价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.52 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.20 | |||
| 利息保障倍数 | 2.75 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.82 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.94 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.95 vs 7.38 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -8.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 127.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 22.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 60.48 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.17 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.33 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -2.92 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -12.50 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.74 | ||
| 营业利润率 ％ | 18.71 | ||
| 净利率 ％ | 7.62 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.06 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.20 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.95 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 17.97 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.75 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.86 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.52 | ||
| 席勒市盈率 | 17.59 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 23.68 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.99 | ||
| 市净率 | 0.64 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.84 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.27 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.09 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 9.09 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.72 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.43 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.41 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.77 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.00 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 5.86 |
永泰能源 (SHSE:600157) 大师价值线:
¥1.49
股价在合理范围内
永泰能源 估值指标
永泰能源 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 30,372.667 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.11 |
| β贝塔系数 | 0.62 |
| 一年股价波动率% | 14.59 |
| 14天相对强弱指标 | 52.33 |
| 14天真实波幅均值 | 0.02 |
| 20天简单移动平均值 | 1.34 |
| 12-1个月动量因子% | -12.5 |
| 52周股价范围 | ¥1.22 - ¥1.56 |
| 股数(百万) | 22,217.76 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
永泰能源 公司简介
| 公司网址 | www.wtecl.com;www.永泰能源.中国 |
| 行业 | 燃煤 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1992-07-30 |
| 相关人员 | 王广西(总裁)李军(秘书)常胜秋(经理) |
公司简介:
公司是一家在上海证券交易所上市的综合能源类企业，公司的主营业务为：电力业务和煤炭业务。公司已实现了由单一煤炭产业向综合能源企业的转型，产业布局已完成由山西、陕西等中西部地区向广东、江苏等沿海地区跨区域、全国性拓展，有力的提升了公司盈利能力和核心竞争力。公司先后获得了“山西省资本市场先进单位”、“山西省社会责任先进单位”、“山西上市公司金飞翼奖”等荣誉称号。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000933 | 神火股份 | ¥21.71 | +0.08 | +0.37% | +42.26% | 486.01亿 | 8.92 | 2.33 | 1.36 | 4.61% | 燃煤 | ||
| SZSE:000983 | 山西焦煤 | ¥10.50 | -0.11 | -1.04% | +15.35% | 593.16亿 | 11.40 | 1.53 | 1.15 | 11.43% | 燃煤 | ||
| SZSE:001286 | 陕西能源 | ¥10.03 | -- | -- | +1.94% | 374.27亿 | 14.17 | 1.55 | 1.85 | 3.49% | 燃煤 | ||
| HKSE:01898 | 中煤能源 | HK$7.84 | +0.13 | +1.69% | +27.79% | 1,386.15亿 | 5.55 | 0.64 | 0.54 | 5.90% | 燃煤 | ||
| SZSE:002128 | 电投能源 | ¥21.07 | +0.31 | +1.49% | +61.59% | 469.98亿 | 9.71 | 1.43 | 1.71 | 2.37% | 燃煤 | ||
| SHSE:600157 | 永泰能源 | ¥1.35 | -0.01 | -0.74% | -11.10% | 298.46亿 | 12.86 | 0.64 | 0.99 | -- | 燃煤 | ||
| SHSE:600188 | 兖矿能源 | ¥23.10 | +0.29 | +1.27% | +16.46% | 1,502.20亿 | 9.65 | 2.17 | 1.12 | 13.29% | 燃煤 | ||
| SHSE:600925 | 苏能股份 | ¥5.44 | -0.13 | -2.33% | -9.11% | 372.91亿 | 15.11 | 2.35 | 2.98 | 3.68% | 燃煤 | ||
| SHSE:601088 | 中国神华 | ¥39.83 | +0.83 | +2.13% | +48.71% | 7,553.26亿 | 13.90 | 1.86 | 2.30 | 6.40% | 燃煤 | ||
| SHSE:601225 | 陕西煤业 | ¥24.53 | +0.30 | +1.24% | +41.15% | 2,366.49亿 | 12.52 | 2.51 | 1.43 | 8.89% | 燃煤 | ||
| SHSE:601699 | 潞安环能 | ¥21.14 | +0.04 | +0.19% | +22.68% | 629.27亿 | 10.84 | 1.27 | 1.57 | 13.48% | 燃煤 | ||