂生产体系；是我国第一家复合维生素生产企业。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLT | Catalent Inc | $55.80 | -0.15 | -0.27% | +31.63% | 727.23亿 | 亏损 | 2.73 | 2.50 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $137.76 | -1.21 | -0.87% | +34.46% | 997.84亿 | 56.93 | 6.09 | 7.32 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $11.47 | -0.08 | -0.69% | +30.76% | 980.95亿 | 286.75 | 0.67 | 0.90 | 4.18% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $153.36 | +2.48 | +1.64% | -10.47% | 5,046.63亿 | 30.25 | 14.07 | 8.26 | 1.05% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥55.33 | -- | -- | +6.11% | 981.10亿 | 24.27 | 2.49 | 2.53 | 2.75% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000963 | 华东医药 | ¥32.77 | +0.02 | +0.06% | -19.25% | 571.32亿 | 20.22 | 2.73 | 1.38 | 0.89% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000999 | 华润三九 | ¥60.78 | +0.28 | +0.46% | +4.74% | 596.89亿 | 19.42 | 2.95 | 2.36 | 1.65% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$17.22 | +0.42 | +2.50% | +19.51% | 939.36亿 | 30.26 | 3.62 | 9.39 | 0.72% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥42.90 | +2.07 | +5.07% | -23.30% | 584.71亿 | 35.25 | 4.51 | 3.30 | 0.78% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600195 | 中牧股份 | ¥8.52 | -0.05 | -0.58% | -33.06% | 86.46亿 | 21.57 | 1.57 | 1.63 | 2.10% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:688506 | 百利天恒 | ¥144.44 | +5.83 | +4.21% | +59.40% | 575.61亿 | 亏损 | 138.88 | 92.70 | -- | 专用医药制造 | ||